CODI การวิเคราะห์หุ้นของบริษัท CODI

คู่แข่งของบริษัท: BRK-A, JNJ, GE, MMM, ITW, IX, DOV, PAGP, BZ, LBRDA, SWX, CSW, GFF, OTTR, BBUC, PAM, MDU, PCH, CSAN, NWL, BBU, KEN, FORTY, TRS, ZD, SPB, TIPT, SOS, RHLD, VHI, TRC, GNE, UPXI, BBCP, PRTC, BW, USBC, NL, STEX, MERC, LGO, LITS, GEG, VATE, MGLD, STRR, UG, SNYR, HTCR, NXPL, YHGJ, PLAG, JCTC, BNC, NUAI, DSS, ARBB, GBR, TANH, UK, HE, AULT, CSWI, IDEX, JCTCF, SING, SPLP, VGR, VINO, RHLDV, IPST

GURU.Markets ราคาหุ้น ราคาตามกลุ่ม และการประเมินมูลค่าดัชนีตลาดโดยรวม

ราคาหุ้นของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางในหลากหลายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนมูลค่ารวมและผลการดำเนินงานของบริษัทสาขาเหล่านี้ และจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดกลาง เราจัดให้บริษัทนี้เป็น "บริษัทโฮลดิ้ง" เนื่องจากมีโครงสร้างที่โดดเด่น ซึ่งผสมผสานคุณสมบัติของกองทุนไพรเวทอิควิตี้และบริษัทมหาชน แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงพลวัตของส่วนธุรกิจที่ซับซ้อนนี้

ดัชนีตลาดรวม - GURU.Markets

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ในฐานะผู้เล่นที่กระจายความเสี่ยง บริษัทจึงถูกรวมอยู่ในดัชนี GURU.Markets ของเรา แผนภูมิด้านล่างแสดงแนวโน้มตลาดโดยรวม เปรียบเทียบกับ CODI เพื่อประเมินสถานะของภาคส่วนนี้

การเปลี่ยนแปลงราคาของบริษัท ส่วน และตลาดโดยรวมต่อวัน

CODI - การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทรายวัน CODI

การเปลี่ยนแปลงราคารายวันของ Compass Diversified เป็นตัววัดความผันผวน Change_co สะท้อนถึงพลวัตราคาของพอร์ตโฟลิโออุตสาหกรรมและผู้บริโภค พารามิเตอร์นี้สำคัญสำหรับโมเดลบน System.GURU.Markets เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือครองที่มีลักษณะเฉพาะ

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทรายวัน CODI

การเปลี่ยนแปลงรายวันในราคาของหุ้นชุดหนึ่งในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ลงทุนในบริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทผู้บริโภค แผนภูมินี้แสดงความผันผวนเฉลี่ยรายวัน การเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ CODI จะช่วยประเมินว่าพอร์ตการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงของบริษัทมีความยืดหยุ่นต่อวัฏจักรเศรษฐกิจได้ดีเพียงใด

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคารายวันของหุ้นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มตลาด - Holding

การเปลี่ยนแปลงรายวันในราคาหุ้นตลาดกว้าง ดัชนี - GURU.Markets

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ ผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการจัดการพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ แผนภูมิด้านล่างแสดงความผันผวนของตลาดโดยรวม ซึ่งน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของ Compass

กราฟรายวันแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นตลาดรวม ดัชนี - GURU.Markets

พลวัตของมูลค่าตลาดของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวมในช่วง 12 เดือน

พลวัตประจำปีของมูลค่าตลาดของบริษัท CODI

ผลการดำเนินงานปีต่อปีของ Compass Diversified แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท นั่นคือการเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ การเติบโตของมูลค่าตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทสาขาเหล่านี้ และความสามารถของฝ่ายบริหารในการค้นหาและเข้าซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มดี ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

พลวัตประจำปีของมูลค่าตลาดของกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทชั้นนำทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้บริโภคขนาดกลาง โครงสร้างของบริษัทมีความคล้ายคลึงกับกองทุนไพรเวทอิควิตี้ แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทต่างๆ มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

กราฟแสดงพลวัตประจำปีของมูลค่าตลาดของส่วนตลาด - Holding

พลวัตประจำปีของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นตลาดรวม ดัชนี - GURU.Markets

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลาง ผลประกอบการของหุ้นไม่ได้สะท้อนถึงวัฏจักรทั่วไป แต่สะท้อนถึงความสำเร็จของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการสินทรัพย์เหล่านี้ กราฟนี้เปรียบเสมือนการเดิมพันกับทีมที่มีความสามารถในการค้นหาและพัฒนาผู้นำเฉพาะกลุ่มในอุตสาหกรรมต่างๆ

พลวัตของมูลค่าตลาดของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวมในช่วงเดือน

การเปลี่ยนแปลงรายเดือนของมูลค่าตลาดของบริษัท CODI

Compass บริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม มีมูลค่าที่มั่นคง ความผันผวนรายเดือนที่แสดงในแผนภูมิสะท้อนถึงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทสาขา ซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงพลวัตรายเดือนของมูลค่าตลาดของบริษัท CODI

พลวัตรายเดือนของมูลค่าตลาดของกลุ่มตลาด - Holding

แผนภูมินี้สะท้อนถึงพลวัตของภาคการถือครองสินทรัพย์ที่หลากหลาย สำหรับ Compass ด้วยรูปแบบการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์ แผนภูมินี้จึงทำหน้าที่เป็นฉากหลัง การเคลื่อนไหวของแผนภูมิสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนในอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงความน่าสนใจในฐานะหุ้นปันผล

พลวัตรายเดือนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นตลาดรวม ดัชนี - GURU.Markets

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลากหลายประเภท ตั้งแต่แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงผู้ผลิตในอุตสาหกรรม แผนภูมิตลาดเต็มรูปแบบช่วยให้คุณประเมินได้ว่าฝ่ายบริหารของ CODI สร้างมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายตอบสนองต่อวัฏจักรของตลาดอย่างไร

พลวัตของมูลค่าตลาดของบริษัท ส่วนตลาด และตลาดโดยรวมประจำสัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของมูลค่าตลาดของบริษัท CODI

Compass Diversified บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายแบรนด์ มีผลประกอบการที่ผสมผสานกัน ความผันผวนของราคาหุ้นรายสัปดาห์สะท้อนถึงผลประกอบการรวมของบริษัทสาขาในภาคเศรษฐกิจต่างๆ

แผนภูมิแสดงพลวัตรายสัปดาห์ของมูลค่าตลาดของบริษัท CODI

พลวัตรายสัปดาห์ของมูลค่าตลาดของกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นโฮลดิ้งที่กระจายความเสี่ยง สะท้อนผลการดำเนินงานของหลายภาคส่วนพร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าการกระจายความเสี่ยงในแบรนด์อุตสาหกรรมและแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคนี้ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของ Compass Diversified อย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนมากกว่า

แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดรายสัปดาห์สำหรับกลุ่มตลาด - Holding

พลวัตรายสัปดาห์ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นในตลาดกว้าง ดัชนี - GURU.Markets

Compass Diversified ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท สะท้อนถึงพลวัตของหลายภาคส่วนในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมน่าสนใจยิ่งขึ้น การกระจายการลงทุนช่วยลดความผันผวนของตลาดโดยรวมได้หรือไม่ แผนภูมินี้จะแสดงให้เห็นว่า CODI มีเสถียรภาพมากกว่าตลาดโดยรวมอย่างไร

แผนภูมิมูลค่าตลาดรายสัปดาห์ของหุ้นตลาดรวม ดัชนี - GURU.Markets

มูลค่าตลาดของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

CODI - มูลค่าตลาดของบริษัท CODI

แผนภูมิ Compass Diversified ช่วยให้สาธารณชนเข้าถึงโลกของบริษัทเอกชนได้ กองทุนนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทขนาดกลาง ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงบริษัทอุตสาหกรรม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสะท้อนถึงการประเมินของตลาดต่อ "กองทุนหุ้นเอกชนสาธารณะ" นี้ และความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้เติบโต

CODI - ส่วนแบ่งของมูลค่าตลาดของบริษัท CODI ภายในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (เช่น 5.11 และ Ergobaby) ส่วนแบ่งตลาดของ Compass Diversified สะท้อนถึงความสำเร็จของรูปแบบการลงทุนโดยตรง แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าตลาดให้มูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายอย่างไร

แผนภูมิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของบริษัท CODI ภายในกลุ่มตลาด - Holding

มูลค่าตลาดของกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายแห่ง แผนภูมิด้านล่างแสดงมูลค่าตลาดของบริษัทโฮลดิ้ง การประเมินมูลค่าตลาดเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้เป็นบริษัทเดียว แต่เป็นพอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่หลากหลาย

มูลค่าตลาดของบริษัททั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีตลาดกว้าง - GURU.Markets

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับกลางหลากหลายแห่ง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเป็นตัวชี้วัดพอร์ตโฟลิโอของบริษัท และความสามารถของฝ่ายบริหารในการค้นหาและพัฒนาธุรกิจที่น่าสนใจ บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงโลกของบริษัทเอกชน

มูลค่าทางบัญชีของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

CODI - มูลค่าทางบัญชีของบริษัท CODI

มูลค่าทางบัญชีของ Compass Diversified คือพอร์ตโฟลิโอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ถือครองในบริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าของธุรกิจต่างๆ เช่น Liberty Safe ผู้ผลิตตู้เซฟ และบริษัทสนามหญ้าเทียม แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์จริงที่หลากหลายของบริษัท

แผนภูมิแสดงมูลค่าทุนของงบดุลของบริษัท CODI

CODI - สัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของบริษัท CODI ภายในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายแห่ง สินทรัพย์ที่จับต้องได้ของบริษัทคือโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทสาขาที่รวมกัน แผนภูมิ S_BCap_Seg สะท้อนถึงสัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่จับต้องได้เหล่านี้

แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าตามบัญชีของบริษัท CODI ภายในกลุ่มตลาด - Holding

มูลค่าตามงบดุลของส่วนตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งทำให้บริษัทมีการลงทุนอย่างเข้มข้น เนื่องจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัทคือมูลค่ารวมของโรงงานและอุปกรณ์ของบริษัทในเครือ

แผนภูมิแสดงมูลค่าตามงบดุลส่วนตลาด - Holding

มูลค่าทางบัญชีของบริษัททั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีตลาดกว้าง - GURU.Markets

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยโรงงานและธุรกิจจริง ตั้งแต่การผลิตที่ปลอดภัยไปจนถึงอุปกรณ์กีฬา แผนภูมิแสดงขนาดทางกายภาพรวมของ "กลุ่ม" บริษัทเหล่านี้

อัตราส่วนของมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ส่วนตลาด และตลาดโดยรวม

อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี - CODI

งบดุลของ Compass Diversified คือมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทผู้บริโภค ตลาดให้มูลค่าแก่บริษัทนี้ บวกกับโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถของฝ่ายบริหารในการระบุและพัฒนาสินทรัพย์เหล่านี้ แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้มูลค่ากับ "กองทุนหุ้นเอกชนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์" นี้อย่างไร

แผนภูมิอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อตลาด - CODI

อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางที่หลากหลายในหลากหลายอุตสาหกรรม แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและสร้างมูลค่าเทียบกับมูลค่าทางบัญชีรวมของบริษัทในเครือในตลาด

แผนภูมิอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อตลาดสำหรับกลุ่มตลาด - Holding

อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีสำหรับตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลากหลายแห่ง โครงสร้างของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองของตลาดต่อพอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่หลากหลายนี้ และความสามารถของฝ่ายบริหารในการสร้างมูลค่า

แผนภูมิอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสำหรับตลาดโดยรวม

หนี้สินของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

CODI - หนี้สินของบริษัท CODI

Compass Diversified บริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง ใช้หนี้ทั้งในระดับโฮลดิ้งและในบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ แผนภูมินี้สะท้อนโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการใหม่และการเติบโตของธุรกิจเดิม

หนี้สินตามกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลากหลายแห่ง บริษัทมีโครงสร้างเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจ (BDC) แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้นโยบายหนี้ในระดับโฮลดิ้งเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการและสนับสนุนบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบธุรกิจของบริษัท

หนี้ตลาดโดยทั่วไป

อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง บริษัทใช้หนี้สินในระดับโฮลดิ้งเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการ แผนภูมินี้แสดงอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทใช้ในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นทุนเอกชน

กราฟแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัท CODI

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทางบัญชีของส่วนตลาด - Holding

Compass Diversified บริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับกลางหลายแห่ง จัดทำแผนภูมิหนี้สินเทียบกับมูลค่าตลาดโดยรวมของทั้งภาคธุรกิจ แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่คล้ายกับหุ้นทุนเอกชนนี้ใช้เลเวอเรจในการระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกรรมอย่างไร

กราฟหนี้สินตามส่วนตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีตามส่วนตลาด - Holding

อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัททั้งหมดในตลาด

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อกิจการและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางที่หลากหลาย กลยุทธ์ของบริษัทมักครอบคลุมการใช้แหล่งเงินทุนจากหนี้สำหรับธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) แผนภูมิแสดงหนี้รวมของตลาดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการประเมินความสำเร็จของ CODI ในการนำแบบจำลองไพรเวทอิควิตี้ไปใช้ในรูปแบบสาธารณะ

P/E ของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

P/E - CODI

ตัวชี้วัดนี้สำหรับ Compass Diversified บริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทขนาดกลางชั้นนำในตลาด สะท้อนถึงการประเมินกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นทุนเอกชนของบริษัท แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนต่อความสามารถในการเข้าซื้อกิจการและขยายธุรกิจ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง

อัตราส่วน P/E ของกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทขนาดกลางชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงอุตสาหกรรม แผนภูมินี้แสดงคะแนนเฉลี่ยของบริษัทโฮลดิ้ง โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถของฝ่ายบริหารในการระบุและขยายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุน

อัตราส่วน P/E ของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางที่หลากหลายในหลากหลายอุตสาหกรรม แผนภูมินี้แสดงแนวโน้มตลาดโดยรวม การเปรียบเทียบกับแผนภูมินี้จะช่วยให้เข้าใจมุมมองของตลาดต่อโมเดลนี้ว่า เป็นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ขาดความร่วมมือและการมุ่งเน้น

อัตราส่วน P/E ในอนาคตของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

อัตราส่วน P/E ในอนาคต (คาดการณ์) ของบริษัท CODI

แผนภูมินี้จาก Compass Diversified บริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายแบรนด์ แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังโดยรวมของตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคตของสินทรัพย์ทั้งหมด ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินโอกาสของพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงภายใต้การบริหารจัดการเดียว

แผนภูมิ P/E ของบริษัทในอนาคต (คาดการณ์) CODI

อัตราส่วน P/E ในอนาคต (คาดการณ์) ของกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดกลาง แผนภูมินี้แสดงความคาดหวังโดยเฉลี่ยสำหรับภาคธุรกิจโฮลดิ้ง สถานะของ CODI อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนมองบริษัทอย่างไรในการหาเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจและบริหารจัดการบริษัทสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ

กราฟ P/E ในอนาคต (คาดการณ์) ของกลุ่มตลาด - Holding

อัตราส่วน P/E ในอนาคต (ที่คาดการณ์) ของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั้งในภาคผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม การกระจายความเสี่ยงของบริษัทช่วยควบคุมความผันผวนของวัฏจักร แผนภูมิคาดการณ์ตลาดทั่วไปนี้แสดงให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม

แผนภูมิ P/E ในอนาคต (คาดการณ์) ของตลาดโดยรวม

กำไรของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

กำไรของบริษัท CODI

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับกลางหลายแห่ง แผนภูมินี้แสดงผลการดำเนินงานโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ กำไรของ CODI เป็นผลรวมของกำไรของบริษัทในเครือ ทำให้ CODI เป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในเศรษฐกิจอเมริกัน

กำไรของบริษัทในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายแห่ง ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ ผลกำไรของบริษัทเกิดจากการผสมผสานธุรกิจที่หลากหลาย ความสำเร็จของ CODI อยู่ที่ความสามารถในการค้นหาบริษัทที่แข็งแกร่งในหลากหลายช่องทาง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้น

กำไรตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางที่หลากหลายในหลากหลายอุตสาหกรรม ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทแสดงถึงภาคตัดขวางของเศรษฐกิจ และจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลกำไรโดยรวมของบริษัทที่แสดงในแผนภูมินี้ ความสำเร็จของ CODI ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทสาขา

กำไรในอนาคต (ที่คาดการณ์) ของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

กำไรในอนาคต (ที่คาดการณ์) ของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคที่หลากหลาย แผนภูมินี้แสดงการคาดการณ์กำไรสะสมของธุรกิจทั้งหมด ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง และความสามารถของฝ่ายบริหารในการระบุและพัฒนาสินทรัพย์

กราฟแสดงกำไรในอนาคต (คาดการณ์) ของบริษัท CODI

กำไรในอนาคต (ที่คาดการณ์) ของบริษัทในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดกลาง ดำเนินธุรกิจในรูปแบบกองทุนไพรเวทอิควิตี้ แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แผนภูมินี้แสดงแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นที่ถือครอง ช่วยให้คุณประเมินมุมมองของตลาดเกี่ยวกับโอกาสของแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตเต็มที่

กำไรในอนาคต (ที่คาดการณ์) ของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ ดังนั้น การคาดการณ์กำไรรวมที่แสดงในแผนภูมิจึงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในเครือ Compass การเติบโตของตลาดถือเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทโฮลดิ้ง แต่การถดถอยถือเป็นข่าวร้าย

ภาพรวมของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

P/S - CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทดำเนินงานในรูปแบบกองทุนไพรเวทอิควิตี้ แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของรายได้รวมจากบริษัทย่อยทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการและการบริหารจัดการธุรกิจ

กลุ่มตลาด P/S - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง แผนภูมินี้แสดงประมาณการรายได้เฉลี่ยของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งช่วยประเมินว่านักลงทุนมองว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการระบุและพัฒนาธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ มากน้อยเพียงใด

ภาพรวมของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับกลางหลายแห่ง รายได้ของบริษัทมาจากกำไรรวมของบริษัทสาขา แผนภูมินี้ช่วยประเมินว่าตลาดมีมุมมองต่อรูปแบบ "หุ้นเอกชนสาธารณะ" นี้อย่างไร

อนาคตของ P/S ของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

แผนธุรกิจ (P/S) ในอนาคตของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดระดับกลาง แผนภูมินี้สะท้อนถึงการประเมินกลยุทธ์ของตลาด โดยคำนวณมูลค่าจากรายได้รวมที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของทุกแบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

กราฟแสดง P/S ในอนาคตของบริษัท (คาดการณ์) CODI

แนวโน้ม P/S ในอนาคต (ที่คาดการณ์ไว้) ของกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดกลาง แผนภูมินี้แสดงรายได้เฉลี่ยในอนาคตโดยประมาณของบริษัทโฮลดิ้ง แผนภูมินี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าตลาดประเมินความสามารถของ Compass ในการระบุและพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างไร เมื่อเทียบกับบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนอื่นๆ

กราฟส่วนตลาด P/S ในอนาคต (คาดการณ์) - Holding

แนวโน้ม P/S ในอนาคต (ที่คาดการณ์ไว้) ของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายทั้งในกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค กราฟคาดการณ์รายได้โดยรวมนี้สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่สินทรัพย์ของบริษัทดำเนินงานอยู่ นักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อประเมินโอกาสของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของ CODI ในวัฏจักรเศรษฐกิจปัจจุบัน

แผนภูมิอนาคต (คาดการณ์) แนวโน้ม P/S ของตลาดโดยรวม

ยอดขายของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

การขายของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดระดับกลาง รายได้ที่แสดงในแผนภูมินี้แสดงถึงยอดขายรวมของบริษัทสาขาทั้งหมด การเติบโตในตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ของบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม

ยอดขายของบริษัทในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำในตลาดกลาง แตกต่างจากกองทุนไพรเวทอิควิตี้ทั่วไป CODI มีระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว แผนภูมินี้แสดงรายได้รวมตามภาคส่วน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมที่บริษัทลูกของ CODI ดำเนินธุรกิจอยู่

ยอดขายตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง แผนภูมินี้แสดงสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม CODI มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตที่มั่นคงควบคู่ไปกับการควบคุมความผันผวนตามวัฏจักรในแต่ละภาคส่วน ด้วยการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ (ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม)

ปริมาณการขายในอนาคตของบริษัท ส่วนงาน และตลาดโดยรวม

ยอดขายในอนาคต (คาดการณ์) ของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (ตั้งแต่อุปกรณ์กลางแจ้งไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์) รายได้รวมของบริษัทมาจากผลรวมรายได้ของบริษัทสาขาทั้งหมด แผนภูมิแสดงการคาดการณ์การเติบโตรวมของบริษัทเหล่านี้

ยอดขายในอนาคต (คาดการณ์) ของบริษัทในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ บริษัทเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลาง แผนภูมิแสดงการคาดการณ์การถือครองหุ้น กลยุทธ์ของ Compass คือการถือครองและพัฒนาสินทรัพย์ในระยะยาว

ยอดขายในอนาคต (คาดการณ์) ของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายแห่ง ผลประกอบการโดยรวมสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แผนภูมินี้แสดงการคาดการณ์กิจกรรมทางธุรกิจ และเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับการประเมินโอกาสของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของ CODI

ตารางการขายในอนาคต (คาดการณ์) ของตลาดโดยรวม

ขอบเขตของบริษัท ส่วนตลาด และตลาดโดยรวม

อัตราส่วนกำไรของบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ระดับกลางที่หลากหลาย ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทมาจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในเครือ แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ Compass ในการคัดเลือกและพัฒนาแบรนด์เพื่อสร้างผลกำไร

อัตราส่วนกำไรส่วนต่างของส่วนตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางชั้นนำ แผนภูมินี้แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโอ โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทไพรเวทอิควิตี้ โดยแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

แผนภูมิส่วนต่างกำไรของส่วนตลาด - Holding

อัตราส่วนกำไรของตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลากหลายประเภท ตั้งแต่แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ผลตอบแทนรวมของบริษัทเป็นผลมาจากการกระจายความเสี่ยง แผนภูมินี้ช่วยให้เข้าใจถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การคัดเลือกและพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด

แผนภูมิส่วนต่างกำไรของตลาดสำหรับตลาดโดยรวม

พนักงานในบริษัท กลุ่ม และตลาดโดยรวม

จำนวนพนักงานในบริษัท CODI

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของบริษัทหลากหลายแห่ง ทีมงานในระดับบริษัทโฮลดิ้งมีขนาดค่อนข้างกะทัดรัดและมุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนและกลยุทธ์ แผนภูมินี้แสดงให้เห็นทีมผู้บริหารระดับสูง ในขณะที่พนักงานหลายพันคนทำงานอยู่ในบริษัทสาขา

ส่วนแบ่งของพนักงานบริษัท CODI ภายในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย พนักงานภายในบริษัทมีจำนวนน้อย มีเพียงทีมผู้บริหารที่ทุ่มเท แผนภูมินี้แสดงขนาดของสำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่ไม่ได้สะท้อนถึงพนักงานหลายพันคนของบริษัทในเครือ เช่น 5.11 และ CamelBak

กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานของบริษัท CODI ภายในกลุ่มตลาด - Holding

จำนวนพนักงานในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับกลางหลายแห่ง CODI เองมีพนักงานจำนวนน้อย แต่แผนภูมินี้อาจสะท้อนถึงจำนวนพนักงานรวมของบริษัทสาขา การเติบโตนี้บ่งชี้ถึงความสำเร็จในการพัฒนาและขยายธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท

จำนวนพนักงานในตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นเจ้าของและบริหารพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางที่หลากหลาย แผนภูมิอัตราการเช่ารวมนี้สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของสินทรัพย์ของบริษัท การเติบโตในแผนภูมินี้บ่งบอกถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแรงและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่มั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไรของบริษัทในเครือ

มูลค่าตลาดต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) ของบริษัท ส่วน และตลาดโดยรวม

มูลค่าตลาดต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) ของบริษัท CODI (CODI)

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลากหลายแห่ง ตัวเลขในแผนภูมินี้เป็นค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่หลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตที่ใช้เงินทุนจำนวนมากอยู่ร่วมกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์

มูลค่าตลาดต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) ในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ในระดับโฮลดิ้ง ทีมงานขนาดเล็กจะทำหน้าที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แผนภูมินี้แสดงคะแนนความพึงพอใจของพนักงานในระดับบริษัทจัดการ ไม่ใช่ระดับบริษัทสาขา

มูลค่าตลาดต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) ตามกลุ่มตลาด - Holding

มูลค่าตลาดต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) สำหรับตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง แผนภูมิแสดงมูลค่าของรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท สะท้อนมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทต่างๆ ที่บริหารจัดการโดยทีมงานบริษัทขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญด้านธุรกรรมและการกำกับดูแล

กำไรต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) สำหรับบริษัท ส่วน และตลาดโดยรวม

กำไรต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) ของบริษัท CODI (CODI)

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการบริษัทขนาดกลางที่หลากหลาย (เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อุตสาหกรรม) แผนภูมินี้แสดงผลการดำเนินงานของ "แกนหลัก" ขององค์กร โดยวัดผลกำไรของพนักงาน CODI แต่ละคนที่คัดเลือก เข้าซื้อกิจการ และบริหารจัดการบริษัทสาขาเหล่านี้

แผนภูมิกำไรของบริษัทต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) CODI (CODI)

กำไรต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) ในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็น "โฮลดิ้ง" ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (เช่นเดียวกับ BDC) ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ "อุตสาหกรรม" แผนภูมินี้แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่ม "โฮลดิ้ง" เกณฑ์มาตรฐานนี้อยู่ในระดับ "ปานกลาง" เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของธุรกิจที่มีความเข้มข้นของแรงงานที่แตกต่างกัน เกณฑ์มาตรฐานนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้าน "การลงทุน" ของสำนักงานใหญ่

กำไรต่อพนักงาน (เป็นพันดอลลาร์) สำหรับตลาดโดยรวม

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (เช่น 5.11 Tactical และ Ergobaby) CODI ถือเป็น "โครงสร้างส่วนบน" ของฝ่ายบริหาร แผนภูมินี้แสดงกำไรต่อพนักงานของบริษัทโฮลดิ้งเอง ไม่ใช่พนักงานหลายพันคนในบริษัทสาขา ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การขายให้กับพนักงานของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

ยอดขายต่อพนักงานบริษัท CODI (CODI)

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคหลากหลายแห่ง แผนภูมินี้แสดงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทสาขา การเติบโตของตัวชี้วัดนี้ในระดับโฮลดิ้งสะท้อนถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการซื้อและบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ยอดขายต่อพนักงานในกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ (เช่น 5.11, Velocity Outdoor) CODI ไม่ใช่บริษัทที่ดำเนินงาน แต่เป็น "เจ้าของ" แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะของบริษัท รายได้ต่อพนักงานของ CODI สูงมากเนื่องจากทีมงานขนาดเล็กบริหารจัดการบริษัทสาขาขนาดใหญ่

ยอดขายต่อพนักงานสำหรับตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทขนาดกลางหลากหลายแห่ง (ตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงแบรนด์ต่างๆ) ตัวชี้วัดนี้เป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัทแม่ ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโรงงานโดยตรง แต่สะท้อนถึงผลกระทบของการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และทีมผู้บริหาร

หุ้นชอร์ตตามบริษัท กลุ่ม และตลาดโดยรวม

หุ้นที่บริษัทขายชอร์ต CODI (CODI)

Compass Diversified (CODI) ไม่ใช่แค่บริษัทโฮลดิ้งเท่านั้น แต่ยังเป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินงานในรูปแบบกองทุนไพรเวทอิควิตี้อีกด้วย พวกเขาซื้อ พัฒนา และขายหุ้นของบริษัทขนาดกลางในหลากหลายอุตสาหกรรม (เช่น 5.11, Ergobaby) กราฟนี้แสดงแนวโน้มขาลง ฝ่ายขาลงกำลังสงสัยในความสามารถในการหาข้อตกลงที่ดี หรือมูลค่าพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันของพวกเขาอยู่หรือไม่

หุ้นถูกขายชอร์ตตามกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดำเนินงานในรูปแบบกองทุนไพรเวทอิควิตี้ โดยเข้าซื้อกิจการบริษัทขนาดกลาง (เช่น 5.11 Tactical, BOA) ปรับปรุง และขายหุ้นเหล่านั้น แผนภูมินี้แสดงแนวโน้มขาลงของภาคการลงทุนทางเลือก แนวโน้มขาลงที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าจะมีช่วงพักตัวในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ซึ่งจะทำให้ CODI ยากที่จะขาย (ขาย) หุ้นที่ถือครองอยู่

แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งของหุ้นที่ขายชอร์ตตามกลุ่มตลาด - Holding

หุ้นถูกชอร์ตโดยตลาดโดยรวม

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและบริหารจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (ตั้งแต่อาหารไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรม) แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงความกังวลโดยทั่วไป เมื่อความกังวลเพิ่มขึ้น นักลงทุนก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย สำหรับ CODI นั่นหมายความว่าพอร์ตโฟลิโอของบริษัทผู้ผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค *ทั้งหมด* น่าจะเผชิญกับความต้องการที่ลดลง

แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ขายชอร์ตในตลาดโดยรวม

ตัวบ่งชี้ RSI 14 สำหรับบริษัท ส่วน และตลาดโดยรวม

ตัวบ่งชี้ RSI 14 ของบริษัท CODI (CODI)

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคระดับกลาง การประเมินมูลค่าพิจารณาจากผลรวมของแต่ละส่วน แผนภูมินี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นโดยรวมและความสำเร็จ/ความล้มเหลวของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ โซนที่ >70 แสดงถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ ส่วน <30 แสดงถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แผนภูมิตัวบ่งชี้ RSI 14 สำหรับหุ้นของบริษัท CODI (CODI)

ส่วนตลาด RSI 14 - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริษัทเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลางที่มีความหลากหลาย (เช่น 5.11 Tactical, The Honey Pot) บริหารจัดการ และใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายเงินปันผล แผนภูมินี้แสดงทัศนคติโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมและภาคผู้บริโภค แผนภูมินี้ช่วยประเมินว่านักลงทุนมีมุมมองอย่างไรต่อรูปแบบ "หุ้นเอกชนในตลาดสาธารณะ" นี้

แผนภูมิตัวบ่งชี้ RSI 14 สำหรับหุ้นของบริษัทในกลุ่มตลาด - Holding

RSI 14 สำหรับตลาดโดยรวม

Compass Diversified (CODI) บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของแบรนด์เฉพาะกลุ่ม (เช่น อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง) เป็นตัวชี้วัดที่ดีถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคในงานอดิเรก ในช่วงเวลาแห่งความสุข ผู้คนมักซื้ออุปกรณ์ราคาแพงอย่างกระตือรือร้น ในช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกและภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัว ค่าใช้จ่ายที่ "ไม่จำเป็น" เหล่านี้จะถูกจำกัดลง ส่งผลให้ยอดขายของ CODI ตกต่ำ

แผนภูมิตัวบ่งชี้ RSI 14 สำหรับหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วตลาดโดยรวม

การคาดการณ์ฉันทามติของนักวิเคราะห์สำหรับราคาหุ้นของบริษัท ส่วนธุรกิจ และตลาดโดยรวม

การคาดการณ์ราคาหุ้นของนักวิเคราะห์ CODI (CODI)

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าซื้อและจัดการหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (เช่น 5.11, Ergobaby) แผนภูมินี้แสดงราคาเป้าหมายเฉลี่ย นักวิเคราะห์ประเมิน CODI ด้วยวิธีการรวมส่วน (SOTP) โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแต่ละแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอ และติดตามเสถียรภาพของเงินปันผล

แผนภูมิแสดงการคาดการณ์ตามฉันทามติของนักวิเคราะห์สำหรับราคาหุ้นที่คาดหวัง CODI (CODI)

ความแตกต่างระหว่างการประมาณการตามฉันทามติและราคาหุ้นจริง CODI (CODI)

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดำเนินงานในรูปแบบกองทุนไพรเวทอิควิตี้ (PE) แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทเฉพาะกลุ่มตลาดกลาง (เช่น 5.11 Tactical และ The Container Store) แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ประเมินมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของตนอย่างไร

แผนภูมิแสดงความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ตามฉันทามติและราคาหุ้นจริง CODI (CODI)

การคาดการณ์ฉันทามติของนักวิเคราะห์สำหรับราคาหุ้นตามกลุ่มตลาด - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดำเนินงานในรูปแบบกองทุนไพรเวทอิควิตี้ (PE) แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นส่วนใหญ่ในแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคเฉพาะกลุ่ม (5.11, CamelBak) แผนภูมินี้แสดงความคาดหวังทั่วไปสำหรับภาคบริษัทโฮลดิ้ง และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเชื่อมั่นในโมเดล PE นี้หรือไม่

แผนภูมิแสดงการคาดการณ์ราคาตามฉันทามติของนักวิเคราะห์สำหรับหุ้นในกลุ่มตลาด - Holding

การคาดการณ์ฉันทามติของนักวิเคราะห์สำหรับราคาหุ้นตลาดโดยรวม

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (เช่น ไฟฉายยุทธวิธีและอุปกรณ์กีฬา) แผนภูมินี้แสดงภาวะตลาดโดยรวม สำหรับ CODI ในฐานะเจ้าของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของแบรนด์อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค ความเชื่อมั่นโดยรวมของนักวิเคราะห์จึงมีความสำคัญ เพราะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

แผนภูมิแสดงการคาดการณ์ความเห็นของนักวิเคราะห์สำหรับราคาหุ้นตลาดโดยรวม

ดัชนี AKIMA ของบริษัท กลุ่มธุรกิจ และตลาดโดยรวม

ดัชนีบริษัท AKiMA CODI

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเข้าซื้อ ถือครอง และบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทขนาดกลางหลายแห่ง (ตั้งแต่สินค้าอุตสาหกรรมไปจนถึงแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค) แผนภูมินี้ประเมินโมเดลแบบผสมผสานของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทสาขา และความสามารถในการขายสินทรัพย์อย่างมีกำไร

ดัชนีกลุ่มตลาด AKIMA - Holding

Compass Diversified (CODI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งไพรเวทอิควิตี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นเดียวกับ Berkshire ขนาดเล็ก บริษัทเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหุ้นที่ควบคุมในแบรนด์เฉพาะกลุ่ม B2B และ B2C มากมาย (เช่น เสื้อผ้าสำหรับยุทธวิธี 5.11) ตัวชี้วัดแบบผสมนี้ใช้ประเมินบริษัททางการเงิน กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละภาคส่วน เกณฑ์มาตรฐานนี้: โมเดลการถือหุ้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (CODI) นี้แตกต่างจากคู่แข่งทั่วไปอย่างไร

ดัชนี AKIM สำหรับตลาดโดยรวม

Compass Diversified เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดกลาง (ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงอุตสาหกรรม) แผนภูมินี้ซึ่งสะท้อนค่าเฉลี่ยของตลาด แสดงให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวม ช่วยในการประเมินว่า CODI ซึ่งเป็นภาคตัดขวางของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอย่างไร

CODI 📈 การวิเคราะห์และคาดการณ์หุ้นของบริษัท 📉 CODI