Innovative Industrial Corp (IIPR): ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد

لوگوی سازمانی شرکت Innovative Industrial Properties (IIPR)

شرکت Innovative Industrial Properties (IIPR) با بهره‌گیری از ساختار فروش و اجاره مجدد (sale-leaseback)، جایگاه ویژه‌ای را به عنوان نخستین REIT عمومی برای صنعت شاهدانه ایجاد کرد. پورتال GURU.Markets تاریخچه نسبت PEG را ارائه می‌دهد که در آن 2.75 مقدار فعلی این معیار را تشکیل می‌دهد. این موضوع، قابلیت مقیاس‌پذیری این صندوق از طریق Sale-Leaseback را بدون ریسک‌های عملیاتی تایید می‌کند. در نتیجه، قراردادهای بلندمدت جریان نقدی پایداری ایجاد کرده‌اند که حتی در میان تغییرات مقرراتی، مقاوم باقی می‌ماند.

Innovative Industrial Properties REIT (IIPR): ضریب قیمت به درآمد به رشد از 04.07.2022 تا 10.11.2026

برش‌های شاخص‌ها و تحلیل داده‌های شرکت Innovative Industrial Properties (IIPR)

- مظنه‌های فعلی و میانگین پیش‌بینی ارزش:
قیمت بورس innovativeindustrialproperties.com|IIPR - نمودار قیمت‌های هدف
- داده‌های ارزش بازار در بورس:
ارزش بازار Innovative Industrial Properties REIT|IIPR - ارزش کل شرکت
- شاخص‌های ارزش دفتری سرمایه:
دارایی‌های خالص هر سهم Innovative Industrial Properties|IIPR - دارایی‌های خالص شرکت|ارزش بازار به ارزش دفتری innovativeindustrialproperties.com|IIPR - دارایی‌های تجمیعی شرکت
- شاخص‌های بار اعتباری و نقدینگی ناشر:
ضریب بدهی کل به کل سرمایه Innovative Industrial Properties|IIPR - بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام|بدهی‌های جاری به حقوق صاحبان سهام innovativeindustrialproperties.com|IIPR - بدهی‌های مجموع شرکت|بدهی‌ها به ارزش دفتری Innovative Industrial Properties REIT|IIPR - بدهی‌های بلندمدت شرکت|بدهی‌های جاری شرکت Innovative Industrial Properties|ضریب پوشش میانی innovativeindustrialproperties.com
- داده‌های سود خالص و نسبت‌های ارزش‌گذاری:
IIPR - سود خالص|سود پیش‌بینی‌شده آینده Innovative Industrial Properties|IIPR - نسبت قیمت به درآمد|قیمت به درآمد آینده innovativeindustrialproperties.com|IIPR - ضریب PEG|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک Innovative Industrial Properties REIT|IIPR - سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک|سود یک سهم در 12 ماه گذشته Innovative Industrial Properties|IIPR - سود خالص هر سهم (EPS TTM)|رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته innovativeindustrialproperties.com|IIPR - رشد سود در سال جاری|نرخ رشد پیش‌بینی‌شده سود هر سهم برای سال آینده Innovative Industrial Properties
تحلیل عمومی شرکت:IIPR - Innovative Industrial Properties REIT
کالای اصلی Innovative Industrial Properties

برای ایجاد یک سبد سهام باکیفیت، من از نسبت PEG استفاده می‌کنم که نسبت P/E را بر اساس رشد سود مورد انتظار تعدیل می‌کند تا ارزش منصفانه یک دارایی را نسبت به گسترش آن تعیین کند. در مورد Innovative Industrial Properties (IIPR) ، بازدهی عملیاتی بالای یک تیم کوچک، هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند و مقایسه ارزش‌گذاری P/E با نرخ‌های رشد را به یک شاخص کلیدی برای شناسایی قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی کسب‌وکار در شرایط انطباق پایدار تبدیل می‌کند.

شرکت‌های رقیب

WELL - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Digital Realty Corp DLR|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد VICI|EXR - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد ventasreit.com VTR|IRM (Iron Mountain Incorporated) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|Sun Communities Inc - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Alexandria Real Estate|GLPI REIT (GLPI) - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Healthpeak Properties (DOC)|ELS: نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد|ضریب PEG OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)|CubeSmart REIT (CUBE) - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|CareTrust - ضریب PEG|COPT Defense Properties Inc (CDP) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|WH: ضریب PEG|HR - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد|SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) - ضریب PEG|ضریب PEG EPR Properties Inc.|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد National Storage Affiliates REIT (NSA)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد COLD (Americold REIT)|ضریب PEG NHI (National Health Investors)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد broadstone.com (BNL)|MPW: ضریب قیمت به درآمد به رشد|نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد APLE|DBRG: ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Sunstone Corp (SHO)|DRH (DiamondRock Hospitality Inc.) - ضریب PEG|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد SMA (Smartstop Self Storage REIT)|ضریب PEG SILA|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Xenia Hotels & Resorts Inc|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Safehold REIT SAFE|RLJ: نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد|DHC - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|INN (shpreit.com) - نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد|Universal Health (UHT) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Global Medical REIT Inc (GMRE)|ضریب قیمت به درآمد به رشد FPI|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد PSTL|ضریب PEG SVC|ضریب PEG chct.reit (CHCT)|Chatham Lodging Trust REIT - ضریب قیمت به درآمد به رشد|نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود LAND (Gladstone Land Corp)|Strawberry Fields REIT Inc - ضریب PEG|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Global Self Storage SELF|AHT (ahtreit.com) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|IHT (InnSuites Hospitality Trust) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|PW (Power REIT Inc) - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Healthcare Trust REIT HTIBP|ضریب قیمت به درآمد به رشد RHE (Regional Health Properties)