ORC - MCAP CO - Orchid Island Capital

Orchid Island Capital (ORC) merupakan sebuah REIT gadai janji yang memfokuskan kepada agency RMBS, di mana prospeknya bergantung kepada tindakan Federal Reserve dan kestabilan bon dengan hasil dividen yang tinggi. Walau bagaimanapun, strategi leveraj yang tinggi menjadikan aliran tunai tidak menentu dan sensitif terhadap kadar faedah. Sejarah permodalan yang divisualisasikan kini berada pada tahap 1.15. Operasi dijalankan secara jarak jauh, sekali gus menghapuskan sebarang risiko logistik.

Untuk memilih aset yang berdaya tahan secara fundamental, seseorang pelabur mesti menilai konsensus pasaran mengenai nilai perniagaan sambil mengetepikan manipulasi harga. Permodalan Pasaran semasa pengeluar pada 1.15 mencerminkan nilai agregat Orchid Island Capital (ORC), yang membolehkan pergerakan harga pemulihan harian berfungsi sebagai pengukur bagi daya tarikan sebenar portfolio MBS dan kecekapan pengurusan pendapatan tetap dalam model perniagaan ini.