מחיר המניה, מחיר הסגמנט ושווי מדד השוק הכולל של GURU.Markets
מחיר המניה של החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת פורטפוליו של חברות בינוניות בתעשיות שונות. מחיר המניה שלה משקף את השווי והביצועים התפעוליים המשולבים של חברות בנות אלה ומחלק דיבידנדים יציבים.
מחירי המניות של חברות בפלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. אנו מסווגים אותה כ"חברת אחזקות" בשל המבנה הייחודי שלה, המשלב מאפיינים של קרן פרייבט אקוויטי וחברה ציבורית. התרשים שלהלן ממחיש את הדינמיקה של קטע מורכב זה.
מדד שוק רחב - GURU.Markets
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו של חברות בינוניות מובילות בתעשיות שונות. כשחקן מגוון, הוא נכלל במדד GURU.Markets שלנו. התרשים שלהלן מציג את מגמת השוק הכוללת. השווה את זה עם CODI כדי להעריך את מצב המגזר הזה.
שינוי במחיר של חברה, פלח ושוק בכללותו ליום
CODI - שינוי יומי במחיר מניית החברה Compass Diversified
שינוי המחיר היומי של Compass Diversified הוא מדד לתנודתיות שלה. Change_co משקף את דינמיקת המחירים של תיק התעשייה והצרכן שלה. פרמטר זה חשוב למודלים ב-System.GURU.Markets לניתוח מבני החזקה ייחודיים.
שינוי יומי במחיר של קבוצת מניות בפלח שוק מסוים - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המשקיעה בחברות תעשייתיות וצרכניות. גרף זה מציג תנודתיות יומית ממוצעת. השוואתו לביצועים של CODI עוזרת להעריך עד כמה הפורטפוליו המגוון שלה עמיד בפני מחזוריות כלכלית.
שינוי יומי במחיר של מניה בשוק רחב, מדד - GURU.Markets
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה בפורטפוליו של חברות תעשייתיות וצרכניות מובילות. ביצועיו תלויים באפקטיביות של ניהול תיק הנכסים שלו. התרשים שלהלן מציג את התנודתיות הכללית בשוק, שמעניין להשוות עם הגישה של Compass.
דינמיקת שווי השוק של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו במשך 12 חודשים
הדינמיקה השנתית של שווי השוק של החברה Compass Diversified
הביצועים של Compass Diversified משנה לשנה מדגימים את האפקטיביות של המודל הייחודי שלה - חברת אחזקות המחזיקה במניות שליטה בחברות תעשייתיות וצרכניות שונות. צמיחת שווי השוק שלה משקפת את ההצלחה התפעולית של חברות בנות אלו ואת יכולת ההנהלה לזהות ולרכוש נכסים חדשים ומבטיחים, תוך יצירת ערך לבעלי המניות.
דינמיקה שנתית של שווי שוק של פלח השוק - Holding
Compass Diversified הינה חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת פורטפוליו של חברות בינוניות תעשייתיות וצרכניות מובילות. המבנה שלה דומה לקרן פרייבט אקוויטי. התרשים שלהלן מראה כיצד הפורטפוליו המגוון והיכולת ליצור ערך בחברות שלה משפיעים על ביצועיו.
דינמיקה שנתית של שווי שוק של מניות בשוק הרחב, מדד - GURU.Markets
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה בפורטפוליו של חברות בינוניות. ביצועי המניה אינם משקפים מחזורים כלליים, אלא את הצלחת ההנהלה בניהול הנכסים הללו. התרשים הוא בעצם הימור על צוות המסוגל לזהות ולפתח מובילי נישה בתעשיות שונות.
דינמיקת שווי השוק של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו לחודש
דינמיקה חודשית של שווי השוק של החברה Compass Diversified
קומפאס, חברת אחזקות ייחודית המחזיקה במותגי נישה תעשייתיים, נהנית משווי יציב. התנודות החודשיות בתרשים משקפות את הביצועים המשולבים של החברות הבנות שלה, הפועלות בענפים שונים, לא קשורים, מה שמבטיח גיוון.
דינמיקה חודשית של שווי השוק של פלח השוק - Holding
תרשים זה משקף את הדינמיקה של מגזר האחזקות המגוון. עבור Compass, עם הדגם הייחודי שלו, הוא משמש כתפאורה. התנועות שלה משקפות את הביצועים של תיק התעשייה והצרכן שלה, כמו גם את המשיכה שלה כמניית דיבידנד.
דינמיקה חודשית של שווי שוק של מניות בשוק הרחב, מדד - GURU.Markets
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה במגוון חברות בינוניות, ממותגי צריכה ועד ליצרנים תעשייתיים. תרשים השוק המלא מאפשר לך להעריך באיזו יעילות ההנהלה של CODI יוצרת ערך וכיצד הפורטפוליו המגוון שלה מגיב למחזורי שוק.
דינמיקת שווי השוק של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו לשבוע
דינמיקה שבועית של שווי השוק של החברה Compass Diversified
Compass Diversified, חברת אחזקות המחזיקה במותגים תעשייתיים וצרכניים שונים, הציגה ביצועים מעורבים. תנודות שבועיות במחירי המניה משקפות את הביצועים המשולבים של החברות הבנות שלה על פני מגזרים כלכליים שונים.
דינמיקה שבועית של שווי השוק של פלח השוק - Holding
כאחזקה מגוונת, Compass Diversified משקפת את הביצועים של מספר מגזרים בו זמנית. זה מקשה על השוואה עם הממוצע של כל ענף בודד. התרשים מראה כיצד הגיוון הזה בין המותגים התעשייתיים והצרכניים משפיע על התנודתיות שלו בהשוואה לחברות ממוקדות יותר.
דינמיקה שבועית של שווי שוק של מניות בשוק הרחב, מדד - GURU.Markets
Compass Diversified, כאחזקה מגוונת, משקפת את הדינמיקה של מספר מגזרים בו זמנית. זה הופך את ההשוואה שלה לשוק הרחב למעניינת: האם גיוון עוזר להחליק את התנודתיות הכוללת בשוק? התרשים יראה כיצד CODI מצליח להיות יציב יותר מהשוק כולו.
שווי השוק של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
CODI - שווי השוק של החברה Compass Diversified
תרשים Compass Diversified מספק גישה ציבורית לעולם החברות הפרטיות. החזקה ייחודית זו מחזיקה בפורטפוליו מגוון של חברות שוק בינוניות, מיצרניות מוצרי צריכה ועד לחברות תעשייתיות. שווי השוק שלה משקף את הערכת השוק לגבי "קרן הון פרטית ציבורית" זו ואת יכולתה להצמיח את המותגים שלה.
CODI - נתח שווי השוק של החברה Compass Diversified בתוך פלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות בינוניות שונות (למשל, 5.11, Ergobaby). חלקה בשווי השוק של הפלח משקף את הצלחת מודל ההשקעה הישירה שלה. התרשים שלהלן מראה כיצד השוק מעריך את התיק המגוון שלו.
שווי שוק של פלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות המחזיקה במניות שליטה בחברות ייצור וצרכנות שונות. התרשים שלהלן מציג את שווי השוק של חברת האחזקות. קשה להעריך, שכן לא מדובר בחברה בודדת אלא בפורטפוליו מגוון של עסקים.
שווי שוק של כל החברות הכלולות במדד שוק רחב - GURU.Markets
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה במניות שליטה במגוון חברות ייצור וצרכנות בינוניות. שווי השוק שלה הוא מדד לתיק ההשקעות שלה וליכולת ההנהלה לזהות ולפתח עסקים אטרקטיביים. היא מספקת למשקיעים ציבוריים גישה לעולם החברות הפרטיות.
היוון ערך בספרים של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
CODI - היוון ערך בספרים של החברה Compass Diversified
הערך בספרים של Compass Diversified הוא תיק ייחודי של זכויות שליטה בחברות תעשייתיות וצרכניות. זה משקף את הערך של העסקים שלה, כמו יצרנית הכספות Liberty Safe וחברת דשא מלאכותי. התרשים שלהלן מראה כיצד חזקה זו מנהלת את מערך הנכסים האמיתיים המגוון שלה.
CODI - חלק מהון החברה בספרים Compass Diversified בתוך פלח השוק - Holding
Compass Diversified מחזיקה במניות שליטה בחברות ייצור וצרכנות שונות. נכסיה המוחשיים הם המפעלים והתשתיות המשולבות של החברות הבנות שלה. תרשים S_BCap_Seg משקף את החלק המאוחד של נכסים מוחשיים אלה.
היוון מאזן של פלח שוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית. בבעלותה פורטפוליו של חברות תעשייתיות וצרכנות. זה הופך את המודל שלו לצרכני הון, שכן הערך בספרים שלו הוא הערך המשולב של המפעלים והציוד של החברות הבנות שלה.
שווי בספר של כל החברות הכלולות במדד השוק הרחב - GURU.Markets
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו של מותגי תעשייה וצרכנות מגוונים. נכסיה כוללים מפעלים ועסקים אמיתיים, החל מייצור בטוח ועד מוצרי ספורט. התרשים מציג את הגודל הפיזי המשולב של "אוסף" חברות זה.
היחס בין שווי השוק לשווי הספרים של חברה, פלח והשוק בכללותו
יחס שווי שוק לשווי ספרים - Compass Diversified
המאזן של Compass Diversified הוא הערך המשולב של תיק החברות התעשייתיות והצרכניות שלה. השוק מעריך אותו, ומוסיף פרמיה למבנה הייחודי שלו וליכולת ההנהלה לזהות ולפתח את הנכסים הללו. התרשים שלהלן מראה כיצד משקיעים מעריכים את "קרן הון הפרטית הנסחרת בציבור".
יחס שווי שוק לשווי ספרים בפלח שוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה בפורטפוליו מגוון של חברות בינוניות בתעשיות שונות. תרשים זה מראה כיצד השוק מעריך את יכולתו לנהל תיק זה וליצור ערך ביחס לשווי הספרות המשולב של החברות הבנות שלו.
יחס שווי שוק לשווי ספרים עבור השוק בכללותו
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות ייצור וצרכנות שונות. היא בנויה לשלם דיבידנדים יציבים. התרשים מראה כיצד השוק רואה את תיק העסקים המגוון הזה ואת יכולת ההנהלה ליצור ערך.
חובות החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
CODI - חובות החברה Compass Diversified
Compass Diversified, חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה בחברות בינוניות שונות, משתמשת בחוב הן ברמת האחזקה והן בחברות הפורטפוליו שלה. תרשים זה משקף את המבנה הפיננסי המורכב שלו, המאפשר לו לממן הן רכישות חדשות והן את הצמיחה של עסקים קיימים.
חובות פלח שוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות ייצור וצרכנות שונות. היא בנויה כחברת פיתוח עסקי (BDC). תרשים זה מראה כיצד מדיניות החוב ברמת האחזקות שלה משמשת למימון רכישות ותמיכה בחברות תיקים, שהיא הליבה של המודל העסקי שלה.
חוב שוק באופן כללי
חוב ביחס לשווי בספרים של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
יחס החוב להון בספרים של החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה במניות שליטה בחברות בינוניות שונות. היא משתמשת בחוב ברמת ההחזקה כדי לממן רכישות. תרשים זה מציג את המינוף הפיננסי הכולל בו משתמשת החברה כדי ליישם את אסטרטגיית ההון הפרטי שלה.
חוב פלח שוק להיוון ספרי פלח שוק - Holding
Compass Diversified, חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות ייצור וצרכנות בינוניות שונות, משרטטת את חובה ביחס לשווי השוק הכולל של המגזר כולו. זה ממחיש כיצד מבנה דמוי הון פרטי זה משתמש במינוף כדי לממן את העסקאות שלו.
חוב לשווי בספרים של כל החברות בשוק
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בשוק הביניים. האסטרטגיה שלה כוללת לרוב שימוש במימון חוב לעסקאות מיזוגים ורכישות. תרשים זה של סך החוב בשוק מספק רקע מצוין להערכת מידת ההצלחה של CODI מיישם את מודל ההון הפרטי בפורמט ציבורי.
מכפיל/רווח של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
P/E - Compass Diversified
מדד זה עבור Compass Diversified, חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות, משקף הערכה של אסטרטגיית הפרייבט אקוויטי שלה. התרשים מראה כיצד משקיעים רואים את יכולתה לרכוש ולהצמיח חברות ולשלם דיבידנדים יציבים.
מכפיל/רווח של פלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות בתעשיות, ממוצרי צריכה ועד תעשייה. תרשים זה מציג את הדירוג הממוצע של חברות אחזקות, בהתבסס על הערכת המשקיעים לגבי יכולת ההנהלה לזהות ולהצמיח עסקים מצליחים.
מכפיל/רווח של השוק בכללותו
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות בתעשיות שונות. תרשים זה מציג מגמות כלליות בשוק. השוואות איתו עוזרות להבין כיצד השוק רואה את המודל הזה: כאסטרטגיית גיוון יעילה או כאוסף של נכסים חסרי סינרגיה ומיקוד.
מדד הרווח/רווח העתידי של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
מכפיל/רווח צפוי (צפוי) של החברה בעתיד Compass Diversified
תרשים זה של Compass Diversified, חברת אחזקות עם אחזקות במותגים תעשייתיים וצרכניים שונים, מציג את הציפיות המשולבות של השוק לתשואות העתידיות של כל נכסיו. זה מאפשר למשקיעים להעריך את הסיכויים של תיק מגוון תחת ניהול יחיד.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20Compass%20Diversified&width=1500&height=450&colorIndex=35&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-the-companys-future-projected-PE-Compass-Diversified&v=1772530744633 "תרשים של יחס הרווח הצפוי (P/E) של החברה לעתיד Compass Diversified")
מכפיל/רווח צפוי עתידי של פלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. תרשים זה מציג ציפיות ממוצעות למגזר האחזקות. העמדה של CODI עשויה להצביע על האופן שבו משקיעים רואים את יכולתה למצוא יעדי רכישה אטרקטיביים ולנהל ביעילות את החברות הבנות שלה.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%9C%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20-%20Holding&width=1500&height=450&colorIndex=36&filename=GURU_Markets_-_Future-projected-PE-graph-of-the-market-segment-Holding&v=1772530744670 "גרף P/E העתידי (הצפוי) של פלח השוק - Holding")
מדד מחיר/רווח (צפוי) עתידי של השוק בכללותו
Compass Diversified הינה חברת אחזקות עם עסקים שונים במגזר הצרכני והתעשייה. אופיו המגוון מחליק את התנודות המחזוריות. תרשים ציפיות שוק כללי זה מספק רקע שעליו פועלות כל החברות הבנות שלה, המשקף את הסביבה הכלכלית הכוללת.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95&width=1500&height=450&colorIndex=37&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-the-future-projected-PE-of-the-market-as-a-whole&v=1772530744738 "גרף של מדד הרווח העתידי (הצפוי) של השוק בכללותו")
רווח החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
רווח החברה Compass Diversified
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות ייצור וצרכנות בינוניות שונות. תרשים זה מציג את הביצועים המצטברים של תיק ההשקעות שלו. הרווח של CODI הוא סכום הרווחים של החברות הבנות שלה, מה שהופך אותה להימור מגוון על הכלכלה האמריקאית.
רווחי החברות בפלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות ייצור וצרכנות שונות. הרווחיות שלה, כפי שמראה התרשים, היא תוצאה משולבת של עסקים רבים ושונים. הצלחתה של CODI טמונה ביכולתה לזהות חברות חזקות בנישות מגוונות ולשפר את היעילות התפעולית שלהן.
רווח שוק כולל
Compass Diversified היא חברת אחזקות המחזיקה בפורטפוליו מגוון של חברות בינוניות בתעשיות שונות. התוצאות המצרפיות שלה מייצגות חתך רוחב של הכלכלה ולכן יהיו בקורלציה הדוק עם ביצועי הרווח הארגוניים הכוללים המוצגים בתרשים זה. הצלחתה של CODI תלויה בניהול התפעולי של החברות הבנות שלה.
רווח עתידי (חזוי) של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
רווח עתידי (צפוי) של החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו של חברות ייצור וצרכנות מגוונות. תרשים זה מציג את תחזית הרווח המצטבר עבור כל עסקיה, ומאפשר למשקיעים להעריך את האפקטיביות של האסטרטגיה המגוונת שלה ואת יכולת ההנהלה לזהות ולפתח נכסים.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20Compass%20Diversified&width=1500&height=450&colorIndex=41&filename=GURU_Markets_-_Graph-of-future-projected-profit-of-the-company-Compass-Diversified&v=1772530744964 "גרף של הרווח העתידי (הצפוי) של החברה Compass Diversified")
רווח עתידי (חזוי) של חברות בפלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. היא פועלת כקרן הון פרטית, אך נסחרת בבורסה. תרשים זה מציג את תחזית הרווחים של האחזקות, ומאפשר לך להעריך את השקפת השוק על הסיכויים של מותגים תעשייתיים וצרכניים בוגרים.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%97%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%9D%20-%20Holding&width=1500&height=450&colorIndex=42&filename=GURU_Markets_-_Graph-of-future-predicted-profits-of-companies-in-a-market-segment-Holding&v=1772530745060 "גרף של רווחים עתידיים (צפויים) של חברות בפלח שוק מסוים - Holding")
רווח עתידי (חזוי) של השוק בכללותו
Compass Diversified היא חברת אחזקות המחזיקה במניות שליטה בחברות בינוניות שונות. הביצועים המצטברים שלו מספקים תמונת מצב של הכלכלה. לפיכך, תחזית הרווח הכולל המוצגת בתרשים עומדת בקורלציה הדוק עם הביצועים הצפויים של החברות הבנות של Compass. צמיחת השוק היא חדשות טובות עבור חברת האחזקות; ירידה היא חדשות רעות.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95&width=1500&height=450&colorIndex=43&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-future-predicted-profits-of-the-market-as-a-whole&v=1772530745102 "תרשים של רווחים עתידיים (צפויים) של השוק בכללותו")
רווח/רווח של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
P/S - Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה בפורטפוליו מגוון של מותגים תעשייתיים וצרכניים. היא פועלת כקרן הון פרטית אך נסחרת בבורסה. התרשים מראה כיצד השוק מעריך את ההכנסות המשולבות שלו מכל החברות הבנות שלו, המשקף את האמון שלו באסטרטגיית הרכישה והניהול העסקי שלו.
פלח שוק P/S - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות בינוניות שונות. תרשים זה מציג את אומדן ההכנסה הממוצע לחברות אחזקות. זה עוזר להעריך עד כמה משקיעים תופסים את החברה כמי שמזהה ומפתחת את עסקי הפורטפוליו שלה בהשוואה לאחרים.
P/S של השוק בכללותו
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה במניות שליטה בחברות תעשייתיות וצרכניות בינוניות שונות. הכנסותיה הן הרווח המאוחד של החברות הבנות שלה. התרשים עוזר להעריך כיצד השוק תופס את מודל "הון פרטי ציבורי" זה.
רווח/רווח עתידי של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
רווח/רווח עתידי (צפוי) של החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. התרשים משקף את הערכת השוק לגבי האסטרטגיה שלו, ויוצר ערך המבוסס על ההכנסות העתידיות המשולבות של כל המותגים שלו בתעשיות שונות.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20Compass%20Diversified&width=1500&height=450&colorIndex=47&filename=GURU_Markets_-_The-graph-of-the-companys-future-projected-PS-Compass-Diversified&v=1772530745525 "גרף הרווח הצפוי (P/S) של החברה בעתיד Compass Diversified")
רווח/רווח עתידי (צפוי) של פלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. תרשים זה ממחיש את ההכנסה העתידית הממוצעת של חברת האחזקות. הוא מספק תובנה לגבי האופן שבו השוק מעריך את היכולת של Compass לזהות ולפתח עסקים מצליחים בתעשיות שונות בהשוואה לחברות אחזקות השקעות אחרות.
%20-%20Holding&width=1500&height=450&colorIndex=48&filename=GURU_Markets_-_Future-projected-PS-market-segment-graph-Holding&v=1772530745564 "גרף פלח שוק P/S עתידי (צפוי) - Holding")
רווח/רווח עתידי (צפוי) של השוק בכללותו
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית עם פורטפוליו מגוון של חברות ייצור וצרכנות. גרף זה של ציפיות ההכנסות הכוללות משקף את הסביבה המאקרו-כלכלית שבה פועלים נכסיה. משקיעים יכולים להשתמש במדד זה כדי להעריך את הסיכויים של תיק ההשקעות המגוון של CODI במחזור הכלכלי הנוכחי.
%20P%2FS%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95&width=1500&height=450&colorIndex=49&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-the-future-projected-PS-of-the-market-as-a-whole&v=1772530745628 "גרף של העתיד (הצפוי) P/S של השוק בכללותו")
מכירות החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
מכירות החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. הכנסותיה בתרשים זה מייצגות את המכירות המאוחדות של כל החברות הבנות. הגידול בנתון זה ממחיש את הפיתוח המוצלח של המותגים שלה בתעשיות שונות.
מכירות של חברות בפלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של חברות בינוניות מובילות. בניגוד לקרנות הפרייבט אקוויטי המסורתיות, ל-CODI יש אופק החזקה ארוך טווח בנכסיה. תרשים זה מציג את סך ההכנסות לפי מגזר, שיכול לשקף את בריאותם של הענפים שבהם פועלות חברות הבת של ההחזקה.
מכירות שוק כוללות
Compass Diversified היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות בינוניות שונות. תרשים זה מציג את המצב הכלכלי הכולל. על ידי גיוון בין תעשיות שונות (ממוצרי צריכה לתעשיות), CODI שואפת להבטיח צמיחה יציבה תוך החלקת תנודות מחזוריות במגזרים בודדים.
נפח המכירות העתידי של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
מכירות עתידיות (צפויות) של החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת נתחי שליטה בחברות בינוניות שונות (מציוד חוץ ועד ציוד רפואי). סך ההכנסות שלה הוא סכום כל ההכנסות של החברות הבנות שלה. התרשים מציג את ציפיות הצמיחה המשולבות שלהם.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20Compass%20Diversified&width=1500&height=450&colorIndex=53&filename=GURU_Markets_-_Schedule-of-future-projected-sales-of-the-company-Compass-Diversified&v=1772530745709 "לוח זמנים של מכירות עתידיות (צפויות) של החברה Compass Diversified")
מכירות עתידיות (צפויות) של חברות בפלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של מותגי תעשייה וצרכנות מובילים. היא רוכשת נתחי שליטה בחברות בינוניות. הגרף מציג תחזיות לאחזקות. האסטרטגיה של קומפאס היא להחזיק ולפתח את נכסיה לטווח ארוך.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20-%20Holding&width=1500&height=450&colorIndex=54&filename=GURU_Markets_-_Schedule-of-future-projected-sales-of-companies-in-the-market-segment-Holding&v=1772530745725 "לוח זמנים של מכירות עתידיות (צפויות) של חברות בפלח השוק - Holding")
מכירות עתידיות (צפויות) של השוק בכללותו
קומפאס דיוורסיפייד היא חברת אחזקות המחזיקה במניות שליטה בחברות ייצור וצריכה שונות. הביצועים המצטברים שלה משקפים את מצב הכלכלה בכללותה. גרף זה, המציג תחזיות פעילות עסקית, משמש כאינדיקטור טוב להערכת סיכויי תיק ההשקעות המגוון כולו של CODI.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95&width=1500&height=450&colorIndex=55&filename=GURU_Markets_-_Schedule-of-future-predicted-sales-of-the-market-as-a-whole&v=1772530745749 "לוח זמנים של מכירות עתידיות (צפויות) של השוק בכללותו")
שוליות החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
שוליות החברה Compass Diversified
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה ומנהלת פורטפוליו מגוון של מותגים בינוניים. הרווחיות הכוללת שלה היא הביצועים המשולבים של החברות הבנות שלה. תרשים זה מראה באיזו הצלחה Compass בוחרת ומפתחת את המותגים שלה כדי לייצר רווח.
שוליות פלח שוק - Holding
קומפאס דיוורסיפייד היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה בחברות בינוניות מובילות. גרף זה מציג את התשואה הממוצעת על פני תיק ההשקעות שלה. המבנה הייחודי שלה מאפשר לה לפעול כחברת השקעות פרטיות, תוך שאיפה לתשואות גבוהות משמעותית מממוצעי השוק.
שוליות השוק בכללותה
קומפאס דיוורסיפייד היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה במגוון חברות בינוניות, החל ממותגי צריכה ועד יצרנים תעשייתיים. התשואה הכוללת שלה היא תוצאה של גיוון. תרשים זה מסייע להבין עד כמה אסטרטגיית בחירת הנכסים ופיתוח ההחזקה מוצלחת בהשוואה לממוצע השוק.
עובדים בחברה, בפלח השוק ובשוק בכללותו
מספר העובדים בחברה Compass Diversified
קומפאס דייווערסיפייד היא חברת אחזקות המחזיקה במגוון חברות. הצוות ברמת חברת האחזקות הוא קומפקטי מאוד ומתמקד בהקצאת הון ואסטרטגיה. תרשים זה מציג את צוות הניהול האליטה הזה, בעוד אלפי אנשים עובדים בחברות הבת שלה.
חלק מעובדי החברה Compass Diversified בתוך פלח השוק - Holding
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה בתיק מגוון של מותגים תעשייתיים וצרכניים. צוות העובדים הפנימי שלה מינימלי, וכולל צוות ניהול ייעודי. תרשים זה ממחיש את גודל מטה החברה אך אינו משקף את אלפי העובדים המועסקים על ידי חברות הבת שלה, כגון 5.11 ו-CamelBak.
מספר העובדים בפלח השוק - Holding
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה בחברות ייצור וצריכה בינוניות שונות. ל-CODI עצמה כוח אדם קטן, אך תרשים זה עשוי לשקף את התעסוקה המשולבת של חברות הבת שלה. הצמיחה מצביעה על פיתוח והתרחבות מוצלחים של עסקי הפורטפוליו שלה.
מספר העובדים בשוק בכללותו
קומפאס דייווערסיפייד מחזיקה ומפעילה תיק מגוון של חברות בינוניות. תרשים התפוסה הכולל משקף את סביבת הפעילות של נכסיה. הצמיחה בתרשים זה מאותתת על ביקוש צרכני בריא ופעילות תעשייתית יציבה, אשר מניעה צמיחת הכנסות ורווחיות עבור חברות הבת שלה.
שווי שוק לעובד (באלפי דולרים) של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
שווי שוק לעובד (באלפי דולרים) של החברה Compass Diversified (CODI)
קומפאס דיוורסיפייד היא חברת אחזקות המחזיקה במגוון חברות ייצור וצריכה. הנתון בתרשים זה הוא ממוצע של כל נכסיה. הוא משקף את האופי המעורב של תיק ההשקעות, שבו חברות ייצור עתירות הון מתקיימות לצד מוצרי צריכה ממותגים.
%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20Compass%20Diversified%20(CODI)&width=1500&height=450&colorIndex=63&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-market-capitalization-per-employee-in-thousands-of-dollars-of-the-company-Compass-Diversified-CODI&v=1772530746108 "תרשים של שווי השוק לעובד (באלפי דולרים) של החברה Compass Diversified (CODI)")
שווי שוק לעובד (באלפי דולרים) בפלח השוק - Holding
קומפאס דייווערסיפייד היא חברת אחזקות ייחודית שבבעלותה ומנהלת תיק של מותגים תעשייתיים וצרכניים מגוונים. ברמת האחזקות, צוות קטן מקבל החלטות אסטרטגיות. תרשים זה מציג את דירוגי העובדים הגבוהים ברמת חברת הניהול, ולא בחברות הבת שלה.
%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A4%D7%9C%D7%97%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%20-%20Holding&width=1500&height=450&colorIndex=64&filename=GURU_Markets_-_Market-capitalization-per-employee-in-thousands-of-dollars-by-market-segment-Holding&v=1772530746237 "שווי שוק לעובד (באלפי דולרים) לפי פלח שוק - Holding")
שווי שוק לעובד (באלפי דולרים) עבור השוק הכולל
קומפאס דיוורסיפייד היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה בחברות בינוניות שונות. הגרף מציג את הערכת השווי של מודל העסקי הייחודי שלה. הוא משקף את הערך המשולב של תיק חברות המנוהל על ידי צוות תאגידי קטן יחסית המתמחה בעסקאות ופיקוח.
%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C&width=1500&height=450&colorIndex=65&filename=GURU_Markets_-_Market-capitalization-per-employee-in-thousands-of-dollars-for-the-overall-market&v=1772530746340 "שווי שוק לעובד (באלפי דולרים) עבור השוק הכולל")
רווח לעובד (באלפי דולרים) עבור החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
רווח לעובד (באלפי דולרים) של החברה Compass Diversified (CODI)
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית שבבעלותה ומנהלת מגוון רחב של חברות בינוניות (למשל, יצרניות ציוד ספורט וציוד תעשייתי). תרשים זה מציג את ביצועי "הליבה" התאגידית שלהן. הוא מודד את הרווח שנוצר על ידי כל עובד CODI שבוחר, רוכש ומנהל את חברות הבת הללו.
%20Compass%20Diversified%20(CODI)&width=1500&height=450&colorIndex=66&filename=GURU_Markets_-_Company-Profit-Per-Employee-in-thousands-of-dollars-Chart-Compass-Diversified-CODI&v=1772530746394 "תרשים רווח החברה לעובד (באלפי דולרים) Compass Diversified (CODI)")
רווח לעובד (באלפי דולרים) בפלח השוק - Holding
Compass Diversified (CODI) היא "אחזקה" ייחודית (כמו BDC) המחזיקה במותגים "תעשייתיים". גרף זה מציג את הממוצע עבור פלח ה"אחזקות". מדד זה הוא "טמפרטורה בינונית" מכיוון שהוא ממוצע עסקים בעלי עצימות עבודה משתנה. מדד זה משקף את ביצועי ה"השקעה" של המטה.
%20%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20-%20Holding&width=1500&height=450&colorIndex=67&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-profit-per-employee-in-thousands-of-dollars-in-the-market-segment-Holding&v=1772530746485 "תרשים רווח לעובד (באלפי דולרים) בפלח השוק - Holding")
רווח לעובד (באלפי דולרים) עבור כלל השוק
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות המחזיקה במניות שליטה בחברות בינוניות שונות (למשל, 5.11 Tactical, Ergobaby). CODI היא "מבנה-על" ניהולי. תרשים זה מציג את הרווח לעובד של חברת האחזקות עצמה, ולא את אלפי העובדים בחברות הבת שלה. זהו מדד ליעילות ניהולית.
%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95&width=1500&height=450&colorIndex=68&filename=GURU_Markets_-_Chart-of-profit-per-employee-in-thousands-of-dollars-for-the-market-as-a-whole&v=1772530746547 "תרשים רווח לעובד (באלפי דולרים) עבור השוק בכללותו")
מכירות לעובדי החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
מכירות לכל עובד בחברה Compass Diversified (CODI)
Compass Diversified היא חברת אחזקות המחזיקה במגוון חברות ייצור וצריכה. תרשים זה מציג את הביצועים המשולבים של חברות הבת שלה. צמיחה במדד זה ברמת האחזקה משקפת את יכולתה של ההנהלה לרכוש ולנהל בהצלחה נכסים, ובכך לשפר את ביצועיהם התפעוליים.
&width=1500&height=450&colorIndex=69&filename=GURU_Markets_-_Sales-chart-per-company-employee-Compass-Diversified-CODI&v=1772530746615 "טבלת מכירות לכל עובד בחברה Compass Diversified (CODI)")
מכירות לעובד בפלח השוק - Holding
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות המחזיקה במניות שליטה במגוון עסקי ייצור וצריכה (למשל, 5.11, Velocity Outdoor). CODI אינה חברה תפעולית, אלא "בעלים". תרשים זה ממחיש את המודל הייחודי שלהם. ההכנסה של CODI לעובד גבוהה מאוד מכיוון שהצוות הקטן שלה מנהל חברות בנות גדולות.
מכירות לעובד עבור השוק בכללותו
Compass Diversified היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה במגוון חברות בינוניות (מייצור ועד מותגים). מדד זה הוא ממוצע. הוא משקף את מידת היעילות של חברת האם בניהול נכסים אלה. הוא אינו משקף את יעילות המפעלים עצמם, אלא את ההשפעה של מיזוגים ורכישות וצוותי הניהול.
מניות שורט לפי חברה, פלח ושוק בכללותו
מניות שנמכרו בחסר על ידי חברה Compass Diversified (CODI)
Compass Diversified (CODI) אינה רק חברת אחזקות; זוהי חברה ציבורית הפועלת כקרן השקעות פרטית. הם קונים, מפתחים ומוכרים חברות בינוניות במגוון תעשיות (למשל, 5.11, Ergobaby). גרף זה מציג הימורים דוביים. האם דובים מפקפקים ביכולתם למצוא עסקאות טובות או בשווי תיק ההשקעות הנוכחי שלהם?
&width=1500&height=450&colorIndex=72&filename=GURU_Markets_-_Short-Shares-Chart-for-the-Company-Compass-Diversified-CODI&v=1772530746893 "גרף מניות קצרות של החברה Compass Diversified (CODI)")
מניות שנמכרו בחסר לפי פלח שוק - Holding
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית הפועלת כקרן השקעות פרטית: היא רוכשת חברות בינוניות (למשל, 5.11 Tactical, BOA), משדרגת אותן ומוכרת אותן. גרף זה מציג את ההימורים כנגד מגזר ההשקעות האלטרנטיביות. ההימורים הגוברים כנגד התעשייה מאותתים כי משקיעים צופים תקופה יבשה במיזוגים ורכישות, שתקשה על CODI למכור את אחזקותיה.
מניות שנמכרו בחסר על ידי השוק הכולל
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה בחברות בינוניות שונות (ממזון ועד מוצרים תעשייתיים). גרף זה מראה חשש כללי. כאשר הוא עולה, משקיעים חוששים ממיתון. עבור CODI, משמעות הדבר היא שכל תיק העבודות שלהם, הכולל חברות ייצור וצריכה, יתמודד ככל הנראה עם ירידה בביקוש.
אינדיקטור RSI 14 עבור חברה, פלח ושוק בכללותו
מדד ה-RSI 14 של החברה Compass Diversified (CODI)
קומפאס דייווערסייפד היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה בתיק של חברות ייצור וצריכה בשוק הביניים. הערכת השווי נקבעת על ידי סך החלקים. גרף זה משקף את הסנטימנט הכללי ואת ההצלחות/כישלונות של חברות הפורטפוליו. אזורים >70 מצביעים על אופטימיות בנכסים, <30 מצביעים על חששות ממיתון.
&width=1500&height=450&colorIndex=75&filename=GURU_Markets_-_RSI-14-indicator-chart-for-the-companys-stock-Compass-Diversified-CODI&v=1772530747098 "גרף אינדיקטור RSI 14 עבור מניית החברה Compass Diversified (CODI)")
פלח שוק RSI 14 - Holding
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית. היא מחזיקה בתיק של חברות בינוניות מגוונות (למשל, 5.11 Tactical, The Honey Pot), מנהלת אותן ומשתמשת בתזרים המזומנים כדי לשלם דיבידנדים. תרשים זה מציג את הסנטימנט הכללי במגזר האחזקות התעשייתי והצרכני. הוא מסייע להעריך כיצד משקיעים רואים את מודל "הון פרטי בשוק הציבורי" הזה.
RSI 14 עבור השוק הכולל
חברת Compass Diversified (CODI), חברת אחזקות שבבעלותה מותגי נישה (לדוגמה, ציוד חוץ), היא אינדיקטור טוב להוצאות צרכנים על תחביבים. בתקופות של אופוריה, אנשים קונים בשקיקה ציוד יקר. בתקופות של פאניקה וצנע, הוצאות "לא חיוניות" אלו מצטמצמות, מה שמפעיל לחץ על מכירות CODI.
תחזית קונצנזוס של אנליסטים למחיר מניית החברה, לסגמנט ולשוק בכללותו
תחזית קונצנזוס של אנליסטים למחיר המניה CODI (Compass Diversified)
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות הרוכשת ומנהלת אחזקות שליטה בחברות בינוניות שונות (למשל, 5.11, Ergobaby). גרף זה מציג את מחיר היעד הממוצע. אנליסטים מעריכים את CODI על בסיס סכום החלקים (SOTP), מנתחים את ביצועי כל מותג בתיק ההשקעות ועוקבים אחר יציבות הדיבידנד.
&width=1500&height=450&colorIndex=78&filename=GURU_Markets_-_A-chart-showing-analyst-consensus-forecasts-for-the-expected-stock-price.-CODI-Compass-Diversified&v=1772530747278 "גרף המציג תחזיות קונצנזוס של אנליסטים לגבי מחיר המניה הצפוי. CODI (Compass Diversified)")
ההפרש בין הערכת הקונצנזוס למחיר המניה בפועל CODI (Compass Diversified)
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית. היא פועלת כקרן השקעות פרטית (PE), אך נסחרת בבורסה. היא רוכשת אחזקות שליטה בחברות נישה בשוק הביניים (למשל, 5.11 Tactical, The Container Store). תרשים זה מראה כיצד אנליסטים מעריכים את סך חלקי תיק ההשקעות המגוון שלהם.
&width=1500&height=450&colorIndex=79&filename=GURU_Markets_-_A-chart-showing-the-difference-between-the-consensus-forecast-and-the-actual-stock-price.-CODI-Compass-Diversified&v=1772530747345 "גרף המציג את ההפרש בין תחזית הקונצנזוס למחיר המניה בפועל. CODI (Compass Diversified)")
תחזית קונצנזוס של אנליסטים למחירי מניות לפי פלח שוק - Holding
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית. היא פועלת כקרן השקעות פרטיות (PE), אך נסחרת בבורסה, ובעלת אחזקות שליטה במותגים תעשייתיים וצרכניים נישה (5.11, CamelBak). גרף זה מציג ציפיות כלליות למגזר חברות האחזקות ומשקף האם מומחים מאמינים במודל PE זה.
תחזית הקונצנזוס של האנליסטים למחיר המניה הכולל בשוק
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית המחזיקה במניות שליטה בחברות ביניים שונות (למשל, פנסים טקטיים ומוצרי ספורט). גרף זה מציג את סנטימנט השוק הכללי. עבור CODI, כבעלים של תיק מגוון של מותגים תעשייתיים וצרכניים, האופטימיות הכללית של האנליסטים חשובה משום שהיא משקפת את בריאות הכלכלה.
מדד AKIMA של החברה, הסגמנט והשוק בכללותו
מדד החברות של AKiMA Compass Diversified
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית הפועלת כחברת השקעות פרטית ציבורית. הם רוכשים, מחזיקים ומנהלים תיק של אחזקות שליטה בחברות ביניים שונות (ממוצרים תעשייתיים ועד מותגי צריכה). תרשים זה מעריך את המודל ההיברידי שלהם. הוא משקף את ההצלחה התפעולית של חברות הבת שלהם ואת יכולתן למכור נכסים ברווחיות.
מדד פלחי השוק של AKIMA - Holding
Compass Diversified (CODI) היא חברת אחזקות ייחודית בבורסה; כמו מיני-ברקשייר, החברה מחזיקה בתיק של אחזקות שליטה במותגי נישה שונים של B2B ו-B2C (למשל, 5.11 tactical apparel). מדד מורכב זה מעריך חברות פיננסיות. הגרף מציג את ממוצע המגזר. מדד זה: כיצד מודל האחזקות הייחודי הזה (CODI) מבדיל אותה מהמתחרה הממוצע?
מדד AKIM עבור השוק הכולל
Compass Diversified היא חברת אחזקות שבבעלותה ומנהלת תיק של חברות בינוניות (ממוצרי צריכה ועד תעשייה). גרף זה, המשקף את ממוצע השוק, מספק רקע מאקרו. הוא מסייע להעריך כיצד CODI, חתך של הכלכלה האמריקאית, משתווה למצב המקרו-כלכלי הכללי.
