CBH - MCAP CO - Virtus Convertible

Virtus Convertible (CBH) qapalı fonduna, aktiv dəyəri birbaşa bazar volatilliyindən və kredit spredlərindən asılı olduğu üçün qabarıq dövrilik xarakteristiki xasdır. Aktivlərin xalis dəyərinin (NAV) azalma riskləri səhmlerin kəskin şəkildə dəyər itirdiyi və ya borc kapitalının bahalı olduğu dövrlərdə artır və hazırkı kapitallaşma səviyyəsindədir. Aşağıda göstərilən qiymət trayektoriyası, Fed siyasətinin yumşalması və emitent kotirovkalarının bərpası fonunda yüksələn borc instrumentlərinin dinamikasına əsaslanır.

Portfel analitiki bazar dəyəri təhlili vasitəsilə fundamental sektor liderlərini müəyyən etmək üçün bu metrikadan istifadə edir. Göstərici, biznesin qiymətləndirilməsinin obyektiv göstəricisi kimi gündəlik səhmdar dəyərini əks etdirərək, səhmlərə olan aqreqat tələbatı ölçür. Virtus Convertible (CBH) üçün bu hesablama birbaşa emitentlərin kredit keyfiyyətindən və borc bazarı dinamikasından asılıdır. Faiz dərəcələrindəki dalğalanmalar konvertasiya olunan istiqraz portfelinin dəyərinə təsir göstərir. İnvestor şirkətin cari bazar kapitallaşmasını təhlil etməklə, fondun bazar korreksiyalarına qarşı davamlılığını qiymətləndirir.