NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) Forholdet mellom markedsverdi og bokført verdi

Virtus Equity & Convertible (NIE) optimaliserer sine interne prosesser ved å utkontraktere IT-tjenester, juridisk tilsyn og verdipapirforvaltning til eksterne leverandører. Finansiell stabilitet opprettholdes av en jevn strøm av kuponginntekter og utbytter, noe som gjør at investorutbetalinger kan opprettholdes på . Fondet innehar veksteiendeler og hybridobligasjoner for å minimere risiko og generere forutsigbar FCF. Kursutviklingen på GURU.Markets bekrefter tydelig effektiviteten av denne strategien.

Virtus Equity & Convertible sin strategi med å kombinere avkastningen fra konvertible obligasjoner med vekst i teknologisektoren skaper en unik eiendelsprofil. Trenden i P/BV-multiplikatoren reflekterer markedets revaluering av denne kapitalen i forhold til bokført verdi, hvor et forholdstall som overstiger én bekrefter investorenes tillit til porteføljekvaliteten og sikrer høy prisresiliens for fondet i perioder med volatilitet.