رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته: Kimbell Corp (KRP)
تغییر در سود هر سهم (EPS) فصلی نشان می‌دهد که چگونه شرکت Kimbell Royalty Partners (KRP) از میادین شیل ایالات متحده درآمد غیرفعال استخراج کرده و سرمایه دائمی ایجاد می‌کند. در همین حال، این معیار در سطح -33.80 حفظ شده است، زیرا این شرکت بدون داشتن ردپای کربنی مستقیم، به طور اسمی از مقررات زیست‌محیطی پیروی می‌کند. چنین استراتژی‌ای یک محیط مالی محافظت‌شده ایجاد می‌کند و به این شرکت اجازه می‌دهد تا بدون متحمل شدن هزینه‌های عملیاتی، از هزاران چاه نفت و گاز سود انباشته کند.
برش‌های تحلیلی شرکت Kimbell Corp (KRP)
- ارزش بازار و پیش‌بینی هدف تحلیل‌گران:
- شاخص‌های ارزش بورسی شرکت:
- شاخص‌های ارزش دفتری سرمایه:
- جزئیات ساختار بدهی و نقدینگی کسب‌وکار:
بدهی به حقوق صاحبان سهام Kimbell Royalty Partners|KRP - تعهدات بلندمدت به حقوق صاحبان سهام|بدهی کوتاه‌مدت به حقوق صاحبان سهام Kimbell Royalty Partners|KRP - بدهی‌های شرکت|نسبت بدهی به سرمایه‌گذاری دفتری Kimbell Royalty|KRP - بدهی بلندمدت|بدهی کوتاه‌مدت شرکت Kimbell Royalty Partners|نسبت آنی kimbellrp.com
- شاخص‌های سود و مضارب‌های ارزش‌گذاری:
KRP - سود خالص|سود آینده Kimbell Royalty Partners|KRP - نسبت قیمت بازار به سود خالص|ضریب P/E آتی Kimbell Royalty|KRP - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Kimbell Royalty|KRP - سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Kimbell Royalty Partners|KRP - سود هر سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته kimbellrp.com|KRP - رشد سود در سال جاری|پیش‌بینی رشد سود برای سال آینده Kimbell Royalty Partners
ارزش‌گذاری بنیادی:Kimbell Royalty Partners
برای ارزیابی ثبات بنیادی Kimbell Royalty Partners (KRP) ، سرمایه‌گذاران باید پویایی سود خالص هر سهم را تحلیل کنند. این معیار، درصد تغییر سود در هر سه ماهه را اندازه‌گیری کرده و بازتاب‌دهنده کارایی تخصیص سرمایه است. با تحلیل نوسانات فصلی EPS ، می‌توان فشردگی پنهان حاشیه سود یا مراحل رشد را شناسایی کرد. برای Kimbell Royalty Partners ، این شاخص حیاتی است، زیرا جمع‌آوری خودکار حق امتیاز، هزینه‌های عملیاتی حفاری را حذف می‌کند. ثبات این رقم، مقیاس‌پذیری این مدل کسب‌وکار کم‌هزینه را تایید می‌کند.
تحلیل شرکت‌های رقیب
ExxonMobil (XOM) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|CVX - تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته SHEL|TTE: رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد فصلی سود EPS COP|BP - رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته|Canadian Natural - رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|EOG: رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در 12 ماه گذشته|EQNR - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|روند تغییرات سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته MPC|Phillips 66 (PSX) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|SU (suncor.com) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Eni|رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته Valero Energy Corporation VLO|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Imperial Oil Ltd (IMO)|PBR (Petrobras Group) - رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد فصلی سود EPS OXY (Occidental Petroleum)|رشد فصلی سود EPS diamondbackenergy.com FANG|CVE: رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|EQT Corporation - نرخ رشد سالانه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|WDS: رشد فصلی سود EPS|EXE - تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Devon Energy Corporation|رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته ecopetrol.com.co EC|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Coterra Energy (CTRA)|Permian Resources Corp - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Encana OVV|رشد فصلی سود EPS Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF|Antero Resources - رشد فصلی سود EPS|تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته hfsinclair.com DINO|Apache (APA) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته Range Resources Corp|NFG (National Fuel Gas Co.) - رشد فصلی سود EPS|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته CHRD|رشد فصلی سود EPS MTDR|CRK - رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته California Resources Corporation CRC|Magnolia Oil & Gas Corp - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|CNX - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|UGP: رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|SSL (Sasol Limited) - رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|landbridgeco.com - رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Murphy Oil|PBF: رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Vista Energy S.A.B. de C.V. (VIST)|CVI - رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته|SM Energy Company - رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|gulfportenergy.com (GPOR) - رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته|Civitas Resources, Inc. - رشد فصلی سود EPS|EE - رشد فصلی سود EPS|Sable Offshore Inc. (SOC) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|CRGY (Crescent Energy Co) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته BTE|DK (delekus.com) - نرخ رشد سالانه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته BKV (BKV Corporation)|PARR - رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته|NextDecade LNG - رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته TALO|MNR - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|روند تغییرات سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته AESI|VET: رشد فصلی سود EPS|Diversified Energy Company (DEC) - رشد فصلی سود EPS|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته HighPeak Energy Corp|KOS: رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته VTLE (Vital Energy, Inc.)|نرخ رشد سالانه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته REPX|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته VAALCO Energy EGY|SD: رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در 12 ماه گذشته|Penn West Petroleum - رشد فصلی سود EPS|رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته Tamboran Resources Inc.|Greenfire Resources Ltd. (GFR) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|geo-park.com - رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Berry Corp|PrimeEnergy (PNRG) - تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته W&T Offshore, Inc. (WTI)|رشد فصلی سود EPS houstonamerican.com (HUSA)|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته Ring Energy REI|رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته KGEI|EPM - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|روند تغییرات سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته AMPY|grantierra.com (GTE) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد سود هر سهم بر مبنای سالانه در دوازده ماه گذشته Empire Petroleum (EP)|EPSN (Epsilon Energy Ltd.) - رشد فصلی سود EPS|prairieopco.com (PROP) - تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته PEDEVCO Corp. (PED)|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته NRT (North European Oil Royalty)|Indonesia Energy Corp - رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته USEG|Battalion Oil - رشد فصلی سود EPS|MXC - رشد فصلی سود EPS|EON Resources (EONR) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در 12 ماه گذشته BRN|MARPS (Marine Petroleum Trust, Inc.) - رشد فصلی سود EPS|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در 12 ماه گذشته TPET (Trio Petroleum Corporation)|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته PRB (Peak Resources LP)|STAK (stakindustry.com) - رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد فصلی سود EPS AE (Adams Resources & Energy, Inc.)|رشد سود خالص هر سهم در سال متوالی Camber Energy Inc.|Chesapeake Energy Corp - رشد فصلی سود EPS|HES - رشد فصلی سود EPS|Marathon Oil Corporation (MRO) - رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|SBOW - تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته SWN|TELL: رشد نقطه به نقطه سود یک سهم در 12 ماه گذشته|رشد فصلی سود EPS VRN
