PennantPark Floating Rate Capital (PFLT) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของ PennantPark (PFLT) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัจจุบัน โดยที่ 13.86 สะท้อนถึงระดับล่าสุดของตัวชี้วัดนี้ PennantPark (PFLT) ลดความเสี่ยงผ่านหนี้ที่มีหลักประกันลำดับบุริมสิทธิแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ความสามารถในการขยายตัวสูงของโมเดล BDC ช่วยให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน การกำกับดูแลที่เข้มงวดจาก SEC และกระแสการทำข้อตกลงแบบเอกซ์คลูซีฟสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งสำหรับผู้เล่นรายใหม่ในตลาด.
การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลสรุปของบริษัท pflt.pennantpark.com (PFLT)
- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:
- ตัวชี้วัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- ตัวชี้วัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น:
- ข้อมูลหนี้สินและสภาพคล่องของบริษัท:
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น PennantPark|PFLT - หนี้สินค้างชำระระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น|อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น PennantPark Floating Rate Capital|PFLT - หนี้สินรวมของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี PennantPark Corp|PFLT - ปริมาณหนี้ระยะยาว|หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท PennantPark Floating Rate Capital|ตัวชี้วัดสภาพคล่องหมุนเร็ว pflt.pennantpark.com
- ตัวชี้วัดรายได้สุทธิและอัตราส่วนมูลค่า:
PFLT - รายได้สุทธิของบริษัท|กำไรที่คาดหวัง PennantPark|PFLT - มูลค่าตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ|ตัวคูณ Forward P/E PennantPark|PFLT - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PennantPark Corp|PFLT - กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา PennantPark Floating Rate Capital|PFLT - กำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส pflt.pennantpark.com|PFLT - การเติบโตของกำไรในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า PennantPark
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:PennantPark BDC PFLT
PennantPark ครองตลาดในกลุ่มการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันลำดับแรก (first-lien lending) สำหรับตลาดระดับกลางของสหรัฐฯ โดยใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่ต่ำเพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งการวิเคราะห์อัตราส่วน EV/EBITDA ที่คำนึงถึงโครงสร้างเงินทุน ช่วยให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าสินทรัพย์รวมกับกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีโดยไม่รวมผลกระทบจากภาระหนี้ และความเสถียรของเส้นกราฟนี้ช่วยยืนยันถึงความสามารถในการฟื้นตัวของราคาพื้นฐานเมื่อเทียบกับความเห็นพ้องของตลาด.
การวิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง
มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Ares Capital Corporation Inc. ARCC|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา OBDC|MAIN - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา fskkradvisor.com FSK|GBDC (Golub Capital) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Sixth Street Specialty Lending, Inc. - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|GSBD (Goldman Sachs BDC Inc) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Prospect Capital Corp. PSEC|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Capital Southwest (CSWC)|oaktreespecialtylending.com (OCSL) - ตัวคูณมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Trinity Capital - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA MidCap Financial Investment Corp MFIC|New Mountain Finance BDC - ตัวคูณ EV/EBITDA|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Carlyle BDC CGBD|BBDC (Barings BDC, Inc.) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|BCSF: สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา SLRC|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Fidus Investment Corp FDUS|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา MSC Income BDC (MSIF)|CCAP: อัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA GAIN (Gladstone Investment)|gladstonecapital.com (GLAD) - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|CION - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|PNNT (PennantPark Investment Corp) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|Palmer Square Capital Corp (PSBD) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา SAR|RWAY (Runway Growth Finance) - ตัวคูณ EV/EBITDA|ตัวคูณ EV/EBITDA TriplePoint Capital|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา WhiteHorse Finance (WHF)|SWK Holdings Corp. - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|Great Elm Capital - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา OFS (OFS Capital Corp)|PFX - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา RAND|ICMB: ตัวคูณ EV/EBITDA|Equus Total Return (EQS) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Logan Ridge Capital
