STAK Energy (STAK) - Multiplicator EV/EBITDA
STAK Inc (STAK) implementează soluții IT avansate și modelare 3D pentru a optimiza explorarea rezervoarelor, respectând în același timp reglementările de mediu. Compania operează ca un price-taker, ceea ce înseamnă că rentabilitatea depinde de minimizarea costurilor de extracție a materiilor prime. Această tendință a prețului reflectă un EV/EBITDA de 0.00. Managementul agil adaptează cheltuielile la ciclurile de shale, deși scara redusă a afacerii crește dependența de volatilitatea pieței.
Analize complexe ale indicatorilor și sinteze analitice pentru STAK Inc. (STAK)
- prețul acțiunilor și prețul țintă de consens:
- indicatori ai capitalizării de piață:
- statistici privind valoarea contabilă a emitentului:
- detalii privind datoriile și lichiditatea:
Raportul dintre datoria totală și capitalurile proprii STAK Inc|STAK - Coeficientul datoriei pe termen lung la capital|Datorie pe termen scurt la capital STAK Inc|STAK - Datoria cumulată a companiei|Datorie la valoarea contabilă STAK|STAK - Îndatorare pe termen lung a companiei|Datorie pe termen scurt a companiei STAK Inc|Lichiditate rapidă stakindustry.com
- detalii privind rezultatele financiare și multiplii de evaluare:
STAK - Profitul net al companiei|Profit așteptat STAK Inc|STAK - Capitalizare la profit|Preț viitor/profit STAK Energy|STAK - Coeficient de recuperare ajustat cu creșterea|Multiplicator EV/EBITDA STAK|STAK - Profit operațional EBITDA|Profit net pe acțiune în ultimele 12 luni STAK Inc|STAK - Profit pe acțiune în ultimele patru trimestre|Creșterea trimestrială a profitului EPS stakindustry.com|STAK - Creșterea preconizată a profitului net pe acțiune în acest an|Prognoza creșterii profitului net pe acțiune pentru anul viitor STAK Inc
Analiza preliminară a companiei:STAK Energy (STAK)
Capitalul profesional evaluează STAK Inc (STAK) prin prisma valorii întreprinderii raportată la EBITDA. Raportul EV/EBITDA din acest grafic reflectă viteza de recuperare a marjei în urma șocurilor din sectorul materiilor prime, permițând determinarea precisă a unui punct de intrare înainte de o fază de supraîncălzire. Pentru un explorator independent care nu dispune de un „șanț de protecție” defensiv, acest indicator este critic, deoarece conectează direct valoarea de piață a activului cu prețurile actuale ale hidrocarburilor și cu volumele de rezerve.
Analiza concurenței pentru STAK Inc
Exxon Mobil Corporation - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării CVX|Shell plc - Multiplicator EV/EBITDA|Multiplicatorul valorii întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare totalenergies.com (TTE)|COP: Multiplicator EV/EBITDA|BP plc (BP) - Multiplicator EV/EBITDA|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Canadian Natural Resources Ltd|EOG Resources Corp (EOG) - Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare|Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare EQNR (Equinor ASA)|MPC (marathonpetroleum.com) - Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării|Multiplicator EV/EBITDA PSX (Phillips 66 Company)|Suncor (SU) - Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|E: Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|VLO (Valero Energy Corp.) - Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|Imperial Oil Limited (IMO) - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Raportul valoarea companiei/profit operațional înainte de amortizare PBR (petrobras.com.br)|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Oxy|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare FANG|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Cenovus Energy Inc (CVE)|EQT - Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Woodside Energy Group WDS|Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării EXE|Devon Energy - Multiplicator EV/EBITDA|EC - Multiplicator EV/EBITDA|CTRA (Coterra Energy Inc) - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|PR: Coeficientul valorii întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|OVV (Ovintiv Inc.) - Multiplicator EV/EBITDA|ypf.com (YPF) - Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Antero Resources Corporation (AR)|DINO - Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare APA Corp APA|RRC: Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|NFG - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare chordenergy.com CHRD|MTDR (Matador Resources Company) - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|CRK: Coeficientul valorii întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|CRC (California Resources Corp) - Multiplicator EV/EBITDA|Multiplicator EV/EBITDA Magnolia Oil and Gas|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare CNX Resources (CNX)|Multiplicator EV/EBITDA Ultrapar Group (UGP)|Sasol - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării LB|Murphy Exploration - Multiplicator EV/EBITDA|Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare PBF Corp PBF|Vista Energy (VIST) - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare CVI|SM (SM Energy) - Multiplicator EV/EBITDA|Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare Gulfport Energy Corp (GPOR)|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Civitas Energy (CIVI)|Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare Excelerate Energy Corp|Sable Offshore Corp. - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Coeficientul valorii întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare CRGY (crescentenergyco.com)|Baytex Energy - Multiplicator EV/EBITDA|DK - Multiplicator EV/EBITDA|bkv.com (BKV) - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Par Pacific Holdings (PARR) - Multiplicator EV/EBITDA|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare NextDecade|Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare talosenergy.com TALO|Multiplicator EV/EBITDA KRP|Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare Mach Natural Resources L.P.|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Atlas Energy AESI|Vermilion - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|DEC: Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării HPK (highpeakenergy.com)|KOS: Multiplicator EV/EBITDA|Laredo Petroleum (VTLE) - Multiplicator EV/EBITDA|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Riley Permian|Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare EGY (VAALCO Energy Corp.)|Multiplicator EV/EBITDA SD|obsidianenergy.com - Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|Tamboran Resources - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării GFR|GeoPark Corp - Multiplicator EV/EBITDA|Multiplicatorul valorii întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Berry Corp. (BRY)|PNRG: Multiplicator EV/EBITDA|W&T Offshore (WTI) - Multiplicator EV/EBITDA|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Houston American Energy Corp|Ring Energy Corporation (REI) - Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare|Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare KGEI (Kolibri Global Energy)|EPM (evolutionpetroleum.com) - Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării|Multiplicator EV/EBITDA AMPY (Amplify Energy)|Gran Tierra Energy Inc (GTE) - Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|EP: Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|EPSN (Epsilon Energy Ltd) - Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|Prairie Operating Corp (PROP) - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Raportul valoarea companiei/profit operațional înainte de amortizare PED (PEDEVCO)|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare North European Oil|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare INDO|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare U.S. Energy Corp. (USEG)|BATL - Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Mexco Energy Corp MXC|Valoarea afacerii la profitul operațional înainte de deducerea amortizării EONR|Barnwell - Multiplicator EV/EBITDA|MARPS - Multiplicator EV/EBITDA|TPET (trio-petroleum.com) - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare|PRB: Coeficientul valorii întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|AE (Adams Resources) - Multiplicator EV/EBITDA|Camber Energy, Inc (CEI) - Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Chesapeake Energy (CHK)|HES - Valoarea companiei la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare Marathon Oil MRO|SBOW: Valoarea întreprinderii la profitul operațional înainte de amortizare|SWN - Valoarea întreprinderii la profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare|Raportul valorii totale a companiei/profit operațional înainte de amortizare Tellurian, Inc TELL|VRN (vrn.com) - Raportul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite și amortizare
