EBC - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต Eastern Bank Corp
การประเมินมูลค่าของ Eastern Bankshares, Inc. (EBC) โดยอิงจากอัตราส่วน P/E และการเติบโต แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการนำระบบ RPA มาใช้ในการทำงานส่วนหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ระดับ 0.72 ได้สะท้อนถึงสถานะปัจจุบัน โดยคำนวณรวมความเสี่ยงด้านการขยายตัวที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน cloud IT ความเสถียรของระบบได้รับการรักษาไว้ผ่านการรักษาผู้บริหารระดับสูงใน New England และการจ้างงานโปรแกรมเมอร์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งพลวัตของตัวบ่งชี้นี้ช่วยในการกำหนดส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (margin of safety) ตามปัจจัยพื้นฐานสำหรับ Eastern Bankshares, Inc. (EBC).
การแจกแจงตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ของบริษัท Eastern Bankshares, Inc. (EBC)
- ราคาปัจจุบันและมูลค่าคาดการณ์ของหุ้น:
- สถิติมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- ตัวชี้วัดการแปลงเป็นทุนทางบัญชี:
- สถิติภาระผูกพันหนี้และสภาพคล่อง:
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) Eastern Bankshares, Inc.|EBC - หนี้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น|หนี้ระยะสั้นต่อทุน easternbank.com|EBC - หนี้สินของบริษัท|หนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์สุทธิ Eastern Bankshares Inc|EBC - หนี้สินระยะยาวของบริษัท|หนี้สินระยะสั้น Eastern Bank|อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว easternbank.com
- รายละเอียดผลประกอบการทางการเงินและอัตราส่วนการประเมินมูลค่า:
EBC - กำไรสุทธิของบริษัท|การคาดการณ์กำไรของบริษัท Eastern Bankshares, Inc.|EBC - สัมประสิทธิ์ราคาต่อกำไร|อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรในอนาคต Eastern Bank Corp|EBC - ตัวคูณ PEG|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Eastern Bankshares Inc|EBC - กำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในรอบปีแบบเคลื่อนที่ Eastern Bank|EBC - กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา easternbank.com|EBC - การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีนี้|ทิศทางของกำไรต่อหุ้นที่คาดหวังในปีหน้า Eastern Bankshares, Inc.
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:EBC, Eastern Bankshares
ด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าในระดับภูมิภาคให้ทันสมัย Eastern Bankshares, Inc. (EBC) กำลังสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตของกำไรที่มั่นคง การเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E กับอัตราการเติบโตนี้ใช้เพื่อพิจารณาว่าตลาดกำลังจ่ายราคาแพงเกินไปสำหรับโมเมนตัมนี้หรือไม่ โดยการหารอัตราส่วนราคาต่อกำไรด้วยเปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้ ซึ่งค่าที่ต่ำกว่าหนึ่งจะส่งสัญญาณว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาหากไม่มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่.
บริษัทคู่แข่ง
อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต PNC (The PNC Financial Services Group)|Truist Bank - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต MTB|Fifth Third Bancorp - ตัวคูณ PEG|HBAN: อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|FCNCA: ตัวคูณ PEG|Regions Financial Corporation (RF) - ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Citizens Financial Group, Inc.|อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต KEY (KeyBank National Association)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต East West Bancorp, Inc. (EWBC)|ตัวคูณ PEG firsthorizon.com (FHN)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต SouthState SSB|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต Webster Financial Corporation (WBS)|Western Alliance Corp - ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต UMB Financial Corp.|WTFC: ตัวคูณ PEG|comerica.com (CMA) - ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Old National Bank|Zions Bancorporation, N.A. (ZION) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต BPOP (Banco Popular de Puerto Rico)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร CFR|ตัวคูณ PEG CBSH (Commerce Bancshares)|columbiabank.com (COLB) - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|PNFP - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต SNV (Synovus Bank)|BOK Financial Corp (BOKF) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต CADE|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต PB|OZK: อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG FNB|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต HOMB (Centennial Bank)|ตัวคูณ PEG GBCI (Glacier Bancorp Inc)|ตัวคูณ PEG Hancock Bank HWC|UBSI - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|ABCB (amerisbank.com) - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|Flagstar Financial (FLG) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) - ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต First Financial Bankshares Inc|ServisFirst Corp (SFBS) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG IBOC|ASB (associatedbank.com) - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG TCBI (Texas Capital Bank)|ตัวคูณ PEG United Community Banks, Inc. UCB|RNST - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต INDB (Independent Bank)|FBP: ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต fult.com (FULT)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต First Interstate Bank|Cathay Bank Corporation (CATY) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต FHB (First Hawaiian Inc)|WSFS (Wilmington Savings Fund Society) - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG WSBC (WesBanco, Inc.)|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต homestreet.com (MCHB)|BKU - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|SFNC (Simmons First National Corporation) - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|FBK: ตัวคูณ PEG|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต CVB Financial Inc.|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต SBCF|parknationalcorp.com (PRK) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG BOH|BANC - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|ตัวคูณ PEG PFS (Provident Financial Corp)|WaFd Corp - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|First Financial Bancorp - ตัวคูณ PEG|trustmark.com (TRMK) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|First Merchants Corporation (FRME) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Banner Corp - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|BUSE (First Busey Corp.) - ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต Berkshire Bank Financial BBT|ตัวคูณ PEG NIC|ofgbancorp.com (OFG) - อัตราส่วนราคาต่อการเติบโตของกำไรสุทธิ|ตัวคูณ PEG VBTX (Veritex Community Bank)|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต First Commonwealth Financial Corporation (FCF)|NWBI - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต City Holding Company Inc.|Coastal Financial (CCB) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต LKFN|CLBK (Columbia Financial, Inc.) - ตัวคูณ PEG|ตัวคูณ PEG Stellar Bank|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต 1st Source Corp (SRCE)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต GABC (German American Corp)|National Bank Holdings - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต STBA|Tri Counties Bank - ตัวคูณ PEG|HOPE: อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|QCRH: ตัวคูณ PEG|Republic Corp (RBCAA) - ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต ConnectOne Bancorp, Inc.|อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต OBK (origin.bank)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Peoples Bank (PEBO)|ตัวคูณ PEG FirstSun Capital Bancorp Inc (FSUN)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต OceanFirst Financial Corp OCFC|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต Tompkins Corp (TMP)|Old Second Bancorp - ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต firstmid.com|UVSP: ตัวคูณ PEG|Northeast Bank Corp (NBN) - ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Amerant Bancorp Inc|Amalgamated Financial Inc. (AMAL) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต HBNC (Horizon Bancorp, Inc.)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร HFWA|ตัวคูณ PEG CPF (Central Pacific Bank)|Metropolitan Bank Holding (MCB) - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|HBT - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต MBWM (Mercantile Bank Corp.)|Hanmi Financial (HAFC) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต MCBS|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต BFST|GSBC: อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG THFF|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต CAC (Camden National Corporation Inc.)|ตัวคูณ PEG SMBK (SmartFinancial, Inc.)|ตัวคูณ PEG eaglebankcorp.com EGBN|MOFG - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|Bank of Southern California (BCAL) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Guaranty Corp (GNTY) - ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Capital Bancorp, Inc.|fiiwarsaw.com (FISI) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG NRIM|AROW (Arrow Financial Corp) - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG RRBI (Red River Bank)|ตัวคูณ PEG Sierra Bancorp Inc BSRR|SFST - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต USCB (uscentury.com)|COSO: ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต RBB Bancorp Inc. (RBB)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต MVB Financial Corp|Primis Bank Corp (FRST) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต FUNC (First United)|MYFW (myfw.com) - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG NKSH (National Bankshares, Inc.)|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต Meridian Bank (MRBK)|OVBC - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|PNBK (Patriot National Bank) - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|LARK: ตัวคูณ PEG|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต bankfinancial.com|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต PROV|First Federal Savings and Loan Association (FNWB) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG BHLB|CFB - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|ตัวคูณ PEG FFNW (First Financial Northwest, Inc.)|HomeStreet Bank - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Heartland Financial USA - ตัวคูณ PEG|New York Community Bancorp (NYCB) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Premier Bank (PFC) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Pacific Premier - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|SBT (Sterling Bancorp, Inc.) - ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต ucbi.com UCBI
