PR: مضاعف PEG Permian Resources
تعمل شركة Permian Resources (PR) على زيادة حجم الإنتاج في حوض ديلاوير من خلال عمليات الاندماج لخفض التكاليف. وتؤدي الأزمة الجيوسياسية وندرة الموارد إلى تحقيق أرباح استثنائية للشركة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على أسعار النفط والتركز في حوض واحد يخلقان مخاطر. وتظهر نسبة نمو السعر إلى الربحية المعدلة ديناميكيات إعادة تقييم الأصول، حيث يعمل مقياس 0.42 كمؤشر أساسي للقيمة السوقية الحالية.
Permian Resources (PR) - تحليلات المؤشرات والبيانات المالية
- القيمة السوقية والتوقعات المستهدفة للمحللين:
- معلومات القيمة السوقية:
- بيانات حقوق الملكية وفقاً للميزانية العمومية:
- مؤشرات عبء الائتمان والسيولة للجهة المصدرة:
الدين إلى رأس المال Permian Resources|PR - نسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق الملكية|نسبة الدين قصير الأجل إلى رأس المال permianres.com|PR - ديون الشركة|نسبة الديون إلى الرسملة الدفترية Permian Resources Inc|PR - الدين طويل الأجل للشركة|الدين قصير الأجل للشركة Permian Resources|السيولة العاجلة permianres.com
- بيانات صافي الدخل ونسب التقييم:
PR - صافي ربح الشركة|صافي الدخل المتوقع Permian Resources|PR - مضاعف الربحية (P/E)|مضاعف الربحية المستقبلي (Forward P/E) Permian Resources Inc.|PR - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل قيمة المنشأة إلى الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك Permian Resources Inc|PR - الأرباح التشغيلية EBITDA|صافي الربح لكل سهم لآخر أربعة أرباع Permian Resources|PR - ربحية السهم لآخر اثني عشر شهراً|نمو ربحية السهم بالمعادل السنوي لآخر اثني عشر شهراً permianres.com|PR - نمو ربحية السهم في العام الحالي|معدل النمو المتوقع لربحية السهم للعام القادم Permian Resources
التحليل الأساسي للشركة:Permian Resources Corp - PR
لتقليل مخاطر رأس المال، يقارن المستثمرون مضاعف الأرباح الحالي بوتيرة توسع الأعمال. ونظراً لتركيز شركة Permian Resources (PR) على نمذجة الذكاء الاصطناعي والحفر عالي التقنية، فإن نسبة السعر إلى الربحية مقارنة بمعدلات توسع الأعمال تساعد في تحديد ما إذا كانت القيمة السوقية تبرر كفاءة الابتكارات المطبقة: حيث تشير القيم التي تقل عن واحد إلى أن الأصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بإمكانات نموه.
منافسو Permian Resources
ExxonMobil Corporation (XOM) - نسبة السعر إلى نمو صافي الربح|مضاعف PEG CVX (Chevron Corp)|مضاعف PEG Shell Oil Company SHEL|TTE - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو conocophillips.com COP|BP (bp.com) - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|Canadian Natural Resources Limited - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|EOG (EOG Resources Inc) - مضاعف PEG|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو Equinor Energy EQNR|مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو MPC (Marathon Petroleum)|phillips66.com - نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Suncor Energy SU|E (Eni SpA) - نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو|VLO - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|IMO: نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|Petrobras (PBR) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو oxy.com (OXY)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Diamondback Energy, Inc.|CVE: معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|مضاعف PEG EQT|مضاعف PEG Woodside Petroleum (WDS)|Expand Energy Corporation - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|نسبة قيمة الشركة إلى معدل نمو الأرباح DVN (devonenergy.com)|Ecopetrol - مضاعف PEG|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو Coterra CTRA|Encana (OVV) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Antero Resources|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو DINO (hfsinclair.com)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Apache (APA)|RRC: نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو|مضاعف PEG NFG (National Fuel Gas Co.)|Whiting Petroleum (CHRD) - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|MTDR - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو CRK (comstockresources.com)|crc.com (CRC) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو Magnolia Oil & Gas Corp|CNX (CNX Gas) - مضاعف PEG|Ultrapar Participações (UGP) - القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو|مضاعف PEG SSL|مضاعف PEG landbridgeco.com (LB)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Murphy Oil MUR|PBF: نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو|VIST: مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو CVI (CVR Corp)|SM Energy Company (SM) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|gulfportenergy.com - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|CIVI (Civitas Resources, Inc.) - مضاعف PEG|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو Excelerate Energy Inc EE|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Sable Offshore Inc. (SOC)|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو Crescent Energy Co|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Baytex Energy Corp. BTE|delekus.com (DK) - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|BKV: مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|PARR - مضاعف PEG|NextDecade LNG (NEXT) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|Talos - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|KRP (Kimbell Royalty Partners) - مضاعف PEG|مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو machnr.com (MNR)|مضاعف PEG AESI|VET - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Diversified Energy Corp DEC|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو HighPeak Energy Inc. (HPK)|KOS - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو VTLE|Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|VAALCO Energy Inc - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو SandRidge Corp|السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو Obsidian Corp OBE|مضاعف PEG TBN|القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو greenfireres.com|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو GeoPark GPRK|Berry Petroleum - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|PNRG: مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو WTI (W&T Offshore, Inc.)|HUSA: مضاعف PEG|Ring Energy (REI) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Kolibri Energy|نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو EPM (Evolution Petroleum Corp)|مضاعف PEG AMPY|grantierra.com - نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو|Empire Petroleum - مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو EPSN|Prairie Operating - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى نمو صافي الربح PEDEVCO Corp. (PED)|NRT: مضاعف PEG|Indonesia Energy Corp (INDO) - مضاعف PEG|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو U.S. Energy Corp|battalionoil.com (BATL) - القيمة السوقية إلى صافي الربح المعدلة للنمو|مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو MXC (Mexco Energy Corporation)|EONR (EON Resources Inc) - معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو|مضاعف PEG BRN (Barnwell Industries, Inc.)|Marine Petroleum Trust, Inc. (MARPS) - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|TPET: مضاعف السعر إلى الربحية ومعدل النمو|PRB (Peak Energy) - نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للنمو|STAK Inc (STAK) - نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو|نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح ومعدل النمو AE (Adams Resources & Energy, Inc.)|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Lucas Energy|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو CHK|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو Hess Corporation (HES)|MRO - السعر إلى الربحية مع تعديل معدل النمو|نسبة السعر إلى الأرباح ومعدل النمو SilverBow Resources, Inc. SBOW|معامل فترة الاسترداد المعدل لمعدل النمو SWN|Tellurian Inc - مضاعف PEG|VRN - مضاعف PEG
