up.com (UNP): ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک

نماد سازمانی و لوگوی Union Pacific (UNP)

شرکت Union Pacific بر بازار داخلی آمریکای شمالی تکیه دارد و از بازگشت تولیدات صنعتی به کشور (reshoring) بهره می‌برد. فعالیت این شرکت بر اساس چرخه صنعتی ایالات متحده با تقاضای فصلی شدید در فصل پاییز استوار است. کارایی حمل‌ونقل محموله‌های حجیم در مسافت‌های طولانی، هزینه‌های زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد. سطح ارزش‌گذاری کسب‌وکار از طریق نسبت EV/EBITDA پویایی این دارایی را نشان می‌دهد، جایی که 15.42 سطح فعلی این شاخص است.

UNP (Union Pacific Railroad) تاریخچه ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک از 23.11.2025 تا 10.11.2026

برش‌های شاخص‌ها و تحلیل داده‌های شرکت up.com (UNP)

- قیمت فعلی و ارزش پیش‌بینی‌شده سهام:
قیمت سهام Union Pacific Railroad|UNP - پیش‌بینی اجماع تحلیل‌گران
- داده‌های ارزش بازار در بورس:
ارزش بازار UNP|UNP - ارزش با احتساب بدهی و وجه نقد
- شاخص‌های ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
ارزش حسابداری به ازای هر سهم Union Pacific|UNP - مجموع دارایی‌های خالص|نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری up.com|UNP - ارزش تجمیعی دارایی‌ها
- اطلاعات بدهی‌ها و توانایی پرداخت:
نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام Union Pacific|UNP - بدهی بلندمدت به سرمایه|بدهی کوتاه‌مدت به حقوق صاحبان سهام Union Pacific Railroad|UNP - بدهی مجموع شرکت|بدهی‌ها به سرمایه‌گذاری دفتری UNP|UNP - حجم بدهی بلندمدت|بدهی کوتاه‌مدت شرکت Union Pacific|نقدینگی آنی up.com
- شاخص‌های درآمد خالص و مضارب‌های ارزش:
UNP - سود شرکت|سود آینده Union Pacific|UNP - ارزش شرکت به سود خالص|قیمت به درآمد آینده Union Pacific Railroad|UNP - نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد|ضریب EV/EBITDA UNP|UNP - سود عملیاتی EBITDA|سود خالص هر سهم (EPS TTM) Union Pacific|UNP - سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته|رشد فصلی سود EPS up.com|UNP - رشد مورد انتظار سود خالص هر سهم در امسال|پیش‌بینی رشد سود برای سال آینده Union Pacific
ارزش‌گذاری بنیادی شرکت:Union Pacific Corp UNP
محصولات تولیدی Union Pacific Railroad

شرکت Union Pacific (UNP) به دلیل کمبود نیروی کار و نوسانات در حجم حمل‌ونقل ریلی صنعتی با فشار مواجه است. با تحلیل روند ارزش‌گذاری این شرکت از طریق شاخص EV/EBITDA ، یک سرمایه‌گذار نسبت ارزش سازمانی به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) را مشاهده می‌کند. این معیار اثر رژیم‌های مالیاتی و حجم بدهی‌ها را خنثی کرده و جریان نقدی واقعی را منعکس می‌کند. افزایش مستمر در این شاخص، جذابیت این دارایی را تایید می‌کند اما همزمان سیگنالی مبنی بر ریسک پرداخت بیش از حد برای این کسب‌وکار صادر می‌کند.

تحلیل شرکت‌های رقیب

ضریب EV/EBITDA PLD (Prologis Corp)|ضریب EV/EBITDA Canadian Pacific Railway CP|NSC - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک CSX (CSX Corporation)|CNI (Canadian National) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|PCAR: ضریب ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|PSA (Public Storage REIT) - ضریب EV/EBITDA|CHRW: ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک|نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک XPO (XPO, Inc.)|ضریب EV/EBITDA amerco.com (UHAL)|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Saia SAIA|TFII: ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|Ryder System Inc - ضریب EV/EBITDA|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک Swift Transportation KNX|gatx.com (GATX) - ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک landstar.com (LSTR)|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Schneider National, Inc.|ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک RXO (RXO Logistics)|نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک TRN (Trinity Corp)|WERN (Werner Corp) - ارزش کسب‌وکار به سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Distribution Solutions DSGR|SCSC (scansource.com) - نسبت ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|Heartland Express, Inc. - ضریب EV/EBITDA|HY - ضریب EV/EBITDA|ULH: ضریب EV/EBITDA|نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Covenant Corp|WNC (Wabash National) - ضریب EV/EBITDA|owens-minor.com (OMI) - نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|ضریب EV/EBITDA RLGT|PAMT: نسبت ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|ضریب EV/EBITDA PAL (Proficient Auto Logistics, Inc.)|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک FreightCar (RAIL)|MingZhu Logistics Holdings Ltd - ضریب EV/EBITDA|Eastern International Ltd (ELOG) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|HXHX (Haoxin Holdings) - نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک|Addentax Group (ATXG) - ضریب EV/EBITDA|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Cheetah Net Supply Chain Corp|ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک EZFL (EZFill Holdings, Inc.)|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Nikola Corporation (NKLA)|PTSI: نسبت ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک|ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک Daseke DSKE