Aris Water Solutions (ARIS) - ตัวคูณ EV/EBITDA
Aris Water Solutions กำลังปรับตัวให้เข้ากับวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและรักษาการควบคุมการลงทุนอย่างเข้มงวด โดยแนวโน้ม EV/EBITDA ในอดีตของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเร็วในการปรับมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (market re-rating) ซึ่งจุด 5.24 สะท้อนถึงข้อมูลล่าสุด ความยืดหยุ่นทางธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาการบำบัดน้ำระยะยาว ในขณะที่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้ดำเนินการใน Perm Basin ช่วยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการสกัด.
การแจกแจงตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์ของ solariswater.com (ARIS)
- ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายฉันทามติ:
- ตัวชี้วัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- สถิติมูลค่าตามบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์:
- รายละเอียดหนี้สินและสภาพคล่อง:
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Aris Water Solutions|ARIS - ค่าสัมประสิทธิ์หนี้ระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Aris Water Solutions, Inc.|ARIS - ภาระผูกพันหนี้สินทั้งหมดของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Aris Water Solutions Inc|ARIS - หนี้สินระยะยาว|หนี้ระยะสั้นของบริษัท Aris Water Solutions|ตัวชี้วัดสภาพคล่องหมุนเร็ว solariswater.com
- รายละเอียดผลประกอบการทางการเงินและอัตราส่วนการประเมินมูลค่า:
ARIS - กำไรสุทธิของบริษัท|กำไรในอนาคตที่คาดการณ์ Aris Water Solutions|ARIS - ระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจ|ตัวคูณ Forward P/E Aris Water Solutions|ARIS - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA Aris Water Solutions Inc|ARIS - กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Aris Water Solutions|ARIS - กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส solariswater.com|ARIS - การเติบโตของกำไรในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า Aris Water Solutions
การวิเคราะห์บริษัทแบบครอบคลุม:Aris Water Solutions Corp ARIS
การผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานของวัฏจักรน้ำในลุ่มน้ำ shale basins จำเป็นต้องใช้รายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งทำให้ตัวคูณ EV/EBITDA ที่รวมหนี้สินทั้งหมด เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของ Aris Water Solutions (ARIS) โดยตัวคูณนี้จะเปรียบเทียบมูลค่ากิจการทั้งหมดกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดระดับของส่วนต่างราคา (premium) ที่จ่ายสำหรับสินทรัพย์เมื่อเทียบกับความสามารถที่แท้จริงในการสร้างกำไรได้.
การวิเคราะห์คู่แข่ง
Schlumberger - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา BKR|Halliburton Company - ตัวคูณ EV/EBITDA|ตัวคูณมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา technipfmc.com (FTI)|NE: ตัวคูณ EV/EBITDA|Weatherford International plc (WFRD) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Archrock Corp|Valaris Corp (VAL) - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา RIG (Transocean Ltd.)|USAC (USA Compression Partners, LP) - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Tidewater TDW|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Kodiak Gas Services Inc (KGS)|Patterson-UTI Corp - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Seadrill Offshore|Helmerich & Payne (HP) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|libertyfrac.com - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา XPRO|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา INVX|ตัวคูณ EV/EBITDA WTTR|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา RPC Corp|ตัวคูณ EV/EBITDA HLX (Helix Energy Solutions)|BORR - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Precision Drilling Corporation - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา TETRA Technologies Inc|Nabors Industries Ltd (NBR) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|ACDC - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|CLB (Core Laboratories Inc.) - ตัวคูณ EV/EBITDA|ตัวคูณ EV/EBITDA propetroservices.com|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Matrix Service Company (MTRX)|FTK (Flotek Industries Inc) - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA RNGR (Ranger Energy Corp)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Mammoth Energy Corp (TUSK)|DTI - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา odysseymarine.com OMEX|DWSN (Dawson Geophysical Company) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|KLX Energy Services Holdings, Inc. - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา NINE|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา WaterBridge Operating (WBI)|ตัวคูณ EV/EBITDA CHX|ตัวคูณ EV/EBITDA diamondoffshore.com (DO)|ENGlobal - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ENSV (Enservco Corp)|Independence Contract Drilling - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Solaris Oilfield Infrastructure Inc.
