ORC (Orchid Island) Verhouding tussen marktwaarde en boekwaarde

Orchid Island Capital (ORC) is een hypotheek-REIT wiens strategie is gebaseerd op het aanhouden van residentiële obligaties onder omstandigheden van strikte afhankelijkheid van acties van de Fed. Deze dagelijkse koersgrafiek op GURU.Markets, die momenteel 0.83 laat zien, bevestigt de impact van rentevolatiliteit. Toetreding tot deze sector wordt beperkt door de noodzaak van complexe hedging en toegang tot kapitaal. Orchid Island Capital (ORC) groeit organisch en vermijdt fusies en partnerschappen.

Deze ratio vergelijkt de huidige waarde van alle aandelen met de netto activa van de onderneming, waardoor wordt bepaald in welke mate de markt het werkelijke kapitaal overwaardeert of verdisconteert. Voor Orchid Island Capital (ORC), wier model met een hoge hefboom gevoelig is voor rentestanden, dient de prijsactie van de marktkapitalisatie ten opzichte van de balans als een indicator van het vertrouwen in de financieringsstabiliteit, wat de identificatie van een cruciaal gat tussen de papieren waarde en de feitelijke liquiditeit van de onderneming mogelijk maakt.