CVLG Covenant Logistics: ตัวคูณ EV/EBITDA
การที่ Covenant Logistics (CVLG) มุ่งเน้นไปที่การขนส่งแบบตามสัญญาช่วยให้ราคาค่าขนส่งมีความเสถียรเมื่อเทียบกับตลาดสปอต อย่างไรก็ตาม กำไรกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินและต้นทุนเชื้อเพลิง ความเสถียรเฉลี่ยของกระแสการขนส่งถูกขับเคลื่อนโดยการพึ่งพาวงจรการค้าของ US อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สะท้อนถึงพลวัตของการประเมินมูลค่าภาระหนี้ ซึ่ง 9.85 แสดงถึงค่าปัจจุบันของตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวกำหนดส่วนพรีเมียมในการลงทุนปัจจุบันของธุรกิจ.
การแจกแจงตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์ของ covenanttransport.com (CVLG)
- ราคาปัจจุบันและมูลค่าคาดการณ์ของหุ้น:
- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาหุ้นของบริษัท:
- สถิติมูลค่าตามบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์:
- ตัวชี้วัดภาระสินเชื่อและสภาพคล่องของผู้ออกหลักทรัพย์:
หนี้สินรวมต่อทุน Covenant Logistics|CVLG - ค่าสัมประสิทธิ์หนี้ระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน Covenant Logistics Group|CVLG - หนี้สินรวมของบริษัท|อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Covenant Corp|CVLG - หนี้สินระยะยาว|หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท Covenant Logistics|อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว covenanttransport.com
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
CVLG - รายได้สุทธิของบริษัท|กำไรที่คาดหวัง Covenant Logistics|CVLG - ตัวคูณราคาต่อกำไร|ตัวคูณ Forward P/E Covenant Logistics|CVLG - ตัวคูณ PEG|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Covenant Corp|CVLG - กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าตัดจำหน่าย|กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Covenant Logistics|CVLG - กำไรต่อหุ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา covenanttransport.com|CVLG - ส่วนเพิ่มของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า Covenant Logistics
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัท:CVLG (Covenant Transport)
เมื่อทำการคัดกรองสินทรัพย์ที่มีภาระหนี้สูง นักลงทุนจะประเมินมูลค่ากิจการ (EV) เมื่อเทียบกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพื่อขจัดความบิดเบือนที่เกิดจากเกราะป้องกันภาษีและโครงสร้างเงินทุน ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการนำซอฟต์แวร์คาดการณ์และระบบโทรมาตร (telematics) มาใช้ที่ Covenant Logistics (CVLG) กับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้แนวโน้ม EV/EBITDA ของบริษัทเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของประสิทธิภาพในการใช้จ่ายด้านทุน (capital expenditure efficiency).
การวิเคราะห์คู่แข่ง
ตัวคูณ EV/EBITDA UNP (Union Pacific Railroad)|Prologis REIT (PLD) - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Canadian Pacific Kansas City - ตัวคูณ EV/EBITDA|NSC - ตัวคูณ EV/EBITDA|csx.com (CSX) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Canadian National Railway Company - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PCAR|PSA (Public Storage Corp) - สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA CHRW|XPO (xpo.com) - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA UHAL (U-Haul)|SAIA - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|TFII - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Ryder Truck Rental|KNX (Knight-Swift Transportation) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|GATX (GATX Corp) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|LSTR (Landstar) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Schneider National Inc SNDR|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา RXO, Inc. (RXO)|Trinity Rail - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA WERN (Werner Enterprises)|ตัวคูณ EV/EBITDA distributionsolutionsgroup.com DSGR|SCSC - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|HTLD (Heartland Express Inc) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|ULH: สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา WNC|OMI: มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Radiant Logistics, Inc. (RLGT)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PAMT (PAM Transport)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Proficient Auto Logistics, Inc. PAL|FreightCar (RAIL) - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|MingZhu Logistics Holdings Ltd - ตัวคูณ EV/EBITDA|ตัวคูณมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Eastern International Ltd (ELOG)|HXHX: ตัวคูณ EV/EBITDA|ATXG - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Cheetah Net Supply Chain Corp|EZFill Holdings, Inc. (EZFL) - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา NKLA (Nikola Corporation)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา PTSI|ตัวคูณ EV/EBITDA DSKE (Daseke)
