JCI plc (JCI): نسبت ارزش بازار به درآمد

شرکت Johnson Controls (JCI) برای نصب بر روی نمایندگی‌های محلی تکیه می‌کند، اگرچه مونتاژ سیستم‌های اتوماسیون متمرکز است. تقاضای پایدار برای بهره‌وری انرژی، یک جریان نقدی ثابت ایجاد می‌کند. نسبت P/S تاریخی، بازتاب‌دهنده پویایی‌های ارزش بازار فروش است، جایی که 3.40 نشان‌دهنده آخرین خوانش معیار است. درآمدهای این شرکت به طور متوسط دارای چرخه تجاری است، زیرا به نرخ‌های ساخت‌وساز تجاری و اوج تقاضای HVAC در تابستان وابسته است.

برای شناسایی پیشروهای بنیادی این بخش، تحلیل‌گر ارزش بازار را با حجم فروش مقایسه می‌کند تا هزینه هر یک دلار از درآمد دارایی را تعیین نماید. تنوع‌بخشی Johnson Controls (JCI) به سیستم‌های امنیتی و قراردادهای خدماتی، نوسانات چرخه‌ای صنعت ساختمان را تعدیل می‌کند؛ بنابراین، نوسانات در ضریب P/S امکان ارزیابی میزان تاب‌آوری این کسب‌وکار در برابر شوک‌های کاهش ارزش را فراهم کرده و به تعیین محدوده ارزش منصفانه این شرکت کمک می‌کند.