GEL Genesis Energy, L.P.: مضاعف EV/EBITDA
تحافظ شركة Genesis Energy, L.P. (GEL) على السيولة ضمن المتطلبات التنظيمية، مما يولد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها من خلال شبكة محطاتها. ويستند استقرار الأعمال إلى ملكية البنية التحتية الحيوية والاتفاقيات طويلة الأجل مع المنتجين. كما يعمل التنويع عبر إنتاج رماد الصودا على تعويض تقلبات سوق الطاقة. ويظهر مسار مضاعف القيمة السوقية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) مرونة التدفقات النقدية، حيث يحدد 9.37 معيار التقييم هذا.
التحليلات المفصلة لشركة genesisenergy.com (GEL)
- سعر السوق والأهداف السعرية للمحللين:
- بيانات القيمة السوقية لأسهم الشركة:
- إحصاءات القيمة الدفترية للجهة المصدرة:
- تفاصيل الديون والسيولة:
نسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكية Genesis Energy, L.P.|GEL - نسبة القروض طويلة الأجل إلى رأس المال|الدين قصير الأجل إلى رأس المال Genesis Energy|GEL - إجمالي مديونية الشركة|الديون إلى الرسملة الدفترية Genesis Energy Partners|GEL - الدين طويل الأجل|الدين قصير الأجل للشركة Genesis Energy|نسبة السيولة السريعة genesisenergy.com
- تفاصيل النتائج المالية ومضاعفات التقييم:
GEL - صافي دخل الشركة|الربح المتوقع Genesis Energy, L.P.|GEL - فترة استرداد الأعمال|مضاعف الربحية المستقبلي (Forward P/E) Genesis Energy, L.P.|GEL - القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو|قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Genesis Energy Partners|GEL - الدخل التشغيلي قبل خصم الاستهلاك|صافي الربح لكل سهم لآخر 12 شهراً Genesis Energy|GEL - ربحية السهم لسنة متداولة|النمو الفصلي لأرباح EPS genesisenergy.com|GEL - معدل نمو ربحية السهم في العام الحالي|توقعات نمو صافي الربح لكل سهم للعام القادم Genesis Energy, L.P.
التحليل الأساسي للشركة:Genesis Energy Corp GEL
تتطلب عملية الأتمتة الروبوتية واسعة النطاق للبنية التحتية للطاقة في شركة Genesis Energy, L.P. (GEL) نفقات رأسمالية كبيرة، مما يجعل حساب قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) أمراً بالغ الأهمية لمراعاة إجمالي الديون والربح التشغيلي. ويحدد هذا المضاعف إجمالي قيمة المنشأة من خلال تحييد تأثير الضرائب والإهلاك، مما يسمح للمستثمرين بتقييم التوازن الفعلي للأصول بشكل موضوعي. كما يساعد تحليل اتجاه قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في تخفيف حدة ضجيج السوق وتقليل مخاطر تجميد رأس المال.
تحليل المنافسين
قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Enterprise Products Partners LP EPD|Kinder Morgan Corp (KMI) - قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|Energy Transfer LP - مضاعف EV/EBITDA|مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك MPLX LP (MPLX)|LNG: مضاعف EV/EBITDA|OKE - نسبة القيمة الإجمالية للشركة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك|قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Targa Resources Corp|Cheniere CQP (CQP) - نسبة القيمة الإجمالية للشركة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك|نسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك PBA (Pembina Pipeline)|معامل قيمة المنشأة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك PAA|مضاعف EV/EBITDA DTM (DT Midstream)|مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Antero Midstream Corp|Hess Midstream Partners LP - مضاعف EV/EBITDA|قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Sunoco Corp|Kinetik Holdings Inc. (KNTK) - قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|قيمة المنشأة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك SOBO|FRO (Frontline) - مضاعف EV/EBITDA|قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Golar LNG Ltd GLNG|قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Scorpio Tankers Corp (STNG)|نسبة القيمة الإجمالية للشركة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك Delek Logistics LP|مضاعف EV/EBITDA INSW (International Seaways)|نسبة القيمة الإجمالية للشركة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك dhtankers.com (DHT)|TNK - قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|نسبة القيمة الإجمالية للشركة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك Global Partners L.P. GLP|TGS (TGS S.A.) - نسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|World Kinect Inc. - قيمة النشاط التجاري إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك|LPG (Dorian LPG Ltd) - مضاعف EV/EBITDA|قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك flexlng.com FLNG|قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Capital Clean Energy Carriers (CCEC)|Navigator Holdings - قيمة المنشأة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك|مضاعف EV/EBITDA ECO (Okeanis Eco Tankers Ltd)|CrossAmerica Corp (CAPL) - قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|NAT - قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|قيمة النشاط التجاري إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك CLCO (coolcoltd.com)|KNOP: مضاعف EV/EBITDA|مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Stealth Gas GASS|نسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك IMPP|قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Dynagas DLNG|نسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك SLNG (Stabilis Solutions)|DLXY (delixy.com) - قيمة النشاط التجاري إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك|قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Rubico RUBI|Brooge Energy Ltd. - قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|ENLC: نسبة قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك|نسبة القيمة الإجمالية للشركة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك Robin Energy Ltd RBNEV
