Sandstorm Corp (SAND): อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต
ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการผลิตที่ไซต์งานของพันธมิตรกำลังสร้างแรงกดดันระดับปานกลางต่อราคาหุ้นของ Sandstorm Gold Ltd. (SAND) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านอัตราส่วน PEG โดยมูลค่าได้ทรงตัวอยู่ที่ 1.52 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความคาดหวังของตลาด ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจแบบ streaming ช่วยกำจัดรายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditures) เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกระแสเงินสดสูงสุด ในขณะเดียวกัน Sandstorm Gold Ltd. (SAND) สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินผ่านเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนที่เอื้อประโยชน์สำหรับเหมืองแห่งใหม่ ซึ่งทำให้บริษัทไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคา.
ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัท Sandstorm Gold Ltd. (SAND)
- ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายฉันทามติ:
- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์:
- ตัวชี้วัดการแปลงเป็นทุนทางบัญชี:
- สถิติภาระผูกพันหนี้และสภาพคล่อง:
ค่าสัมประสิทธิ์หนี้สินรวมต่อทุน Sandstorm Gold Ltd.|SAND - หนี้ระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน sandstormgold.com|SAND - หนี้สินของบริษัท|อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าตามบัญชี Sandstorm Gold Ltd|SAND - หนี้สินระยะยาวของบริษัท|หนี้สินค้างชำระระยะสั้นของบริษัท Sandstorm Gold|อัตราส่วนความคุ้มครองขั้นกลาง sandstormgold.com
- ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและอัตราส่วนการประเมินมูลค่า:
SAND - รายได้สุทธิ|กำไรสุทธิในอนาคต Sandstorm Gold Ltd.|SAND - อัตราส่วนราคาต่อกำไร|อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ Sandstorm Corp|SAND - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Sandstorm Gold Ltd|SAND - กำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำหน่าย|กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Sandstorm Gold|SAND - กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรต่อหนึ่งหุ้นแบบปีต่อปีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา sandstormgold.com|SAND - การเติบโตของกำไรในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหนึ่งหุ้นสำหรับปีหน้า Sandstorm Gold Ltd.
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:Sandstorm Gold Royalties (SAND)
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) ได้รับประโยชน์จากความต้องการแหล่งเงินทุนทางเลือกในภาคการทำเหมืองแร่ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอผ่านค่ารอยัลตี้และการทำสัญญา streaming โดยตัวบ่งชี้ความน่าดึงดูดของหุ้นเติบโตนี้จะเปรียบเทียบค่า P/E multiple ของตลาดกับพลวัตของกำไร ซึ่งค่าที่ต่ำกว่าหนึ่งจะส่งสัญญาณว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับศักยภาพ ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและมีอัตราการขยายตัวที่สูงได้.
บริษัทคู่แข่ง
Newmont Mining - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Agnico Eagle Mines Ltd AEM|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต B|Wheaton Precious Metals - ตัวคูณ PEG|FNV - ตัวคูณ PEG|GFI: ตัวคูณ PEG|อัตราส่วนราคาต่อการเติบโตของกำไรสุทธิ AngloGold Ashanti Limited AU|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Kinross Gold Corp|Alamos Gold Mining (AGI) - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG RGLD|ตัวคูณ PEG coeur.com (CDE)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Harmony Gold Mining Company Limited HMY|EQX: อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|Hecla - ตัวคูณ PEG|OR (Osisko Royalties) - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|IAMGOLD Corporation (IAG) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|SBSW - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต BTG|TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp.) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Eldorado Gold Corp. (EGO)|NGD - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต First Majestic Silver AG|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต SSRM|ORLA - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|NovaGold Resources (NG) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|AUGO (Aura Minerals Corp) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Fortuna Silver Corp - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|DRD (DRDGOLD Limited) - ตัวคูณ PEG|SA - อัตราส่วนราคาต่อการเติบโตของกำไรสุทธิ|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Aris Mining (ARMN)|EXK - ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Centerra Mining CGAU|Perpetua Mining - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Allied Gold Corp - ตัวคูณ PEG|VZLA (vizslasilvercorp.ca) - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|SVM (Silvercorp Metals) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Collective Mining Ltd - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Americas Gold Corp|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต IAUX|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต MUX (McEwen Mining Inc.)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร ODV|ตัวคูณ PEG AMRK (A-Mark Precious Metals, Inc.)|ASM: อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|GAU: ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต Gold Royalty Mining GROY|Caledonia Mining (CMCL) - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|MTA - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|DC (Dakota Gold) - ตัวคูณ PEG|ตัวคูณ PEG New Found Gold Mining|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Integra Resources Inc. (ITRG)|Idaho Strategic Mining - อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG DVS (Dolly Varden Silver)|BGL: อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต|THM - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|Contango Ore Inc. (CTGO) - ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|VGZ: ตัวคูณ PEG|ราคาต่อกำไรปรับตามอัตราการเติบโต Hycroft Mining Corp (HYMC)|ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต GLDG|USAU (U.S. Gold) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร|ตัวคูณ PEG PLG|ตัวคูณ PEG voxroyalty.com (VOXR)|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต TRX Gold Corp TRX|Fury Gold Mines Ltd. - อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|GORO: ตัวคูณราคาต่อกำไรต่อการเติบโต|อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต NVA (Nova Minerals Limited)|PZG: ตัวคูณ PEG|อัตราส่วน P/E ปรับตามการเติบโต XPL|อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต Austin Gold Corp|AUMN: อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ PEG GATO|ตัวคูณ PEG barrick.com (GOLD)|ตัวคูณ PEG MAG (MAG Silver)|อัตราส่วนราคาต่อการเติบโตของกำไรสุทธิ SilverCrest Metals, Inc.
