JCI plc (JCI): อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้

Johnson Controls พึ่งพาตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นสำหรับการติดตั้ง แม้ว่าการประกอบระบบอัตโนมัติจะรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ความต้องการที่มั่นคงในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานช่วยสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยค่า P/S ในอดีตสะท้อนถึงพลวัตของมูลค่าตลาดของยอดขาย ซึ่ง 3.40 คือค่าตัวชี้วัดล่าสุด รายได้ของบริษัทมีความผันผวนตามวัฏจักรในระดับปานกลาง เนื่องจากขึ้นอยู่กับอัตราการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และช่วงความต้องการสูงสุดของระบบ HVAC ในฤดูร้อน.

เพื่อระบุผู้นำพื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์จะเปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกับปริมาณยอดขายเพื่อกำหนดต้นทุนของรายได้หนึ่งดอลลาร์ของสินทรัพย์ดังกล่าว การกระจายความเสี่ยงของ Johnson Controls (JCI) ไปสู่ระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาการบริการช่วยลดผลกระทบจากวัฏจักรของการก่อสร้าง ดังนั้น ความผันผวนของตัวคูณ P/S จึงช่วยให้สามารถประเมินความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจต่อภาวะช็อกจากการลดมูลค่า และช่วยกำหนดขอบเขตของมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท.