TPZ Tortoise: อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี

Tortoise ลดความเสี่ยงโดยการจัดสรรเงินทุนไปยังบริษัทสาธารณูปโภคและบริษัทพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจ่ายผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แนวโน้มของตัวคูณ P/BV แสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุด ซึ่งหลังจากนั้นค่าของตัวบ่งชี้จะแตะระดับ 0.00 การเติบโตถูกขับเคลื่อนโดยรายได้จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานและการลดลงของส่วนลดเมื่อเทียบกับ NAV ในขณะเดียวกัน กองทุนไม่ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยพึ่งพาซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล.

สำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ส่วนต่างราคาที่จ่ายเพิ่มสำหรับสินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งตัวบ่งชี้นี้คำนวณจากอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดระดับการประเมินมูลค่าธุรกิจที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และจากการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาต่อมูลค่าทางบัญชี จะทำให้สามารถระบุการเบี่ยงเบนของราคาปัจจุบันจากมูลค่าพื้นฐานได้ สำหรับ Tortoise (TPZ) ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงเสถียรภาพของเงินทุนที่สร้างขึ้นผ่านค่าธรรมเนียมที่สม่ำเสมอจากการบริหารจัดการกองทุนพลังงาน ซึ่งความเชื่อมโยงตามฐานสินทรัพย์ดังกล่าวช่วยยืนยันถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาวของรูปแบบการลงทุนนี้.