i3 Payments (IIIV): มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต
i3 Verticals, Inc. (IIIV) ดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มตลาดเฉพาะ (niche market) ที่ได้รับการคุ้มครองในด้านการดูแลสุขภาพและภาครัฐ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยตัวบ่งชี้การประเมินมูลค่า P/E ยืนยันถึงความมั่นคงนี้ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 1.67 อย่างไรก็ตาม สงครามราคาในกลุ่ม fintech และความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลกำลังสร้างแรงกดดัน โดยความสำเร็จในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสำหรับการชำระเงินของเทศบาลและรายได้ต่อเนื่อง (recurring revenues).
การแจกแจงตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ของบริษัท i3 Verticals, Inc. (IIIV)
- ราคาเสนอและประมาณการของนักวิเคราะห์:
- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์:
- รายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของบริษัท:
- สถิติภาระผูกพันหนี้และสภาพคล่อง:
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น i3 Verticals, Inc.|IIIV - หนี้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น|หนี้ระยะสั้นต่อทุน i3verticals.com|IIIV - ยอดหนี้รวมของบริษัท|อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี i3 Verticals Corp|IIIV - เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะยาวของบริษัท|หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท i3 Verticals|อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว i3verticals.com
- ข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราส่วนการประเมินมูลค่า:
IIIV - ผลลัพธ์ทางการเงินสุทธิ|กำไรในอนาคตที่คาดการณ์ i3 Verticals, Inc.|IIIV - สัมประสิทธิ์ราคาต่อกำไร|ตัวคูณ Forward P/E i3 Payments|IIIV - ตัวคูณ PEG|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา i3 Verticals Corp|IIIV - กำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา i3 Verticals|IIIV - กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา i3verticals.com|IIIV - ส่วนเพิ่มของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า i3 Verticals, Inc.
การประเมินมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:i3 Verticals Inc IIIV
อัตราส่วน PEG ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.67 คำนวณได้จากการนำค่า P/E multiple หารด้วยอัตราการเติบโตของกำไร ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวของธุรกิจ ตัวชี้วัดนี้ช่วยคัดกรองความผันผวนของตลาด และยืนยันถึงเสถียรภาพทางปัจจัยพื้นฐานของ i3 Verticals, Inc. (IIIV) ผ่านการบูรณาการซอฟต์แวร์อย่างลึกซึ้งภายในภาครัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างค่า P/E multiple และการเติบโตได้อย่างชัดเจน.
คู่แข่งหลัก
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร V|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Mastercard Inc. MA|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต American Express Corp (AXP)|Fiserv, Inc. - ตัวคูณ PEG|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต paypal.com PYPL|XYZ (Block) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต FIS Global|AFRM - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต FLEETCOR Technologies (CPAY)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Global Payments Inc. (GPN)|ตัวคูณ PEG shift4.com (FOUR)|WEX: ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|Stone Pagamentos - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต ACI Payment Systems (ACIW)|Paymentus Inc. (PAY) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|DLO - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร|euronetworldwide.com (EEFT) - ตัวคูณ PEG|RELY: มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG PagSeguro Digital|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต NATL (NCR Atleos Inc.)|ตัวคูณ PEG Western Union Company (WU)|ตัวคูณ PEG MQ (Marqeta, Inc.)|payoneer.com - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|EVTC - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|CMPO: อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Nayax Corp - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต IDT Corp|FLYW - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG paysafe.com|CTLP (Cantaloupe) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.)|CASS - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG Repay Holdings Corp RPAY|IMXI: ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|lesakatech.com (LSAK) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Paysign - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|CoreCard (CCRD) - ตัวคูณ PEG|PMTS: มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG TROOPS Corp|CURR (CURRENC Group Inc.) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG xbpeurope.com (XBP)|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต PSQH|FNGR - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|SURG - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|USIO: อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรและอัตราการเติบโต nukk.com (NUKK)|The OLB Group (OLB) - ตัวคูณ PEG|FTFT (Future FinTech Group) - ตัวคูณ PEG|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต DigiAsia Corporation (FAAS)|AppTech Payments Corp. - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต BMTX (BM Technologies, Inc)|Global Blue - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|ตัวคูณ PEG nuvei.com NVEI|SQ (Block) - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต
