Kennametal Inc. (KMT): อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S
Kennametal Inc. กำลังเดิมพันกับการปรับปรุงภายในองค์กรในขณะที่หลีกเลี่ยงการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ โดยค่า P/S multiple ที่คาดการณ์ไว้สะท้อนถึงพลวัตของการประเมินมูลค่า ซึ่งระดับปัจจุบันอยู่ที่ 2.40 รากฐานทางธุรกิจอาศัยการจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ภายนอกในขณะที่ยังคงรักษาการผลิตเครื่องมือตัดแบบมิลลิ่ง (milling cutters) ภายในบริษัท โดยบริษัทสร้างรายได้จากการจัดหาทังสเตนอัลลอยด์และสว่านสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก.
KMT (Kennametal Tooling): การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลตามตัวชี้วัด
- ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายฉันทามติ:
- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์:
- สถิติมูลค่าตามบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์:
- ข้อมูลหนี้สินและสภาพคล่องของบริษัท:
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
KMT - รายได้สุทธิของบริษัท|กำไรที่คาดหวัง Kennametal Inc.|KMT - ตัวคูณราคาต่อกำไร|ราคาต่อกำไรในอนาคต Kennametal Corp|KMT - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA Kennametal Tooling|KMT - กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Kennametal|KMT - กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส kennametal.com|KMT - อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีหน้า Kennametal Inc.
- ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการขายและรายได้:
การประเมินมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:Kennametal (KMT)
นักลงทุนกำลังกำหนดส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (margin of safety) สำหรับ Kennametal Inc. (KMT) โดยการเปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกับปริมาณยอดขายที่คาดการณ์ไว้ การที่ไม่มีการควบรวมกิจการอย่างก้าวร้าวและการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตจากภายใน ทำให้รายได้เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการประเมินมูลค่า การวิเคราะห์แนวโน้ม P/S ล่วงหน้า จะช่วยให้สามารถติดตามการลดลงของตัวคูณ (multiple compression) เมื่อเทียบกับกำไรในอนาคตท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนี้บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีความระมัดระวังในระดับปานกลางพร้อมด้วยลักษณะความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้.
บริษัทคู่แข่ง
Honeywell - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S Parker Hannifin Corp PH|Emerson Electric Company - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Roper Corp ROP|Vertiv Holdings Co (VRT) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ราคาในอนาคตต่อรายได้ AME (ametek.com)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Rockwell|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า Ingersoll Rand Inc (IR)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S KEYS|CW - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Snap-on Incorporated SNA|COHR: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|FTV: ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|Zebra Technologies Corp - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง|Watsco Corp (WSO) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|Woodward Governor (WWD) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|GGG (Graco Inc.) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต ITT Corp ITT|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Nordson (NDSN)|Stanley Black & Decker Inc - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ IDEX Corp. IEX|CR: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|Applied - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|RRX - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|Donaldson (DCI) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า SPX Technologies Inc|AVTR (Avantor Corp) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Modine Corp MOD|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า TTC (The Toro Company)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง CGNX|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S FLS (Flowserve)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S JBT Corporation JBTM|ESAB - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|MSA: อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|TKR (The Timken Company) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|sensata.com - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|BRC (Brady Corp) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|Kadant Inc (KAI) - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ ATS Corporation (ATS)|standex.com - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S PSIX (Power Solutions International)|EPAC - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|DBD: ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Blue Bird Corp BLBD|Sun Hydraulics (HLIO) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|Tennant Corp. (TNC) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Global Industrial|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า leggett.com (LEG)|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า THR (Thermon)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง SSYS|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S ALNT (Allied Motion)|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Transcat Inc. (TRNS)|KRNT - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|RR (richtechrobotics.com) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|VPG: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์ CMCO|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า LXFR|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S A2Z|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Mayville Engineering (MEC)|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง 3dsystems.com|TOYO Co., Ltd - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง HUHU (HUHUTECH International Group Inc.)|EML - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย TAYD (Taylor Devices Inc)|NNBR: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|HURC - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|SHMD (SCHMID Group) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S Interlink Electronics Inc|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ inTEST (INTT)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ ALOT (AstroNova Corp)|Sono-Tek - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย DSWL|CPS Technologies Corporation - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต TransAct Technologies Inc.|laserphotonics.com (LASE) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ราคาคาดการณ์ต่อรายได้ Tungray Technologies Inc TRSG|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า TRT|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S electro-sensors.com|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S INLF|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Chicago Rivet & Machine Co|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Desktop Metal, Inc DM|FARO (faro.com) - ราคาในอนาคตต่อรายได้|JBT - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|markforged.com (MKFG) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|SVT: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Velo3D Inc.|มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์ HOLI (Hollysys Automation Corp)
