ConnectOne Bancorp (CNOB): อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์
การอัปเดตระบบการรับลูกค้าแบบดิจิทัล (Digital onboarding) และการย้ายข้อมูลสู่ระบบคลาวด์ (cloud migration) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนแนวโน้มของอัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์บนแผนภูมิเวลาการให้บริการของ GURU.Markets ซึ่งตัวชี้วัด 1.70 สะท้อนถึงพลวัตปัจจุบันของ ConnectOne Bancorp (CNOB) โดยความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการผนึกกำลังของการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนกำไรนั้นถูกสร้างขึ้นผ่านการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การบริหารความมั่งคั่ง และบริการด้านการชำระดุล.
ConnectOne Financial - การวิเคราะห์เชิงลึกและตัวชี้วัดหลัก (CNOB)
- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:
- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์:
- ตัวชี้วัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น:
- ข้อมูลหนี้สินและสภาพคล่องของบริษัท:
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ConnectOne Bancorp|CNOB - อัตราส่วนหนี้ระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ConnectOne Bancorp|CNOB - หนี้รวมของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี ConnectOne Financial|CNOB - หนี้สินระยะยาว|หนี้สินระยะสั้นของบริษัท ConnectOne Bank|ตัวชี้วัดสภาพคล่องหมุนเร็ว connectonebank.com
- รายละเอียดผลประกอบการทางการเงินและอัตราส่วนการประเมินมูลค่า:
CNOB - กำไรหลังการชำระภาษี|กำไรที่คาดหวัง ConnectOne Bancorp|CNOB - มูลค่าตามราคาตลาดต่อกำไร|ราคาต่อกำไรในอนาคต ConnectOne Bancorp, Inc.|CNOB - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA ConnectOne Financial|CNOB - กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ConnectOne Bank|CNOB - กำไรต่อหุ้นในรอบปีแบบเคลื่อนที่|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส connectonebank.com|CNOB - การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า ConnectOne Bancorp
- ข้อมูลการขายและรายได้:
การประเมินมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:ConnectOne Bank CNOB
เพื่อระบุผู้นำพื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์จะประเมินความยืดหยุ่นทางธุรกิจโดยใช้ตัวคูณล่วงหน้า (forward multiples) โดยอัตราส่วน P/S ล่วงหน้าจะเปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันกับรายได้ที่คาดการณ์ในช่วงขาลงเพื่อระบุความเสี่ยงของ "กับดักมูลค่า" (value trap) สำหรับ ConnectOne Bancorp (CNOB) การคำนวณนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการนำหุ่นยนต์มาใช้ในระบบงานสนับสนุน (back-office robotization) และการเปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์ม AI ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งอัตราส่วน P/S ที่คาดการณ์นี้ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างศักยภาพของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของภาวะเงินทุนหยุดนิ่ง.
การวิเคราะห์คู่แข่ง
อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ PNC Bank PNC|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S Truist Financial Corporation TFC|MTB - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Fifth Third Bancorp Inc. FITB|HBAN: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า firstcitizens.com|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Regions Bank|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Citizens Bank CFG|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ KeyCorp Corp (KEY)|East West Financial - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ First Horizon FHN|SSB: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|Webster Bank - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Western Alliance|UMBF: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า Wintrust Financial Corp|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า CMA|ONB (oldnational.com) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Zions Bank (ZION)|BPOP - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Frost CFR|CBSH: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|Columbia Banking System - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต pnfp.com|SNV (Synovus) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|Bank of Oklahoma - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|CADE (Cadence Bank Corp) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ PB|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S OZK|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S fnb-online.com (FNB)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Home BancShares, Inc. HOMB|GBCI: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|Hancock Whitney Corp - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|United Bankshares Corp (UBSI) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|Ameris Bancorp (ABCB) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต flagstar.com (FLG)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Atlantic Union Bank|FFIN: ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ ServisFirst Bancshares Inc (SFBS)|IBOC: ราคาในอนาคตต่อรายได้|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S ASB (Associated Banc-Corp)|TCBI - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|UCB - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|EBC (Eastern Bankshares) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|Renasant Corp (RNST) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Independent Bank (INDB)|FBP (First BanCorp.) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ FULT|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ First Interstate Bank (FIBK)|CATY (Cathay Bank Corporation) - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S FHB (First Hawaiian Inc)|Wilmington Savings Fund Society (WSFS) - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|WesBanco, Inc. - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ราคาคาดการณ์ต่อรายได้ homestreet.com (MCHB)|BKU: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|SFNC - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ FB Financial Corp|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต CVB Financial Inc. CVBF|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Seacoast Banking (SBCF)|parknationalcorp.com - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S BOH (Bank of Hawaii Corporation)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S Banc of California BANC|PFS - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|WAFD: อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|FFBC (First Financial Bancorp) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|trustmark.com - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|FRME (First Merchants Corporation) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ BANR|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S BUSE|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S Berkshire Bank Financial (BBT)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Nicolet Bankshares, Inc. NIC|OFG: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|VBTX - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|FCF - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|Northwest Bancshares Inc (NWBI) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|CHCO - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|CCB (Coastal Financial) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า lakecitybank.com (LKFN)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Columbia Financial, Inc. (CLBK)|STEL - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ 1st Source Corp SRCE|GABC: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|NBHC - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|STBA (stbancorp.com) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|TCBK: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Bank of Hope (HOPE)|QCRH (Quad City Bank & Trust) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า Republic Corp (RBCAA)|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า OBK (Origin Bancorp, Inc.)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง PEBO|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ FirstSun Capital FSUN|OceanFirst Financial Corp. (OCFC) - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|TMP - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|OSBC (Old Second Corp) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|FMBH: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต univest.net (UVSP)|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า NBN|AMTB: ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S AMAL|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ HBNC (Horizon Financial)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S HFWA (Heritage Financial)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S cpb.bank CPF|MCB - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|HBT (Heartland Bank) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|MBWM: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า Hanmi Corp|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ MetroCity Bankshares|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต b1bank.com BFST|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Great Southern Bank (GSBC)|THFF (First Financial Corp) - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Camden National Corp CAC|SMBK (SmartFinancial Corp) - ราคาในอนาคตต่อรายได้|Eagle Bancorp, Inc. - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|midwestonefinancial.com (MOFG) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|Washington Trust (WASH) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์ BCAL|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Guaranty Bancshares Inc|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Capital Corp CBNK|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S FISI|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ NRIM (northrim.com)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Arrow Financial Corporation AROW|ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย RRBI|Sierra Bancorp Corp - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต southernfirst.com|USCB: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ราคาคาดการณ์ต่อรายได้ coastalstatesbank.com COSO|RBB (Royal Business Bank) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|MVB Bank (MVBF) - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Primis Financial Corp (FRST)|FUNC - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ First Western Financial, Inc. MYFW|NKSH: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|Meridian Corporation - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|OVBC - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|Patriot Bank (PNBK) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|LARK (Landmark Bancorp, Inc) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า BFIN|PROV: ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S FNWB|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ BHLB (Berkshire Hills Bancorp, Inc.)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S CFB (CrossFirst Bankshares Inc.)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S First Financial Northwest Bank FFNW|HMST - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|HTLF (Heartland Financial) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|mynycb.com (NYCB) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|Premier Financial Corp (PFC) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Pacific Premier Bancorp Inc|Sterling Bancorp, Inc (SBT) - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S UCBI
