OZK - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو Bank OZK Financial
تُظهر ديناميكيات إيرادات Bank OZK (OZK) ، وفقاً لمؤشر أسهم النمو PEG ، تأثير التخصص الضيق في قطاع الإنشاءات التجارية. ويتم الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة من خلال معايير اكتتاب صارمة ضمن مجال إقراض المطورين، ومع ذلك فإن التركيز الشديد للمحفظة يخلق مخاطر بحدوث عمليات شطب واسعة النطاق في حال ظهور مشكلات في إعادة التمويل. وقد استقر المعيار عند 2.58 ، مما يسمح بإجراء تقييم في اللحظة الراهنة للقيمة الحالية للأصل مقارنة بمعدلات نمو الأرباح.
تحليلات المؤشرات والبيانات المفصلة لشركة Bank OZK (OZK)
- السعر الحالي والقيمة المتوقعة للأسهم:
- إحصاءات القيمة السوقية:
- مؤشرات رسملة القيمة الدفترية:
- إحصاءات التزامات الديون والسيولة:
- تفاصيل النتائج المالية ومضاعفات التقييم:
OZK - صافي ربح الشركة|توقعات صافي الربح Bank OZK|OZK - نسبة السعر إلى الربحية|مضاعف الربحية المستقبلي (Forward P/E) Bank OZK Financial|OZK - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|قيمة النشاط التجاري إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك Bank OZK Corp|OZK - الأرباح قبل سداد الفوائد والضرائب والاستهلاك|صافي الربح للسهم الواحد لآخر اثني عشر شهراً Bank OZK|OZK - صافي الربح لكل سهم لآخر 12 شهراً|ديناميكيات صافي الربح لكل سهم على أساس سنوي لآخر اثني عشر شهراً ozk.com|OZK - نمو ربحية السهم في العام الحالي|توقعات نمو الأرباح للعام القادم Bank OZK
التحليل الأساسي للشركة:OZK, Bank OZK Inc.
تربط نسبة السعر إلى نمو الأرباح القيمة السوقية للأرباح بمعدل نموها، مما يسمح بتحديد القيمة العادلة للأصل بناءً على معدلات توسع الأعمال. ومن خلال تحليل مضاعف نسبة السعر إلى نمو الأرباح المعياري، يمكن للمستثمر تحديد انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الحقيقية لشركة Bank OZK (OZK) ، والتي توفر هوامش ربحها المرتفعة ونهجها المتحفظ تجاه ضمانات البناء التجاري أساساً مستقراً لنمو الأرباح المستقبلية.
الشركات المنافسة
نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو PNC (The PNC Financial Services Group)|Truist Bank - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو MTB|Fifth Third Bancorp - مضاعف PEG|HBAN: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|FCNCA: مضاعف PEG|Regions Financial Corporation (RF) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Citizens Financial Group, Inc.|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو KEY (KeyBank National Association)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو East West Bancorp, Inc. (EWBC)|مضاعف PEG firsthorizon.com (FHN)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو SouthState SSB|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو Webster Financial Corporation (WBS)|Western Alliance Corp - مضاعف PEG|UMBF: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|WTFC: مضاعف PEG|comerica.com (CMA) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Old National Bank|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو ZION (Zions Bancorporation, N.A.)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Banco Popular de Puerto Rico (BPOP)|مضاعف PEG Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR)|Commerce Bancshares - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو COLB|PNFP - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو Synovus Bank|BOKF (BOK Financial Corp) - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو CADE (Cadence Bank Inc.)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Prosperity Bancshares|مضاعف PEG F.N.B. Corporation Inc.|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Home BancShares, Inc. (HOMB)|GBCI - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|Hancock Whitney Corp - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|UBSI (United Bankshares Corp) - نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو|ABCB - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|FLG - مضاعف PEG|Atlantic Union Bank (AUB) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|First Financial Bankshares, Inc. - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|SFBS (ServisFirst Bancshares Inc) - مضاعف PEG|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو International Bancshares Corp IBOC|مضاعف PEG ASB|texascapitalbank.com (TCBI) - نسبة السعر إلى نمو صافي الربح|مضاعف PEG UCB (United Community Bank)|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو Eastern Bankshares (EBC)|RNST - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو Independent Bank|First BanCorp. (FBP) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو FULT|FIBK (First Interstate Bank) - مضاعف PEG|مضاعف PEG Cathay Bank Corporation|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو First Hawaiian Inc (FHB)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو WSFS (Wilmington Savings Fund Society)|WesBanco, Inc. - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو MCHB|BankUnited - مضاعف PEG|SFNC: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|FBK: مضاعف PEG|CVB Financial Inc. (CVBF) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Seacoast Banking|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو PRK (parknationalcorp.com)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Bank of Hawaii Corporation (BOH)|مضاعف PEG Banc of California Inc (BANC)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Provident Financial Corp PFS|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو WaFd Corp (WAFD)|First Financial Bancorp - مضاعف PEG|TRMK: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|FRME: مضاعف PEG|Banner Corp (BANR) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو First Busey Corp.|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو BBT (Berkshire Bank Financial)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Nicolet Bankshares, Inc. (NIC)|مضاعف PEG ofgbancorp.com (OFG)|Veritex Community Bank - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو FCF|NWBI - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو City Holding Company Inc.|CCB (Coastal Financial) - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو LKFN (lakecitybank.com)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Columbia Financial, Inc.|مضاعف PEG Stellar Bank|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو 1st Source Corp (SRCE)|GABC - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|National Bank Holdings - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|STBA (stbancorp.com) - نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو|TCBK - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|HOPE - مضاعف PEG|Quad City Bank & Trust (QCRH) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|Republic Corp - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|CNOB (ConnectOne Bancorp, Inc.) - مضاعف PEG|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو origin.bank OBK|مضاعف PEG PEBO|FirstSun Capital Bancorp Inc (FSUN) - نسبة السعر إلى نمو صافي الربح|مضاعف PEG OCFC (OceanFirst Financial Corp)|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو Tompkins Corp (TMP)|OSBC - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو firstmid.com|Univest Financial Corporation (UVSP) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو NBN|AMTB (Amerant Bancorp Inc) - مضاعف PEG|مضاعف PEG Amalgamated Financial Inc.|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Horizon Bancorp, Inc. (HBNC)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو HFWA (hf-wa.com)|Central Pacific Bank - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو MCB|HBT Financial Inc - مضاعف PEG|MBWM: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|HAFC: مضاعف PEG|metrocitybank.bank (MCBS) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو b1BANK|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو First Financial Bank (THFF)|مضاعف PEG Camden National Corporation Inc. (CAC)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو SmartFinancial, Inc. SMBK|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو eaglebankcorp.com (EGBN)|MidWestOne Financial Group - مضاعف PEG|WASH: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|BCAL: مضاعف PEG|Guaranty Corp (GNTY) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Capital Bancorp, Inc.|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو FISI (fiiwarsaw.com)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Northrim Bank (NRIM)|مضاعف PEG Arrow Financial Corp (AROW)|Red River Bank - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو BSRR|SFST - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو uscentury.com|COSO (CoastalSouth Bancshares) - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو RBB (RBB Bancorp Inc.)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو MVB Financial Corp|مضاعف PEG Primis Bank Corp|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو First United (FUNC)|MYFW - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|National Bankshares, Inc. - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|MRBK (Meridian Bank) - نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو|OVBC - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|PNBK - مضاعف PEG|Landmark Bancorp (LARK) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|bankfinancial.com - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|PROV (Provident Bank) - مضاعف PEG|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو First Federal Savings and Loan Association FNWB|مضاعف PEG BHLB|CrossFirst Bankshares, Inc (CFB) - نسبة السعر إلى نمو صافي الربح|مضاعف PEG FFNW (First Financial Northwest, Inc.)|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو HomeStreet Bank (HMST)|HTLF - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو New York Community Bancorp|Premier Bank (PFC) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو PPBI|SBT (Sterling Bancorp, Inc.) - مضاعف PEG|مضاعف PEG ucbi.com
