StoneCo Ltd. (STNE): ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد

لوگوی سازمانی شرکت StoneCo Ltd. (STNE)

مدیریت StoneCo Ltd. (STNE) به‌طور تهاجمی و از طریق پیاده‌سازی سیستم‌های امتیازدهی AI و سیستم‌های POS مبتنی بر Cloud در حال تصاحب سهم بازار است. نسبت P/E با وزن رشد، بازتاب‌دهنده نتایج این استراتژی است و پارامتر فعلی در سطح 0.77 قرار دارد. این شرکت در حال خودکارسازی فرآیند جذب پذیرنده برای کسب‌وکارهای کوچک آمریکای لاتین است و بدین ترتیب وظایف دستی روتین را حذف می‌کند. در همین حال، درآمدها همچنان به‌شدت به تورم، سیاست‌های بانک مرکزی برزیل و اوج فروش فصلی در سه ماهه چهارم وابسته است.

stone.co (STNE): ضریب قیمت به درآمد به رشد از 04.07.2022 تا 10.11.2026

برش‌های شاخص‌ها و تحلیل داده‌های شرکت StoneCo Ltd. (STNE)

- مظنه‌های قیمت و پیش‌بینی تحلیل‌گران:
قیمت Stone Pagamentos|STNE - نمودار قیمت‌های هدف
- داده‌های ارزش بازار در بورس:
کاپیتالیزاسیون بازار StoneCo Ltd|STNE - ارزش کل شرکت
- جزئیات ارزش دفتری شرکت:
دارایی‌های خالص هر سهم StoneCo|STNE - دارایی‌های خالص شرکت|ضریب مضاعف ارزش بازار به ارزش دفتری stone.co|STNE - دارایی‌های تجمیعی شرکت
- شاخص‌های بار اعتباری و نقدینگی ناشر:
بدهی به سرمایه StoneCo Ltd.|STNE - بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام|نسبت بدهی کوتاه‌مدت به سرمایه stone.co|STNE - بدهی‌های مجموع شرکت|بدهی‌ها به ارزش دفتری StoneCo Ltd|STNE - بدهی‌های بلندمدت شرکت|بدهی‌های جاری شرکت StoneCo|نقدینگی فوری stone.co
- داده‌های سود خالص و نسبت‌های ارزش‌گذاری:
STNE - درآمد خالص|درآمد خالص مورد انتظار StoneCo Ltd.|STNE - نسبت قیمت به درآمد|قیمت به درآمد آینده Stone Bank|STNE - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک StoneCo Ltd|STNE - سود عملیاتی EBITDA|سود هر سهم در 12 ماه گذشته StoneCo|STNE - سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|تغییر سالانه سود خالص هر سهم در دوازده ماه گذشته stone.co|STNE - رشد سود هر سهم در سال جاری|پیش‌بینی اجماعی رشد سود هر سهم برای سال آینده StoneCo Ltd.
تحلیل عمومی شرکت:STNE - Stone Pagamentos
محصول سریالی Stone Pagamentos

شرکت StoneCo Ltd. به عنوان یک محرک کلیدی برای دیجیتالی‌سازی کسب‌وکارهای برزیلی عمل می‌کند و جایگزینی شفاف برای بخش بانکداری سنتی ارائه می‌دهد. نسبت PEG که برابر با 0.77 است، ضریب P/E را با نرخ رشد سود مرتبط می‌سازد و شناسایی ارزش‌گذاری پایین دارایی را در میان پویایی‌های رشد بالا امکان‌پذیر می‌کند. یک سرمایه‌گذار با تحلیل این نمودارِ نسبت P/E به رشد، ارزش منصفانه این fintech را نسبت به گسترش آن تعیین می‌کند.

شرکت‌های رقیب

نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود V|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Mastercard Inc. MA|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد American Express Corp (AXP)|FI - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد paypal.com PYPL|XYZ (Block) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|FIS: نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Affirm Inc.|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد FLEETCOR Technologies CPAY|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Global Payments Inc. (GPN)|shift4.com - نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد|ضریب PEG WEX (WEX Inc)|ACI Worldwide Inc (ACIW) - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|Paymentus Corp - ضریب PEG|dLocal Corp (DLO) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد remitly.com (RELY)|ضریب قیمت به درآمد به رشد PAGS|NATL: ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Western Union Corp (WU)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد MQ (Marqeta Platform)|Payoneer Global Inc. - ضریب قیمت به درآمد به رشد|نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود EVTC (evertecinc.com)|CompoSecure - ضریب PEG|NYAX (Nayax Ltd) - نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد|IDT (idt.net) - ضریب قیمت به درآمد به رشد|FLYW - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد i3 Verticals, Inc.|paysafe.com (PSFE) - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد|ضریب قیمت به درآمد به رشد CTLP (Cantaloupe)|نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود PRTH|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Cass Corp CASS|RPAY: نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد|International Money Express - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد lesakatech.com|Paysign (PAYS) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد CCRD (CoreCard)|PMTS (CPI Card Group Inc) - ضریب PEG|ضریب PEG TROOPS Corp|ضریب قیمت به درآمد به رشد CURR (CURRENC Group Inc.)|XBP - قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد PublicSquare PSQH|FNGR - ضریب قیمت به درآمد به رشد|SurgePays Corp - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Usio, Inc.|nukk.com (NUKK) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد OLB|ضریب قیمت به درآمد به رشد FTFT|FAAS (DigiAsia Corporation) - نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد AppTech Payments Corp. (APCX)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد BM Technologies, Inc|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Global Blue GB|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد nuvei.com (NVEI)|SQ: ضریب قیمت به درآمد به رشد