CBH - MCAP CO - Virtus Convertible

Το κλειστού τύπου αμοιβαίο κεφάλαιο Virtus Convertible (CBH) χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα, καθώς η αξία των περιουσιακών του στοιχείων εξαρτάται άμεσα από τη μεταβλητότητα της αγοράς και τα περιθώρια πιστωτικών τίτλων. Οι κίνδυνοι μείωσης της καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων (NAV) εντείνονται κατά τη διάρκεια καταρρεύσεων μετοχών ή περιόδων ακριβού δανεισμένου κεφαλαίου, και η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση βρίσκεται στο . Η πορεία τιμών που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται στη δυναμική των χρεογράφων, τα οποία αυξάνονται εν μέσω χαλάρωσης της πολιτικής της Fed και ανάκαμψης των τιμών των εκδοτών.

Ένας αναλυτής χαρτοφυλακίου χρησιμοποιεί αυτό το δείκτη για να εντοπίσει βασικούς ηγέτες του κλάδου μέσω ανάλυσης της αγοραστικής αξίας. Ο δείκτης καταγράφει τη συνολική ζήτηση για μετοχές, αντικατοπτρίζοντας την ημερήσια αξία των μετόχων ως αντικειμενικό δείκτη της επιχειρηματικής αξιολόγησης. Για το Virtus Convertible (CBH), αυτός ο υπολογισμός εξαρτάται άμεσα από την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών και τη δυναμική της αγοράς χρέους. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου μετατρέψιμων ομολόγων. Αναλύοντας την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της αγοράς της εταιρείας, ένας επενδυτής αξιολογεί την ανθεκτικότητα του ταμείου σε διορθώσεις της αγοράς.