CBH - MCAP CO - Virtus Convertible

Fond Virtus Convertible (CBH) s uzavřeným koncem se vyznačuje výraznou cykličností, protože hodnota jeho aktiva závisí přímo na tržní volatilitě a kreditních spreadech. Rizika poklesu NAV se zesilují během akciových krachů nebo období drahého dluhového kapitálu a aktuální kapitalizace činí . Cennostní trajektorie zobrazená níže je založena na dynamice dluhopisových instrumentů, které zpevňují během uvolňování měnové politiky Fedu a obnovy kurzů emitentů.

Analyst portfolia využívá tento ukazatel k identifikaci fundamentálních lídrů sektorů prostřednictvím analýzy tržní hodnoty. Tento indikátor zachycuje celkovou poptávku po akcích a odráží denní hodnotu pro akcionáře jako objektivní ukazatel ocenění podnikání. Pro Virtus Convertible (CBH) se tento výpočet přímo opírá o kreditní kvalitu emitentů a dynamiku dluhopisového trhu. Fluktuace úrokových sazeb ovlivňují hodnotu portfolia konvertibilních dluhopisů. Analýzou aktuální tržní kapitalizace společnosti posuzuje investor odolnost fondu vůči tržním korekcím.