Sturm Ruger (RGR) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
ความเสี่ยงจากการคุมเข้มกฎระเบียบด้านอาวุธและความต้องการที่ลดลงกำลังสร้างแรงกดดันต่อยอดขายของ Sturm, Ruger & Company โดยตัวชี้วัด EV/EBITDA ในอดีตของบริษัทเชื่อมโยงความท้าทายเหล่านี้เข้ากับปัจจัยพื้นฐาน ซึ่ง 16.71 ได้สะท้อนถึงสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ ธุรกิจพึ่งพาการไม่มีหนี้สินและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ในขณะที่การผลิตภายใน US ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอัตรากำไรที่สูงและการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นอิสระ.
ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัท ruger.com (RGR)
- ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายฉันทามติ:
- ตัวชี้วัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- ตัวชี้วัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น:
- ข้อมูลหนี้สินและสภาพคล่องของบริษัท:
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Sturm, Ruger & Company|RGR - อัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน Sturm Ruger|RGR - ยอดหนี้รวมของบริษัท|อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Sturm, Ruger & Corp|RGR - ภาระผูกพันระยะยาวของบริษัท|หนี้ระยะสั้นของบริษัท Sturm, Ruger & Company|สภาพคล่องหมุนเร็ว ruger.com
- ตัวชี้วัดรายได้สุทธิและอัตราส่วนมูลค่า:
RGR - ผลลัพธ์ทางการเงินสุทธิ|กำไรในอนาคต Sturm, Ruger & Company|RGR - อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ|ราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ Sturm, Ruger & Company|RGR - ตัวคูณ PEG|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Sturm, Ruger & Corp|RGR - รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Sturm, Ruger & Company|RGR - กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ruger.com|RGR - ส่วนเพิ่มของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า Sturm, Ruger & Company
การวิเคราะห์เบื้องต้นของบริษัท:RGR (Sturm, Ruger & Co., Inc.)
ความเป็นอิสระของวงจรการผลิตของ Sturm, Ruger & Company ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบมูลค่ากิจการทั้งหมดกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวคูณ EV/EBITDA จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์รวมถึงหนี้สิน ซึ่งค่าที่ต่ำจะบ่งชี้ว่าบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง หรือเงินทุนของบริษัทกำลังอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง.
คู่แข่งของ Sturm, Ruger & Company (RGR)
Raytheon - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา LMT|GD - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา northropgrumman.com NOC|LHX (L3Harris) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Elbit Systems Ltd (ESLT)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Textron Aviation|AeroVironment Corp (AVAV) - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา KTOS (Kratos)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา DRS|ตัวคูณ EV/EBITDA HII (Huntington Ingalls)|Karman Holdings (KRMN) - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|OLN - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|BigBear.ai Inc (BBAI) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|RCAT - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา National Presto|AIRO Group Holdings Inc (AIRO) - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา BYRN (Byrna)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา SWBI|ZenaTech - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA ammoinc.com POWW|VWAV - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา SPAI (Safe Pro Group Inc)|wrap.com (WRAP) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ParaZero Technologies Ltd.|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา DPRO|EKSO: มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา KWESST (DFSC)|KWE (KWESST Micro Systems Inc.) - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา
