อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ORIX Corp (IX)
รายได้ที่มีความผันผวนตามวัฏจักรสูงของ ORIX Corporation (IX) จากการให้เช่าและการลงทุน เพิ่มการพึ่งพาวัฏจักรเศรษฐกิจ การประเมินมูลค่าธุรกิจโดยใช้ EV/EBITDA แสดงให้เห็นถึงความผันผวนนี้ ซึ่ง 9.41 เป็นตัวกำหนดระดับปัจจุบันของพารามิเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ORIX Corporation (IX) ลดความเสี่ยงจากค่าเงินเยนและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชีย ผ่านการขยายธุรกิจเข้าสู่พลังงานในยุโรปและการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจใน US เพื่อก้าวข้ามภาวะชะงักงันของตลาดภายในประเทศ.
IX (orix.co.jp): การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลตามตัวชี้วัด
- ราคาปัจจุบันและมูลค่าคาดการณ์ของหุ้น:
- รายละเอียดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- รายละเอียดการประเมินมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจ:
- ตัวชี้วัดหนี้สินรวมและสภาพคล่องของบริษัท:
- ตัวชี้วัดรายได้สุทธิและอัตราส่วนมูลค่า:
IX - กำไรขั้นสุดท้าย|กำไรในอนาคตที่คาดการณ์ ORIX Corporation|IX - ตัวคูณ P/E|ราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ ORIX Corporation|IX - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร|ตัวคูณ EV/EBITDA ORIX Corporation Inc.|IX - รายได้จากการดำเนินงานก่อนหักค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ORIX|IX - กำไรสุทธิต่อหนึ่งหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา orix.co.jp|IX - การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปีนี้|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า ORIX Corporation
การวิเคราะห์โดยสรุปของบริษัท:IX (ORIX Group)
ตัวคูณนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบภาวะวิกฤต (stress-testing) ของสินทรัพย์ที่มีอัตราเลเวอเรจสูงเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นการเชื่อมโยงมูลค่ากิจการทั้งหมด (enterprise value) ซึ่งรวมถึงหนี้สินสุทธิ เข้ากับกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพื่อแสดงให้เห็นถึงราคาที่แท้จริงของการสร้างกระแสเงินสด ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของ 9.41 และการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน EV/EBITDA เมื่อเวลาผ่านไป สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของ ORIX Corporation (IX) ต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) โดยความผันผวนของตัวบ่งชี้นี้ส่งสัญญาณถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านสกุลเงินและความผันผวนของภาคธุรกิจลิสซิ่งที่มีต่อการจัดหาเงินทุนของบริษัทโฮลดิ้งแห่งนี้.
คู่แข่งโดยตรง
ตัวคูณ EV/EBITDA BRK-A (Berkshire Hathaway Inc)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Johnson & Johnson Co. (JNJ)|GE: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|MMM (3m.com) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ITW (itw.com) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Dover Corp - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|PAGP (Plains GP) - ตัวคูณ EV/EBITDA|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา BOSS Zhipin (Kanzhun) (BZ)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Liberty Broadband (LBRDA)|SWX - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา CSW Industrials CSW|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา GFF|OTTR - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา BBUC|pampaenergia.com (PAM) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา mdu.com (MDU)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PotlatchDeltic Corporation|CSAN: มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA NWL|ตัวคูณ EV/EBITDA bbu.brookfield.com (BBU)|Kenon Holdings Ltd. - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา FORTY (formulasystems.com)|TriMas - ตัวคูณ EV/EBITDA|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Ziff Davis Inc ZD|Spectrum Brands Holdings Inc (SPB) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Tiptree Financial (TIPT)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา SOS Limited|มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา RHLD (resoluteholdings.com)|ตัวคูณ EV/EBITDA CODI|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Valhi Inc|Tejon Ranch Company - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|UPXI: มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|Brundage-Bone - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา PRTC (puretechhealth.com)|Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา NL Industries (NL)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Mercer International Inc|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา LGO|ตัวคูณ EV/EBITDA GEG|innovatecorp.com - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA MGLD (The Marygold Companies)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Star Equity Holdings Inc (STRR)|UG - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|HTCR (HeartCore Enterprises) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|NXPL: ตัวคูณ EV/EBITDA|ตัวคูณมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Marwynn Holdings MWYN|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Planet Green Holdings Corp|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา dsssecure.com DSS|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ARB IOT Group Ltd (ARBB)|GBR (New Concept Energy Inc.) - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA UK (Ucommune International)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)|AULT: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|CSWI (CSW Industrials Inc.) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|IDEX (ideanomics.com) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Jewett-Cameron Trading - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|SPLP (Steel Partners Holdings) - ตัวคูณ EV/EBITDA|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Vector Group Limited (VGR)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Gaucho Group Holdings (VINO)|RHLDV - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
