SecureWorks Corporation - อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S SCWX

การควบรวมกิจการกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังลดความผันผวนของราคาหุ้นของ SecureWorks Corp. (SCWX) ซึ่งได้รับการยืนยันโดยแนวโน้มการประเมินมูลค่าราคาต่อยอดขายล่วงหน้า (forward price-to-sales) ที่กำหนดไว้ที่ 0.40. รูปแบบการสมัครสมาชิกสำหรับบริการ Cloud ช่วยรับประกันกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่สัญญา B2B ระยะยาวและมาตรฐาน IT ที่เข้มงวดได้สร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สำคัญสำหรับผู้เล่นรายใหม่ในภาคส่วนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์.

SCWX secureworks.com: อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อยอดขายที่คาดหวัง ในช่วง 04.07.2022 - 08.02.2025

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของ Secureworks, Inc. (SCWX)

- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:

กราฟราคา Secureworks|SCWX - การคาดการณ์รวมของโบรกเกอร์

- ข้อมูลมูลค่าตลาดของผู้ออกหลักทรัพย์:

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Secureworks, Inc.|SCWX - มูลค่าบริษัทเมื่อถูกเข้าซื้อกิจการทั้งหมด

- สถิติมูลค่าตามบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์:

สินทรัพย์สุทธิต่อหนึ่งหุ้น Secureworks|SCWX - การประเมินมูลค่าธุรกิจตามบัญชี|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี secureworks.com|SCWX - สินทรัพย์ของบริษัท

- รายละเอียดหนี้สินและสภาพคล่อง:

หนี้สินรวมต่อทุน SecureWorks Corp.|SCWX - อัตราส่วนหนี้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น|อัตราส่วนหนี้ระยะสั้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น SecureWorks Corp.|SCWX - หนี้สินรวมของบริษัท|อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Secureworks, Inc.|SCWX - เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะยาวของบริษัท|หนี้สินระยะสั้นของบริษัท Secureworks|ตัวชี้วัดสภาพคล่องหมุนเร็ว secureworks.com

- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:

SCWX - รายได้สุทธิ|กำไรที่คาดหวัง SecureWorks Corp.|SCWX - มูลค่าตามราคาตลาดต่อกำไร|ราคาต่อกำไรในอนาคต SecureWorks Corporation|SCWX - อัตราส่วนระยะเวลาคืนทุนปรับตามการเติบโต|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Secureworks, Inc.|SCWX - กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Secureworks|SCWX - กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา secureworks.com|SCWX - ส่วนเพิ่มของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า SecureWorks Corp.

- ตัวชี้วัดปริมาณการขายและรายได้:

SCWX - ยอดขายของบริษัท|รายได้ที่คาดการณ์ของบริษัท Secureworks|SCWX - ราคาต่อยอดขาย|อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดการณ์ Secureworks, Inc.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท:SCWX (Secureworks)

การเปลี่ยนผ่านของ SecureWorks Corp. (SCWX) ไปสู่แพลตฟอร์ม Taegis cloud SaaS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ operating leverage ซึ่งช่วยให้สามารถขยายอัตรากำไรได้ผ่านการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (recurring subscriptions) โดยการประเมินมูลค่าด้วย forward price-to-sales นี้ เป็นการวัดระดับความปลอดภัยพื้นฐาน (margin of safety) ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกับรายได้ที่คาดการณ์ท่ามกลางปัจจัยทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถแยกแยะการเติบโตของธุรกิจที่แท้จริงออกจากความเชื่อมั่นที่มากเกินไปของตลาดที่มีต่ออัตราส่วน forward price-to-sales.

คู่แข่งสำคัญ