Caledonia Mining Plc (CMCL): Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng
Caledonia Mining (CMCL) dựa vào dòng tiền dư thừa để phát triển và chi trả cổ tức, thông qua hoạt động khai thác vàng tại mỏ Blanket ở Zimbabwe. Mối tương quan giữa hệ số P/E và kỳ vọng tăng trưởng cho thấy các động lực về giá trị, trong đó chỉ số 0.75 thể hiện trạng thái của thước đo này. Tuy nhiên, những rủi ro khu vực tại Châu Phi và sự biến động của giá kim loại khiến kết quả tài chính cuối cùng của công ty nhạy cảm với các cú sốc bên ngoài.
Phân tích chuyên sâu về công ty Caledonia Mining (CMCL)
- giá cổ phiếu và giá mục tiêu đồng thuận:
- dữ liệu vốn hóa sàn giao dịch:
- chỉ số vốn hóa sổ sách:
- thống kê nghĩa vụ nợ và tính thanh khoản:
Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu Caledonia Mining|CMCL - Nợ dài hạn trên vốn|Nợ ngắn hạn trên vốn caledoniamining.com|CMCL - Các khoản nợ của công ty|Tỷ lệ nợ trên vốn hóa sổ sách Caledonia Mining Corp|CMCL - Các khoản nợ dài hạn của công ty|Nợ ngắn hạn Caledonia Mining|Tỷ số thanh khoản khẩn cấp caledoniamining.com
- chỉ số về khả năng sinh lời của công ty và bội số định giá:
CMCL - Lợi nhuận ròng của công ty|Lợi nhuận ròng kỳ vọng Caledonia Mining|CMCL - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận tương lai Caledonia Mining Plc|CMCL - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao Caledonia Mining Corp|CMCL - Lợi nhuận hoạt động EBITDA|Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS TTM) Caledonia Mining|CMCL - Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua|Tăng trưởng lợi nhuận trên một cổ phiếu so với cùng kỳ trong 12 tháng qua caledoniamining.com|CMCL - Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại|Tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu cho năm tới Caledonia Mining
Phân tích cơ bản chuyên sâu của công ty:Caledonia Mining Corporation Plc CMCL
Với tư cách là một đơn vị chấp nhận giá sở hữu tài sản Blanket với biên lợi nhuận cao, Caledonia Mining (CMCL) cho thấy khả năng phục hồi lợi nhuận bất kể biến động giá vàng. Bằng cách phân tích chỉ số PEG, nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của định giá thị trường so với tăng trưởng lợi nhuận: giá trị dưới 1 cho thấy tài sản đang bị định giá thấp, cho phép xác định tiềm năng tăng trưởng giá nhanh chóng với điều kiện công ty duy trì kiểm soát đối với gánh nặng nợ.
Các công ty cạnh tranh
Newmont Mining - Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Agnico Eagle Mines Ltd AEM|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng B|Wheaton Precious Metals - Hệ số nhân PEG|FNV - Hệ số nhân PEG|GFI: Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng AngloGold Ashanti Limited AU|KGC (Kinross Gold Corp) - Hệ số nhân PEG|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Alamos Gold Mining (AGI)|Hệ số nhân PEG RGLD|Hệ số nhân PEG coeur.com (CDE)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Harmony Gold Mining Company Limited HMY|Equinox Gold Corp - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hecla - Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng Osisko Royalties|IAG: Hệ số nhân PEG|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng SBSW|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng B2Gold|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng Triple Flag Precious Metals Corp. TFPM|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Eldorado Gold Corp. (EGO)|New Gold Mining - Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG AG (First Majestic Silver)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng ssrmining.com (SSRM)|Orla Mining - Hệ số nhân PEG|SAND - Hệ số nhân PEG|NG (NovaGold Resources Inc) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Aura Minerals Group - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Fortuna Silver Mines|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng drdgold.com (DRD)|Hệ số nhân PEG SA|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng Aris Mining Corp|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Endeavour Silver Mining EXK|CGAU: Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|Perpetua Resources - Hệ số nhân PEG|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng alliedgold.com AAUC|Vizsla Silver (VZLA) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng SVM|CNL (Collective Mining Corp) - Hệ số nhân PEG|USAS - Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng|Hệ số nhân PEG IAUX|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng mcewenmining.com MUX|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Osisko Development ODV|AMRK - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Avino - Hệ số nhân PEG|Galiano Gold Corp (GAU) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Gold Royalty Corp. (GROY) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|MTA (metallaroyalty.com) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Dakota Gold|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng New Found Gold Mining (NFGC)|Hệ số nhân PEG ITRG|IDR - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|Dolly Varden Silver - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ lệ giá trị công ty trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận BGL (bluegoldmine.com)|International Tower Hill Mines Ltd. - Hệ số nhân PEG|CTGO - Hệ số nhân PEG|Vista Gold Corporation (VGZ) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|HYMC (Hycroft Mining Corp) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng GLDG|USAU: Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG PLG|voxroyalty.com - Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng TRX Gold Corp TRX|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng FURY|Gold Resource - Hệ số nhân PEG|NVA - Hệ số nhân PEG|PZG: Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng Solitario Resources Corp XPL|AUST (Austin Gold Corp) - Hệ số nhân PEG|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Golden Minerals Company Inc. (AUMN)|Hệ số nhân PEG GATO|Hệ số nhân PEG barrick.com (GOLD)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng MAG Silver MAG|SilverCrest Metals, Inc. - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng
