RIG Transocean Inc.: อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์

Transocean Ltd. เป็นเจ้าของกองเรือหน่วยขุดเจาะนอกชายฝั่งแบบเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากสัญญาจ้างกับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลก ดังที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากค่า Forward P/S ของผู้ออกหลักทรัพย์ในเทอร์มินัล GURU.Markets ซึ่งค่า 1.30 แสดงตัวเลขล่าสุด โดยวัฏจักรการเติบโตของตลาดในปัจจุบันและความต้องการขุดเจาะในระดับน้ำลึกพิเศษที่อยู่ในระดับสูง ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดอัตราค่าเช่ารายวัน (day rates) ที่เพิ่มสูงขึ้นได้.

RIG (deepwater.com) ประวัติ อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ ตั้งแต่ 04.07.2022 ถึง 13.11.2026

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของ Transocean Inc. (RIG)

- ราคาปัจจุบันและมูลค่าคาดการณ์ของหุ้น:

ราคาหุ้น Transocean|RIG - ราคาคาดการณ์เฉลี่ย

- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาหุ้นของบริษัท:

มูลค่าตลาด Transocean Inc.|RIG - มูลค่าปรับปรุงด้วยหนี้สินและเงินสด

- ตัวชี้วัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น:

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น Transocean|RIG - มูลค่าตามบัญชีของบริษัท|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี deepwater.com|RIG - ปริมาณสินทรัพย์รวมของบริษัท

- ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้:

- ตัวชี้วัดรายได้สุทธิและอัตราส่วนมูลค่า:

RIG - กำไรขั้นสุดท้าย|กำไรในอนาคตที่คาดการณ์ Transocean Ltd.|RIG - ตัวคูณ P/E|ราคาต่อกำไรในอนาคต Transocean Corp|RIG - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Transocean Inc.|RIG - รายได้จากการดำเนินงานก่อนหักค่าตัดจำหน่าย|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Transocean|RIG - กำไรสุทธิต่อหนึ่งหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส deepwater.com|RIG - การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีนี้|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า Transocean Ltd.

- ตัวชี้วัดรายได้จากการขายและรายได้ของธุรกิจ:

RIG - รายได้รวมของบริษัท|ปริมาณการขายที่คาดการณ์ Transocean|RIG - อัตราส่วนทวีคูณ P/S|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Transocean Inc.

การวิเคราะห์เบื้องต้นของบริษัท:RIG (Transocean)

นักลงทุนใช้ตัวคูณทางการเงินเพื่อตรวจสอบมูลค่าตลาดของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด โดยอัตราส่วน P/S ล่วงหน้าจะเปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันกับรายได้ที่คาดการณ์ ซึ่งในกรณีของ Transocean Ltd. (RIG) สิ่งนี้สะท้อนถึงการประเมินมูลค่าที่สูงกว่าปกติ (premium valuation) ของกองเรือขุดเจาะน้ำลึกพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความมั่นคงของสัญญาจ้างระยะยาวกับบริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนถึงความเสี่ยงในการปรับฐานราคาหากอัตราการขยายตัวของคำสั่งซื้อชะลอตัวลง.

การวิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง