CVLG Covenant Logistics: Múltiplo EV/EBITDA
O foco da Covenant Logistics (CVLG) em transporte contratual estabiliza as tarifas em relação ao mercado spot. No entanto, os lucros estão sob pressão devido ao excesso de capacidade e aos custos de combustível. A estabilidade média dos fluxos é impulsionada pela dependência dos ciclos comerciais dos EUA. A relação entre o valor da empresa e o EBITDA reflete a dinâmica da avaliação do endividamento, onde 9,85 expressa o valor atual da métrica, determinando o prêmio de investimento atual do negócio.
Análises abrangentes de métricas e relatórios para covenanttransport.com (CVLG)
- preço atual e valor projetado das ações:
- dados de capitalização das ações da empresa:
- estatísticas do valor contabilístico do emissor:
- indicadores de encargo de crédito e liquidez do emissor:
Dívida total sobre o capital Covenant Logistics|CVLG - Coeficiente da dívida de longo prazo sobre capital|Dívida de curto prazo sobre capital Covenant Logistics Group|CVLG - Dívida total da empresa|Relação dívida sobre capitalização contábil Covenant Corp|CVLG - Dívida de longo prazo|Passivos circulantes da empresa Covenant Logistics|Índice de liquidez seca covenanttransport.com
- dados sobre o lucro do negócio e rácios de investimento:
CVLG - Renda líquida da empresa|Lucro esperado Covenant Logistics|CVLG - Múltiplo preço/lucro|Múltiplo P/L projetado Covenant Logistics|CVLG - Múltiplo PEG|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Covenant Corp|CVLG - Lucro operacional antes de amortizações|Lucro líquido por ação nos últimos 12 meses Covenant Logistics|CVLG - Lucro por ação nos últimos quatro trimestres|Crescimento homólogo do lucro líquido por ação nos últimos 12 meses covenanttransport.com|CVLG - Aumento do lucro por ação no ano em curso|Previsão de crescimento do lucro líquido por ação para o próximo ano Covenant Logistics
Análise de todos os indicadores da empresa:CVLG (Covenant Transport)
Ao analisar ativos com alta carga de endividamento, os investidores avaliam o Enterprise Value (EV) em relação ao lucro operacional (EBITDA) para eliminar distorções provenientes de benefícios fiscais e da estrutura de capital. Essa métrica permite a correlação dos custos associados à implementação de softwares preditivos e telemática na Covenant Logistics (CVLG) com os retornos reais, tornando a tendência do EV/EBITDA da empresa um indicador fundamental da eficiência dos gastos de capital.
Análise de concorrentes
Múltiplo EV/EBITDA UNP (Union Pacific Railroad)|Prologis REIT (PLD) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Canadian Pacific Kansas City - Múltiplo EV/EBITDA|NSC - Múltiplo EV/EBITDA|csx.com (CSX) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Canadian National Railway Company - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação PCAR|PSA (Public Storage Corp) - Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA CHRW|XPO (xpo.com) - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA UHAL (U-Haul)|SAIA - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|TFII - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Ryder Truck Rental|KNX (Knight-Swift Transportation) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|GATX (GATX Corp) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|LSTR (Landstar) - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Schneider National Inc SNDR|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação RXO, Inc. (RXO)|Trinity Rail - Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA WERN (Werner Enterprises)|Múltiplo EV/EBITDA distributionsolutionsgroup.com DSGR|SCSC - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|HTLD (Heartland Express Inc) - Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|ULH: Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação WNC|OMI: Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Radiant Logistics, Inc. (RLGT)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação PAMT (PAM Transport)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Proficient Auto Logistics, Inc. PAL|FreightCar (RAIL) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|MingZhu Logistics Holdings Ltd - Múltiplo EV/EBITDA|Múltiplo do valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Eastern International Ltd (ELOG)|HXHX: Múltiplo EV/EBITDA|ATXG - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Cheetah Net Supply Chain Corp|EZFill Holdings, Inc. (EZFL) - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação NKLA (Nikola Corporation)|Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação PTSI|Múltiplo EV/EBITDA DSKE (Daseke)
