ORC - MCAP CO - Orchid Island Capital

Orchid Island Capital (ORC) este un REIT ipotecar concentrat pe agency RMBS, ale cărui perspective depind de acțiunile Rezervei Federale și de stabilitatea obligațiunilor cu randamente ridicate ale dividendelor. Cu toate acestea, strategia cu un grad ridicat de îndatorare face ca fluxurile de numerar să fie volatile și sensibile la ratele dobânzilor. Istoricul capitalizării vizualizat se află în prezent la 1.15. Operațiunile sunt desfășurate de la distanță, eliminând orice risc logistic.

Pentru a selecta active reziliente din punct de vedere fundamental, un investitor trebuie să evalueze consensul pieței privind valoarea afacerii, excludând în același timp manipulările de preț. Capitalizarea actuală de piață a emitentului la 1.15 reflectă valoarea agregată a Orchid Island Capital (ORC), permițând ca dinamica zilnică de recuperare a prețului să servească drept indicator pentru atractivitatea reală a portofoliului MBS și pentru eficiența gestionării titlurilor cu venit fix în cadrul acestui model de afaceri.