OZK - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد Bank OZK Financial
پویایی درآمدی Bank OZK (OZK) ، که توسط شاخص رشد سهام PEG اندازه‌گیری شده است، تأثیر تخصص محدود در حوزه ساخت‌وساز تجاری را نشان می‌دهد. حاشیه سود بالا از طریق پذیره‌نویسی سخت‌گیرانه در بخش تخصصی وام‌های توسعه‌دهندگان حفظ شده است، اما تمرکز شدید سبد دارایی، ریسک کاهش ارزش در مقیاس گسترده را در صورت بروز مشکلات بازپرداخت وام‌ها ایجاد می‌کند. این پارامتر در سطح 2.58 تثبیت شده است و امکان ارزیابی لحظه‌ای ارزش فعلی دارایی را در مقایسه با نرخ رشد سود فراهم می‌کند.
برش‌های شاخص‌ها و تحلیل داده‌های شرکت Bank OZK (OZK)
- قیمت فعلی و ارزش پیش‌بینی‌شده سهام:
- آمار ارزش بازار:
- شاخص‌های ارزش دفتری سرمایه:
- آمار تعهدات بدهی و نقدینگی:
- جزئیات نتایج مالی و مضارب‌های ارزش‌گذاری:
OZK - سود خالص شرکت|پیش‌بینی سود خالص Bank OZK|OZK - نسبت قیمت به درآمد|ضریب P/E آتی Bank OZK Financial|OZK - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک Bank OZK Corp|OZK - سود قبل از پرداخت بهره، مالیات و استهلاک|سود خالص یک سهم در دوازده ماه گذشته Bank OZK|OZK - سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|روند تغییرات سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته ozk.com|OZK - رشد سود هر سهم در سال جاری|پیش‌بینی رشد سود برای سال آینده Bank OZK
تحلیل بنیادی شرکت:OZK, Bank OZK Inc.
نسبت PEG ارزش بازار سود را به نرخ رشد آن مرتبط می‌کند و امکان تعیین ارزش منصفانه یک دارایی را بر اساس نرخ‌های گسترش کسب‌وکار فراهم می‌سازد. با تحلیل ضریب PEG نرمال‌شده، یک سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی Bank OZK (OZK) را شناسایی کند، چرا که حاشیه سود بالا و رویکرد محافظه‌کارانه این بانک در قبال وثیقه‌های ساخت‌وساز تجاری، بنیادی پایدار برای رشد سودآوری آتی فراهم می‌کند.
شرکت‌های رقیب
نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد PNC (The PNC Financial Services Group)|Truist Bank - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد MTB|Fifth Third Bancorp - ضریب PEG|HBAN: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|FCNCA: ضریب PEG|Regions Financial Corporation (RF) - ضریب PEG|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Citizens Financial Group, Inc.|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد KEY (KeyBank National Association)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد East West Bancorp, Inc. (EWBC)|ضریب PEG firsthorizon.com (FHN)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد SouthState SSB|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Webster Financial Corporation (WBS)|Western Alliance Corp - ضریب PEG|UMBF: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|WTFC: ضریب PEG|comerica.com (CMA) - ضریب PEG|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Old National Bank|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد ZION (Zions Bancorporation, N.A.)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Banco Popular de Puerto Rico (BPOP)|ضریب PEG Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR)|Commerce Bancshares - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد COLB|PNFP - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Synovus Bank|BOKF (BOK Financial Corp) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد CADE (Cadence Bank Inc.)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Prosperity Bancshares|ضریب PEG F.N.B. Corporation Inc.|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Home BancShares, Inc. (HOMB)|GBCI - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|Hancock Whitney Corp - ضریب قیمت به درآمد به رشد|UBSI (United Bankshares Corp) - نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد|ABCB - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|FLG - ضریب PEG|Atlantic Union Bank (AUB) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|First Financial Bankshares, Inc. - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|SFBS (ServisFirst Bancshares Inc) - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد International Bancshares Corp IBOC|ضریب PEG ASB|texascapitalbank.com (TCBI) - نسبت قیمت به رشد سود خالص|ضریب PEG UCB (United Community Bank)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Eastern Bankshares (EBC)|RNST - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Independent Bank|First BanCorp. (FBP) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد FULT|FIBK (First Interstate Bank) - ضریب PEG|ضریب PEG Cathay Bank Corporation|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد First Hawaiian Inc (FHB)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد WSFS (Wilmington Savings Fund Society)|WesBanco, Inc. - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد MCHB|BankUnited - ضریب PEG|SFNC: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|FBK: ضریب PEG|CVB Financial Inc. (CVBF) - ضریب PEG|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Seacoast Banking|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد PRK (parknationalcorp.com)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Bank of Hawaii Corporation (BOH)|ضریب PEG Banc of California Inc (BANC)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Provident Financial Corp PFS|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد WaFd Corp (WAFD)|First Financial Bancorp - ضریب PEG|TRMK: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|FRME: ضریب PEG|Banner Corp (BANR) - ضریب PEG|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد First Busey Corp.|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد BBT (Berkshire Bank Financial)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Nicolet Bankshares, Inc. (NIC)|ضریب PEG ofgbancorp.com (OFG)|Veritex Community Bank - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد FCF|NWBI - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد City Holding Company Inc.|CCB (Coastal Financial) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد LKFN (lakecitybank.com)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Columbia Financial, Inc.|ضریب PEG Stellar Bank|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد 1st Source Corp (SRCE)|GABC - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|National Bank Holdings - ضریب قیمت به درآمد به رشد|STBA (stbancorp.com) - نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد|TCBK - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|HOPE - ضریب PEG|Quad City Bank & Trust (QCRH) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|Republic Corp - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|CNOB (ConnectOne Bancorp, Inc.) - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد origin.bank OBK|ضریب PEG PEBO|FirstSun Capital Bancorp Inc (FSUN) - نسبت قیمت به رشد سود خالص|ضریب PEG OCFC (OceanFirst Financial Corp)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Tompkins Corp (TMP)|OSBC - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد firstmid.com|Univest Financial Corporation (UVSP) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد NBN|AMTB (Amerant Bancorp Inc) - ضریب PEG|ضریب PEG Amalgamated Financial Inc.|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Horizon Bancorp, Inc. (HBNC)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد HFWA (hf-wa.com)|Central Pacific Bank - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد MCB|HBT Financial Inc - ضریب PEG|MBWM: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|HAFC: ضریب PEG|metrocitybank.bank (MCBS) - ضریب PEG|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد b1BANK|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد First Financial Bank (THFF)|ضریب PEG Camden National Corporation Inc. (CAC)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد SmartFinancial, Inc. SMBK|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد eaglebankcorp.com (EGBN)|MidWestOne Financial Group - ضریب PEG|WASH: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|BCAL: ضریب PEG|Guaranty Corp (GNTY) - ضریب PEG|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Capital Bancorp, Inc.|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد FISI (fiiwarsaw.com)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Northrim Bank (NRIM)|ضریب PEG Arrow Financial Corp (AROW)|Red River Bank - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد BSRR|SFST - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد uscentury.com|COSO (CoastalSouth Bancshares) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد RBB (RBB Bancorp Inc.)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد MVB Financial Corp|ضریب PEG Primis Bank Corp|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد First United (FUNC)|MYFW - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|National Bankshares, Inc. - ضریب قیمت به درآمد به رشد|MRBK (Meridian Bank) - نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد|OVBC - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|PNBK - ضریب PEG|Landmark Bancorp (LARK) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|bankfinancial.com - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|PROV (Provident Bank) - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد First Federal Savings and Loan Association FNWB|ضریب PEG BHLB|CrossFirst Bankshares, Inc (CFB) - نسبت قیمت به رشد سود خالص|ضریب PEG FFNW (First Financial Northwest, Inc.)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد HomeStreet Bank (HMST)|HTLF - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد New York Community Bancorp|Premier Bank (PFC) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد PPBI|SBT (Sterling Bancorp, Inc.) - ضریب PEG|ضریب PEG ucbi.com
