PEDEVCO Corporation - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ PED
PEDEVCO Corp. ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำมันในลุ่มน้ำ DJ และ Permian โดยใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมแรงดัน ซึ่งค่า P/S multiple ที่คาดการณ์ไว้ช่วยยืนยันแนวโน้มการประเมินมูลค่า โดยปัจจุบันตัวชี้วัดนี้อยู่ที่ 1.50 ทั้งนี้ PEDEVCO Corp. กำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงสินทรัพย์เดิมให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และในขณะนี้ผู้ออกหลักทรัพย์กำลังหลีกเลี่ยงการทำข้อตกลง M&A โดยเลือกพัฒนาพื้นที่แหล่งหินดินดานด้วยตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.
การแจกแจงตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์ของ pedevco.com (PED)
- ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายฉันทามติ:
- ข้อมูลมูลค่าตลาดของผู้ออกหลักทรัพย์:
- ตัวชี้วัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น:
- ตัวชี้วัดภาระหนี้และสภาพคล่อง:
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
PED - รายได้สุทธิของบริษัท|กำไรที่คาดหวัง PEDEVCO Corp.|PED - ตัวคูณราคาต่อกำไร|ราคาต่อกำไรในอนาคต PEDEVCO|PED - อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรและอัตราการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA PEDEVCO Corp.|PED - กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS TTM) PEDEVCO|PED - กำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส pedevco.com|PED - อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีหน้า PEDEVCO Corp.
- ตัวชี้วัดรายได้จากการขายและรายได้ของธุรกิจ:
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:PEDEVCO Corporation (PED)
สำหรับ PEDEVCO Corp. (PED) อัตราส่วน P/S ที่คาดการณ์สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของการสกัดวัตถุดิบในรัฐ Texas และ Colorado เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายพลังงานที่คาดหวัง โดยอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อยอดขายในอนาคตช่วยให้สามารถระบุสภาวะการเก็งกำไรที่สูงเกินไปของสินทรัพย์ และประเมินส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (margin of safety) ของธุรกิจ ซึ่งการลดลงของตัวคูณท่ามกลางรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและมีศักยภาพในการเติบโต.
บริษัทคู่แข่ง
ExxonMobil - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|CVX: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|SHEL - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ราคาในอนาคตต่อรายได้ TTE|ConocoPhillips (COP) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|BP (BP plc) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Canadian Natural|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต EOG Resources Corp EOG|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Statoil (EQNR)|MPC (marathonpetroleum.com) - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S PSX (Phillips 66)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S suncor.com SU|E: ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|Valero Energy Corporation - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง|IMO: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|PBR - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Occidental Petroleum|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต diamondbackenergy.com FANG|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Cenovus Energy (CVE)|eqt.com - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Woodside WDS|EXE (Southwestern Energy) - ราคาในอนาคตต่อรายได้|Devon Energy Corporation - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต ecopetrol.com.co|CTRA: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์ PR|OVV (Encana) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า AR (Antero Resources)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ DINO (hfsinclair.com)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S APA (Apache)|RRC - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|NFG - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Whiting Petroleum|MTDR (Matador Resources) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|comstockresources.com - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|CRC (California Resources Corp) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ CNX Resources (CNX)|UGP - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Sasol Limited SSL|ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย LB|MUR - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|ราคาในอนาคตต่อรายได้ PBF|VIST (Vista Energy S.A.B. de C.V.) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|CVI - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ SM Energy Company|gulfportenergy.com - ราคาในอนาคตต่อรายได้|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S CIVI|EE - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S SOC (Sable Offshore Inc.)|CRGY: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|BTE - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต delekus.com|BKV: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|PARR - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ NextDecade LNG|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ TALO|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า KRP (Kimbell Royalty Partners)|MNR (machnr.com) - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S AESI (Atlas Energy Solutions Inc.)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S Vermilion Energy Inc VET|DEC - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|HPK (HighPeak Energy Inc.) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|KOS: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์ VTLE|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า REPX|EGY: ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S SD|Obsidian Corp (OBE) - ราคาคาดการณ์ต่อรายได้|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S TBN (Tamboran Resources Corporation)|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S greenfireres.com GFR|GPRK - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Berry Petroleum BRY|PNRG (primeenergy.com) - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|W&T Offshore - ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|HUSA (Houston American Energy Corp) - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต Ring Energy Corporation REI|ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า KGEI (Kolibri Global Energy)|evolutionpetroleum.com - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Amplify Energy AMPY|GTE (Gran Tierra Energy Inc) - ราคาในอนาคตต่อรายได้|EP - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|EPSN: อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|Prairie Operating (PROP) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต North European Oil Royalty (NRT)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Indonesia Energy Corporation|USEG: ราคาล่วงหน้าต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S BATL|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S mexcoenergy.com (MXC)|EON Resources - ตัวคูณราคาต่อรายได้ล่วงหน้า|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง BRN (Barnwell Industries Inc)|Marine Petroleum Trust Inc - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง Trio Petroleum Corp. TPET|Peak Resources L.P. (PRB) - อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต STAK Inc. (STAK)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Adams Resources|มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์ CEI (Camber Energy Inc.)|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Chesapeake Energy (CHK)|HES: ราคาในอนาคตต่อรายได้|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S MRO (Marathon Oil Corporation)|sbow.com (SBOW) - อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อรายได้ในอนาคต|Southwestern Energy Company - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S|TELL (Tellurian, Inc.) - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อรายได้ที่คาดการณ์|VRN: อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S
