Αξία προσαρμοσμένη για χρέος και μετρητά: Herzfeld Caribbean Basin Fund (HERZ)

Ο Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) επικεντρώνεται στη διαχείριση κεφαλαίων στην περιοχή της Καραϊβικής και της Κούβας, αποκομίζοντας κέρδη από την αύξηση της αξίας των μετοχών και τις πληρωμές κουπονιών. Η μακροπρόθεσμη κατανομή των κεφαλαίων σε τοπικά περιουσιακά στοιχεία περιορίζει τη λειτουργική μόχλευση, εξασφαλίζοντας την κερδοφορία στο επίπεδο της βασικής απόδοσης των οργάνων. Το εισόδημα βασίζεται στο χρέος κεφαλαίου των εκδοτών της Λατινικής Αμερικής, και αυτό το διάγραμμα τιμών που απεικονίζει τις τάσεις της αξίας δείχνει μια Επιχειρηματική Αξία των 24.44.

Η Αξία Επιχείρησης υπολογίζεται ως το άθροισμα της κεφαλαιοποίησης της αγοράς και του καθαρού χρέους. Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος απόκτησης μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις. Για το Herzfeld Credit Income Fund (HERZ), το οποίο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση ESG και την απολιγνιτοποίηση, αυτός ο δείκτης δείχνει το πραγματικό μέγεθος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων χρέους. Η ανάλυση της ιστορίας των αλλαγών ΑΕ επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δομής κεφαλαίου. Η δυναμική αυτού του διαγράμματος βοηθά τους επενδυτές να αποφύγουν την υπερβολική πληρωμή κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής μεταβλητότητας.