STAK Energy (STAK) - ضریب EV/EBITDA
شرکت STAK Inc (STAK) برای بهینه‌سازی اکتشافات مخازن و در عین حال پایبندی به مقررات زیست‌محیطی، راهکارهای پیشرفته IT و مدل‌سازی سه‌بعدی را پیاده‌سازی می‌کند. این شرکت به عنوان یک پذیرنده قیمت (price-taker) فعالیت می‌کند، به این معنا که سودآوری آن به به حداقل رساندن هزینه‌های استخراج مواد خام وابسته است. این روند قیمتی منعکس‌کننده نسبت EV/EBITDA معادل 0.00 است. مدیریت چابک، هزینه‌ها را با چرخه‌های شیل تطبیق می‌دهد، هرچند مقیاس کوچک این کسب‌وکار، وابستگی به نوسانات بازار را افزایش می‌دهد.
برش‌های جامع شاخص‌ها و تحلیل داده‌های STAK Inc. (STAK)
- قیمت سهام و قیمت هدف اجماع:
- شاخص‌های ارزش بازار:
- آمار ارزش دفتری ناشر:
- جزئیات بدهی و نقدینگی:
- جزئیات نتایج مالی و مضارب‌های ارزش‌گذاری:
STAK - سود خالص شرکت|سود مورد انتظار STAK Inc|STAK - ارزش بازار به سود|قیمت به درآمد آینده STAK Energy|STAK - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|ضریب EV/EBITDA STAK|STAK - سود عملیاتی EBITDA|سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته STAK Inc|STAK - سود هر سهم در چهار فصل گذشته|رشد فصلی سود EPS stakindustry.com|STAK - رشد مورد انتظار سود خالص هر سهم در امسال|پیش‌بینی رشد سود خالص هر سهم برای سال آینده STAK Inc
تحلیل اولیه شرکت:STAK Energy (STAK)
سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شرکت STAK Inc (STAK) را از منظر ارزش سازمانی نسبت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) ارزیابی می‌کنند. نسبت EV/EBITDA در این نمودار، سرعت بازیابی حاشیه سود پس از شوک‌های کالایی را منعکس می‌کند و امکان تعیین دقیق نقطه ورود پیش از مرحله بیش‌داغی بازار را فراهم می‌سازد. برای یک شرکت اکتشافی مستقل که فاقد یک مزیت رقابتی پایدار است، این شاخص حیاتی است، زیرا ارزش بازار دارایی را به‌طور مستقیم به قیمت‌های جاری هیدروکربن و حجم ذخایر مرتبط می‌کند.
تحلیل رقبای STAK Inc
Exxon Mobil Corporation - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک CVX|Shell plc - ضریب EV/EBITDA|ضریب ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک totalenergies.com (TTE)|COP: ضریب EV/EBITDA|BP plc (BP) - ضریب EV/EBITDA|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Canadian Natural Resources Ltd|EOG Resources Corp (EOG) - نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک EQNR (Equinor ASA)|MPC (marathonpetroleum.com) - ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک|ضریب EV/EBITDA PSX (Phillips 66 Company)|Suncor (SU) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|E: نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|VLO (Valero Energy Corp.) - ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|Imperial Oil Limited (IMO) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|نسبت ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک PBR (petrobras.com.br)|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Oxy|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک FANG|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Cenovus Energy Inc (CVE)|EQT - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Woodside Energy Group WDS|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک EXE|Devon Energy - ضریب EV/EBITDA|EC - ضریب EV/EBITDA|CTRA (Coterra Energy Inc) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|PR: ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|OVV (Ovintiv Inc.) - ضریب EV/EBITDA|ypf.com (YPF) - نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Antero Resources Corporation (AR)|DINO - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک APA Corp APA|RRC: ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|NFG - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک chordenergy.com CHRD|MTDR (Matador Resources Company) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|CRK: ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|CRC (California Resources Corp) - ضریب EV/EBITDA|ضریب EV/EBITDA Magnolia Oil and Gas|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک CNX Resources (CNX)|ضریب EV/EBITDA Ultrapar Group (UGP)|Sasol - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک LB|Murphy Exploration - ضریب EV/EBITDA|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک PBF Corp PBF|Vista Energy (VIST) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک CVI|SM (SM Energy) - ضریب EV/EBITDA|نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Gulfport Energy Corp (GPOR)|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Civitas Energy (CIVI)|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک Excelerate Energy Corp|Sable Offshore Corp. - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک CRGY (crescentenergyco.com)|Baytex Energy - ضریب EV/EBITDA|DK - ضریب EV/EBITDA|bkv.com (BKV) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|Par Pacific Holdings (PARR) - ضریب EV/EBITDA|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک NextDecade|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک talosenergy.com TALO|ضریب EV/EBITDA KRP|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک Mach Natural Resources L.P.|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Atlas Energy AESI|Vermilion - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|DEC: نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک HPK (highpeakenergy.com)|KOS: ضریب EV/EBITDA|Laredo Petroleum (VTLE) - ضریب EV/EBITDA|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Riley Permian|ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک EGY (VAALCO Energy Corp.)|ضریب EV/EBITDA SD|obsidianenergy.com - ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|Tamboran Resources - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک GFR|GeoPark Corp - ضریب EV/EBITDA|ضریب ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Berry Corp. (BRY)|PNRG: ضریب EV/EBITDA|W&T Offshore (WTI) - ضریب EV/EBITDA|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Houston American Energy Corp|Ring Energy Corporation (REI) - نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک KGEI (Kolibri Global Energy)|EPM (evolutionpetroleum.com) - ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک|ضریب EV/EBITDA AMPY (Amplify Energy)|Gran Tierra Energy Inc (GTE) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|EP: نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|EPSN (Epsilon Energy Ltd) - ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|Prairie Operating Corp (PROP) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|نسبت ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک PED (PEDEVCO)|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک North European Oil|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک INDO|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک U.S. Energy Corp. (USEG)|BATL - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Mexco Energy Corp MXC|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک EONR|Barnwell - ضریب EV/EBITDA|MARPS - ضریب EV/EBITDA|TPET (trio-petroleum.com) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|PRB: ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|AE (Adams Resources) - ضریب EV/EBITDA|Camber Energy, Inc (CEI) - نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Chesapeake Energy (CHK)|HES - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Marathon Oil MRO|SBOW: ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|SWN - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک Tellurian, Inc TELL|VRN (vrn.com) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
