The GEO Group (GEO) - Múltiplo P/S Forward
A dependência de pessoal presencial limita a automação, o que impacta a volatilidade. Analisando o gráfico no GURU.Markets, observamos que o múltiplo P/S projetado atingiu 0,80, representando o nível atual da métrica. As receitas do REIT The GEO Group, Inc. (GEO) são baseadas em contratos governamentais de supervisão e monitoramento. Um perfil de negócios restrito torna a empresa sensível a mudanças no rumo político dos US.
Desdobramento de métricas e análises da empresa GEO Group Corp (GEO)
- preço das ações e preço-alvo de consenso:
- indicadores de capitalização de mercado:
- estatísticas do valor contabilístico do emissor:
- detalhes sobre endividamento e liquidez:
Rácio de dívida total sobre patrimônio líquido The GEO Group, Inc.|GEO - Dívida de longo prazo sobre capital|Dívida de curto prazo sobre patrimônio líquido The GEO Group, Inc.|GEO - Endividamento agregado da empresa|Dívida sobre valor contábil GEO Group Corp|GEO - Créditos e empréstimos de longo prazo da empresa|Dívidas de curto prazo da empresa GEO Group|Liquidez seca geogroup.com
- dados sobre o lucro do negócio e rácios de investimento:
GEO - Lucro da empresa|Lucro futuro projetado The GEO Group, Inc.|GEO - Coeficiente preço/lucro|Preço/lucro projetado The GEO Group|GEO - Capitalização sobre lucro líquido ajustada pelo crescimento|Múltiplo EV/EBITDA GEO Group Corp|GEO - Lucro operacional antes de quotas de amortização|Lucro líquido por ação (EPS TTM) GEO Group|GEO - Lucro líquido por uma ação nos últimos doze meses|Crescimento homólogo do lucro por ação nos últimos doze meses geogroup.com|GEO - Taxa de crescimento do lucro por ação no ano em curso|Previsão de crescimento do lucro líquido por ação para o próximo ano The GEO Group, Inc.
- estatísticas de vendas e receitas da empresa:
Avaliação fundamentalista:GEO Group (GEO)
O índice P/S projetado compara o valor de mercado atual de um ativo com a receita prevista, permitindo que os investidores avaliem o prêmio pago pelas vendas futuras e determinem os pontos ideais de rebalanceamento de carteira. Ao analisar a dinâmica futura do P/S de The GEO Group, Inc. (GEO), pode-se observar como sua posição como um importante contratante governamental em segurança e monitoramento garante fluxos de caixa estáveis, minimizando riscos durante valores de coeficientes extremos.
Concorrentes-chave
Motorola Solutions - Múltiplo Forward Preço/Receita|Preço Forward sobre Vendas AXON|Orkin - Múltiplo P/S Forward|Preço Projetado sobre Receita Allegion US (ALLE)|APi Group Corporation (APG) - Relação Preço/Receita Projetada|ul.com - Preço Forward sobre Vendas|Relação Preço/Receita Projetada Life360|Relação Capitalização de Mercado/Receita Futura ADT Corporation ADT|Múltiplo Forward Preço/Receita REZI (Honeywell Home)|Múltiplo P/S Forward CLEARme (YOU)|Relação Preço/Receita Projetada The Brink's Company BCO|OSIS (osi-systems.com) - Preço Futuro sobre Receita|CXT: Múltiplo Forward Preço/Receita|Preço Forward sobre Vendas PRM (Perimeter Solutions SA)|ALRM: Múltiplo P/S Forward|CXW - Relação Capitalização/Vendas Esperadas|Relação Preço/Receita Projetada Napco Security Technologies|Capitalização sobre Receita Projetada EVLV (evolvtechnology.com)|Múltiplo P/S Forward ITRN|Múltiplo Forward Preço/Receita Gorilla Technology Group GRRR|Mistras Group - Múltiplo Forward Preço/Receita|Relação Capitalização/Vendas Esperadas CompX (CIX)|Airship AI - Múltiplo P/S Forward|Preço Projetado sobre Receita shotspotter.com (SSTI)|DUOT: Múltiplo P/S Forward|Relação Capitalização de Mercado/Receita Futura Genasys Inc (GNSS)|Relação Preço/Receita Projetada Senstar Technologies Ltd|Relação Capitalização de Mercado/Receita Futura Bridger Aerospace Inc BAER|Relação Preço/Receita Projetada Identiv, Inc. (INVE)|Relação Capitalização/Vendas Esperadas concordesecurity.com|Múltiplo P/S Forward ODYS (Odysight.ai)|Múltiplo P/S Forward Knightscope Inc. KSCP|Rectitude - Múltiplo P/S Forward|Preço Futuro sobre Receita SPCB|CSAI: Múltiplo P/S Forward|Relação Capitalização de Mercado/Receita Futura Guardforce AI (GFAI)|Múltiplo Forward Preço/Receita SNES|DTSS (Datasea Inc) - Relação Preço/Receita Esperada|Múltiplo Forward Preço/Receita UUU (Universal Security Instruments)|ILAG - Relação Capitalização de Mercado/Receita Futura|SU Group Holdings - Múltiplo Forward Preço/Receita|Relação Preço/Receita Esperada AREB (American Rebel Holdings Inc.)|SOBR Safe - Múltiplo P/S Forward|Preço Forward sobre Vendas IVDA (Iveda Solutions)|DGLY: Múltiplo P/S Forward|Relação Capitalização de Mercado/Receita Futura LogicMark Corporation (LGMK)|Múltiplo Forward Preço/Receita EVBG
