HERZ Herzfeld Credit Income Fund Inc: อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี

Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) สร้างกำไรจากตราสารหนี้และการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ในแคริบเบียน โดยใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของกองทุนปิดแห่งนี้ประกอบด้วยขีดความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการอัปเกรดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตามตลาดจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวยังพึ่งพาการพยากรณ์ความเสี่ยงเชิงปริมาณผ่านแพลตฟอร์ม IT โดยมีตัวบ่งชี้อยู่ที่ 0.74. การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตแสดงให้เห็นในแผนภูมิด้านล่าง.

เมื่อประเมินความยืดหยุ่นของ Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) ต่อภาวะช็อกของตลาด สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ เนื่องจาก Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) มุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมเงินปันผลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยไม่มีการพัฒนาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (margin of safety) จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญ อัตราส่วนของราคาตลาดปัจจุบันของบริษัทต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นตัววัดส่วนต่างราคา (premium) ที่สูงกว่ามูลค่าของพอร์ตการลงทุน การเพิ่มขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์นี้ส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ในขณะที่จุดสูงสุดที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจะเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานอย่างรุนแรงหากแนวโน้มดังกล่าวพลิกกลับ.