ARIS - Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento Aris Water Solutions Inc
Aris Water Solutions está em expansão por meio de parcerias com produtores de óleo de xisto, crescendo organicamente. A subavaliação do índice PEG captura o valor de mercado em relação ao crescimento dos lucros, onde 0,14 determina o valor atual da métrica. Aris Water Solutions gera receita a partir do descarte de água produzida na Bacia Permiana utilizando contratos B2B. Enquanto isso, as operações de rede permanecem autônomas, com a contratação de terceiros apenas para a construção de nova infraestrutura.
Aris Water Solutions (ARIS) - desdobramento de métricas e demonstrações financeiras
- preço das ações e preço-alvo de consenso:
- estatísticas de capitalização de mercado:
- indicadores de capitalização contabilística:
- estatísticas de obrigações de dívida e liquidez:
Coeficiente de dívida total sobre o capital Aris Water Solutions|ARIS - Relação dívida de longo prazo sobre patrimônio líquido|Relação endividamento de curto prazo sobre capital solariswater.com|ARIS - Dívidas da empresa|Dívidas sobre ativos líquidos Aris Water Solutions Corp|ARIS - Dívidas de longo prazo da empresa|Dívida de curto prazo Aris Water Solutions|Índice de cobertura intermediária solariswater.com
- detalhes sobre lucros e múltiplos de mercado:
ARIS - Renda líquida|Lucro esperado Aris Water Solutions|ARIS - Múltiplo P/L|Capitalização sobre o lucro projetado Aris Water Solutions Inc|ARIS - Múltiplo PEG|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Aris Water Solutions Corp|ARIS - Lucro operacional EBITDA|Lucro líquido por uma ação nos últimos doze meses Aris Water Solutions|ARIS - Lucro por ação nos últimos doze meses|Variação homóloga do lucro líquido por ação nos últimos doze meses solariswater.com|ARIS - Crescimento do lucro no ano em curso|Previsão de crescimento do lucro para o próximo ano Aris Water Solutions
Análise fundamentalista da empresa:ARIS, Aris Water
A escalabilidade de infraestrutura da Aris Water Solutions (ARIS) permite um aumento expressivo no lucro por barril com custos mínimos de expansão de rede. Ao analisar este gráfico de PEG, o investidor compara o valor de mercado com as taxas de crescimento dos lucros: um valor abaixo de um confirma que o ativo está subavaliado, enquanto uma tendência de alta sinaliza que o potencial de crescimento se esgotou e existe um risco de correção de capital.
Empresas concorrentes
slb.com - Índice P/L ajustado ao crescimento|Baker Hughes Corp - Múltiplo preço/lucro sobre crescimento|Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento HAL|TechnipFMC plc - Múltiplo PEG|Razão preço sobre crescimento do lucro líquido noblecorp.com (NE)|WFRD: Múltiplo PEG|Archrock Inc (AROC) - Múltiplo PEG|Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento Ensco Rowan|Transocean Inc. (RIG) - Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento|Múltiplo preço/lucro sobre crescimento USAC (USA Compression)|TDW (tdw.com) - Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento|Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento Kodiak Gas Services, Inc. KGS|Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento Patterson-UTI Drilling (PTEN)|Seadrill Corp - Múltiplo PEG|Preço sobre lucro ajustado pela taxa de crescimento Helmerich & Payne Corp|Liberty Energy Inc. (LBRT) - Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento|expro.com - Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento|Múltiplo preço/lucro sobre crescimento INVX|Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento WTTR|Múltiplo PEG RES|Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento Helix Corp|Múltiplo PEG BORR (Borr Drilling Limited)|PDS - Múltiplo preço/lucro sobre crescimento|TETRA Technologies - Múltiplo PEG|Preço sobre lucro ajustado pela taxa de crescimento Nabors Industries|ProFrac Holdings (ACDC) - Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento|CLB - Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento|PUMP (ProPetro Holding Corp.) - Múltiplo PEG|Múltiplo PEG matrixservicecompany.com|Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento Flotek Industries (FTK)|RNGR (Ranger Energy Services Inc) - Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento|Múltiplo PEG TUSK (Mammoth Energy Services Inc)|Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento Drilling Tools International, Inc. (DTI)|OMEX - Relação preço/lucro sobre taxa de crescimento|Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento dawson3d.com DWSN|KLXE (klxenergy.com) - Múltiplo preço/lucro sobre crescimento|Nine Energy Service Inc. - Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento|Múltiplo preço/lucro sobre crescimento WBI|Múltiplo preço/lucro sobre crescimento Nalco Champion (CHX)|Múltiplo PEG DO|Múltiplo PEG englobal.com (ENG)|Enservco - Múltiplo preço/lucro sobre crescimento|Razão valor da empresa sobre taxa de crescimento do lucro ICD (Independence Contract Drilling Inc.)|Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. - Múltiplo PEG
