Imperial Oil Ltd. - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده IMO
تقاضای ثابت برای منابع انرژی کانادا، جریان نقدی قدرتمندی را برای Imperial Oil Limited (IMO) فراهم می‌کند. روند نسبت P/S آتی این موفقیت را تایید می‌کند و 1.20 به مقدار جدیدی برای این معیار تبدیل شده است. با این حال، مالیات‌های کربن و لجستیک، ریسک‌هایی را برای حاشیه سود ایجاد می‌کنند. در همین حال، انضباط مالی سخت‌گیرانه مدیریت در تخصیص سرمایه، بازدهی اولویت‌دار از سودها را برای سهامداران تضمین می‌کند.
برش‌های جامع شاخص‌ها و تحلیل داده‌های Esso Canada (IMO)
- قیمت سهام و قیمت هدف اجماع:
- اطلاعات ارزش بازار ناشر:
- شاخص‌های ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
- شاخص‌های بار بدهی و نقدینگی:
- داده‌های سود کسب‌وکار و نسبت‌های سرمایه‌گذاری:
IMO - درآمد خالص شرکت|سود مورد انتظار Imperial Oil Limited|IMO - چندبرابر قیمت به درآمد|ضریب P/E آتی Imperial Oil Ltd|IMO - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Esso Canada|IMO - سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک|سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Imperial Oil|IMO - سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد فصلی سود EPS imperialoil.ca|IMO - نرخ رشد سود هر سهم در سال جاری|پیش‌بینی رشد سود خالص هر سهم برای سال آینده Imperial Oil Limited
- شاخص‌های درآمد حاصل از فروش و عواید کسب‌وکار:
تحلیل بنیادی شرکت:Imperial Oil (IMO)
برای تفکیک تاب‌آوری بنیادین از نوسانات بازار، سرمایه باید بر معیارهای ارزیابی عینی تکیه کند. این شاخص، ارزش بازار فعلی کسب‌وکار را با فروش آتی مورد انتظار مرتبط می‌سازد و میزان اضافه‌بهای (premium) را اندازه‌گیری می‌کند که بازار مایل است به ازای هر واحد از درآمد پیش‌بینی‌شده پرداخت نماید. با تحلیل روند P/S آتی، یک سرمایه‌گذار می‌تواند مشاهده کند که چگونه عملیات یکپارچه بالادستی و پایین‌دستی Imperial Oil Limited (IMO) ریسک‌های قیمت نفت سنگین را کاهش می‌دهد و ثبات جریان‌های نقدی را تایید می‌کند.
شرکت‌های رقیب
ExxonMobil - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|CVX: ارزش بازار به درآمد پیش‌بینی‌شده|SHEL - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|قیمت آتی به درآمد TTE|ConocoPhillips (COP) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|BP (BP plc) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Canadian Natural|نسبت ارزش بازار به درآمد آتی EOG Resources Corp EOG|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Statoil (EQNR)|MPC (marathonpetroleum.com) - قیمت فوروارد به فروش|ضریب P/S آتی PSX (Phillips 66)|ضریب P/S آتی suncor.com SU|E: ضریب فوروارد قیمت به درآمد|Valero Energy Corporation - نسبت قیمت به درآمد مورد انتظار|PBR: ضریب P/S آتی|OXY - نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Diamondback Energy|نسبت ارزش بازار به درآمد آتی cenovus.com CVE|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده EQT Corporation (EQT)|Woodside Energy Group Ltd - ارزش بازار به درآمد پیش‌بینی‌شده|ضریب P/S آتی EXE (Chesapeake Energy)|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار Devon Energy Inc. (DVN)|EC - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|cabotog.com (CTRA) - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|Permian Resources Corporation (PR) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|قیمت آتی به درآمد OVV (Ovintiv Inc)|YPF (YPF SA) - ضریب P/S آتی|نسبت ارزش بازار به درآمد آتی Antero Resources Inc. AR|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده HF Sinclair Corporation (DINO)|APA (apacorp.com) - قیمت فوروارد به فروش|ضریب P/S آتی RRC (Range Resources Corporation)|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار National Fuel (NFG)|Oasis Petroleum - ضریب P/S آتی|MTDR - ضریب P/S آتی|Comstock Resources, Inc. (CRK) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|CRC (California Resources Corporation) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|ضریب فوروارد قیمت به درآمد MGY|CNX: قیمت فوروارد به فروش|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Ultrapar Participacoes (UGP)|SSL - نسبت ارزش بازار به درآمد آتی|ضریب P/S آتی LB (LandBridge Company LLC)|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار murphyoilcorp.com (MUR)|PBF - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|VIST: نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|CVI (CVR Refining) - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|SM Energy Co - قیمت فوروارد به فروش|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Gulfport Energy|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده CIVI|ضریب P/S آتی EE|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار Sable Offshore Corp|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Crescent Energy Inc. CRGY|BTE - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|Delek US Holdings, Inc. - ضریب P/S آتی|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار BKV Corporation BKV|PARR (Par Pacific) - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|NEXT: نسبت قیمت به درآمد مورد انتظار|TALO (Talos Energy Inc) - ضریب P/S آتی|نسبت ارزش بازار به درآمد آتی Kimbell Corp KRP|ضریب P/S آتی MNR|atlas.energy - ارزش بازار به درآمد پیش‌بینی‌شده|ضریب P/S آتی VET (Vermilion Energy)|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار Diversified Energy Company (DEC)|HPK - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|Kosmos Energy Inc. (KOS) - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|Vital Energy, Inc. (VTLE) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|نسبت ارزش بازار به درآمد آتی rileypermian.com (REPX)|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده VAALCO Energy|نسبت ارزش بازار به درآمد آتی SandRidge Energy Inc SD|ضریب P/S آتی OBE|نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار Tamboran Resources Inc.|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Greenfire Resources Ltd. GFR|geo-park.com - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|BRY: ضریب فوروارد قیمت به درآمد|قیمت فوروارد به فروش PNRG (PrimeEnergy Resources)|WTI: ضریب P/S آتی|Houston American Energy Corp. (HUSA) - ضریب P/S آتی|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Ring Energy Inc|ارزش بازار به درآمد پیش‌بینی‌شده KGEI (Kolibri Global Energy Inc)|ضریب P/S آتی EPM|amplifyenergy.com - ارزش بازار به درآمد پیش‌بینی‌شده|Gran Tierra Energy - ضریب فوروارد قیمت به درآمد|قیمت فوروارد به فروش EP|Epsilon Energy Ltd. - ضریب P/S آتی|قیمت پیش‌بینی‌شده به درآمد prairieopco.com (PROP)|PED: ضریب P/S آتی|North European Oil Royalty (NRT) - ضریب P/S آتی|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Indonesia Energy Corporation|U.S. Energy (USEG) - نسبت ارزش بازار به فروش مورد انتظار|ضریب فوروارد قیمت به درآمد BATL (Battalion Oil)|MXC (mexcoenergy.com) - قیمت فوروارد به فروش|ضریب P/S آتی EONR (EON Resources)|Barnwell Industries Inc (BRN) - نسبت ارزش بازار به درآمد آتی|MARPS: ضریب فوروارد قیمت به درآمد|TPET (Trio Petroleum Corp.) - ارزش بازار به درآمد پیش‌بینی‌شده|Peak Resources L.P. (PRB) - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|قیمت آتی به درآمد STAK (STAK Inc.)|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Adams Resources|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده CEI|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Chesapeake Energy (CHK)|HES - نسبت ارزش بازار به درآمد آتی|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Marathon Oil Corporation MRO|قیمت فوروارد به فروش SBOW|Southwestern Energy Company - ضریب P/S آتی|TELL - ضریب P/S آتی|VRN (vrn.com) - ضریب فوروارد قیمت به درآمد
