CBH - MCAP CO - Virtus Convertible

Zatvoreni fond Virtus Convertible (CBH) karakteriše izražena cikličnost, budući da njegova vrednost imovine direktno zavisi od tržišne volatilnosti i kreditnih spreadova. Rizici pada NAV-a se pojačavaju tokom padova tržišta akcija ili perioda skupog pozajmljenog kapitala, a trenutna kapitalizacija iznosi . Trajektorija cene prikazana u nastavku zasnovana je na dinamici instrumenata duga, koji rastu usled ublažavanja politike Fed-a i oporavka kvotacija emitenta.

Analitičar portfolija koristi ovu metriku kako bi identifikovao fundamentalne lidere sektora putem analize tržišne vrednosti. Indikator beleži agregatnu potražnju za akcijama, odražavajući dnevnu vrednost za akcionare kao objektivni indikator procene poslovanja. Za Virtus Convertible (CBH) , ovaj proračun direktno zavisi od kreditnog kvaliteta emitenata i dinamike tržišta duga. Fluktuacije kamatnih stopa utiču na vrednost portfolija konvertibilnih obveznica. Analizirajući trenutnu tržišnu kapitalizaciju kompanije, investitor procenjuje otpornost fonda na tržišne korekcije.