Orchid Island REIT - نقدینگی آنی ORC

این نمودار قیمتی روزانه برای Orchid Island Capital (ORC) بازتاب‌دهنده پویایی‌های یک REIT وام مسکن است که در زمینه اوراق قرضه با تضمین دولتی برای بخش B2B تخصص دارد، جایی که نسبت نقدینگی 0.08 است. تسهیل سیاست‌های Fed و کاهش اسپردها در حال پیش راندن رشد ارزش دارایی‌ها هستند، در حالی که بازار MBS آژانسی با تمرکز بر کاهش ریسک‌های پیش‌پرداخت، خود را با چرخه‌های نرخ بهره تطبیق می‌دهد.

تمایز میان ثبات بنیادین و تب‌وتاب‌های سوداگرانه مستلزم تحلیل پوشش بدهی‌ها تنها با استفاده از وجه نقد و حساب‌های دریافتنی، با حذف موجودی‌های غیرنقدشونده است. این ارزیابی از توانایی پرداخت کوتاه‌مدت، بدون احتساب موجودی‌ها، برای Orchid Island Capital (ORC) که اعتبارش به نوسانات نرخ بهره وابسته است، حیاتی است؛ زیرا ذخیره وجه نقد مازاد، ضمن تضمین حفاظت در برابر نرخ نکول، به‌طور هم‌زمان بازده کلی این صندوق را محدود می‌کند.