CPSH: Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng CPS Tech
Kỹ thuật phức tạp của vật liệu composite AlSiC dùng cho bảo vệ và tản nhiệt tạo ra một rào cản cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực quốc phòng cho CPS Technologies (CPSH). Uy tín cao của thương hiệu này được khẳng định thông qua việc cung cấp các vỏ bọc siêu bền cho các hệ thống AI và vệ tinh. Biểu đồ PEG này minh họa các động lực định giá, trong đó giá trị chỉ số là 0.79. Điều này nhấn mạnh vị thế của một đơn vị dẫn đầu về công nghệ trong việc tạo ra các linh kiện khắt khe cho các thiết bị vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.
Phân tích chuyên sâu về công ty CPS Technologies (CPSH)
- giá cổ phiếu và đồng thuận dự báo định giá:
- thông tin vốn hóa thị trường:
- chi tiết giá trị sổ sách của công ty:
- thống kê nghĩa vụ nợ và tính thanh khoản:
Tỷ lệ toàn bộ nợ phải trả trên vốn tự có CPS Technologies|CPSH - Nợ dài hạn trên vốn|Nợ phải trả ngắn hạn trên vốn alsic.com|CPSH - Các khoản nợ của công ty|Nợ trên tài sản ròng CPS Technologies Corp.|CPSH - Nợ phải trả dài hạn của công ty|Các khoản nợ ngắn hạn của công ty CPS Technologies|Hệ số bao phủ trung gian alsic.com
- chỉ số về khả năng sinh lời của công ty và bội số định giá:
CPSH - Lợi nhuận ròng của công ty|Lợi nhuận kỳ hạn CPS Technologies|CPSH - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận|Giá trên lợi nhuận dự phóng CPS Tech|CPSH - Hệ số nhân PEG|Giá trị công ty trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao CPS Technologies Corp.|CPSH - Lợi nhuận trước khi trả lãi vay, thuế và khấu hao|Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua CPS Technologies|CPSH - Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua|Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ trong mười hai tháng qua alsic.com|CPSH - Tăng trưởng lợi nhuận trong năm hiện tại|Tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu cho năm tới CPS Technologies
Phân tích cơ bản chuyên sâu của công ty:CPS Technologies
CPS Technologies cung cấp các vật liệu composite công nghệ cao cho lĩnh vực vi điện tử và quốc phòng. Động lực lợi nhuận từ các đơn hàng này tác động trực tiếp đến chỉ số PEG, vốn dùng để so sánh giá trị thị trường của cổ phiếu với tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Chỉ số này đo lường mật độ vốn, xác định hiệu quả của việc nhà đầu tư chi trả cho lợi nhuận trong tương lai. Giá trị dưới 1 cho thấy tài sản đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, việc phân tích bằng chỉ số PEG đòi hỏi sự thận trọng do những rủi ro về đóng băng thanh khoản.
CPS Technologies cạnh tranh với ai
HON (Honeywell International Inc.) - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG PH (parker.com)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng Emerson Corp (EMR)|Roper Technologies, Inc. - Hệ số nhân PEG|VRT - Hệ số nhân PEG|AMETEK (AME) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|ROK (Rockwell Automation, Inc.) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng IR|KEYS: Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG CW|SNA - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Coherent COHR|Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng Fortive Corp|ZBRA: Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|WSO - Hệ số nhân PEG|WWD: Hệ số nhân PEG|GGG - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng ITT Corporation|Nordson Corp - Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Stanley Works (SWK)|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng IDEX Corporation Inc. IEX|Hệ số nhân PEG CR (Crane Company)|applied.com (AIT) - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|RRX - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|DCI (Donaldson Company) - Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|SPXC (SPX Corp) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|AVTR: Tỷ lệ giá trị công ty trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận|MOD (Modine Manufacturing) - Hệ số nhân PEG|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng thetorocompany.com (TTC)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Cognex (CGNX)|FLS: Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng John Bean Technologies JBTM|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng ESAB Group (ESAB)|MSA: Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng TKR (timken.com)|ST (Sensata) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|BRC: Tỷ lệ giá trị công ty trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận|KAI (Kadant Corp) - Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng ATS Corp ATS|Hệ số nhân PEG SXI|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng psiengines.com PSIX|Hệ số nhân PEG EPAC (Enerpac Tool Group Corp.)|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng DBD|BLBD - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|HLIO (Helios Corp) - Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|Kennametal Inc. (KMT) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng tennantco.com (TNC)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Global Industrial Company|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng LEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Thermon Corp (THR)|SSYS - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|Hệ số nhân PEG ALNT (Allient Inc.)|Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng transcat.com|Kornit Digital - Hệ số nhân PEG|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng Richtech Robotics Inc RR|VPG: Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng Columbus McKinnon Corporation (CMCO)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Luxfer Holdings PLC|A2Z (AZ) - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG MEC|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng 3dsystems.com DDD|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng TOYO Co Ltd TOYO|HUHU (HUHUTECH International Group Inc.) - Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|EML - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng taylordevices.com TAYD|NNBR: Hệ số nhân PEG|Hurco Companies - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|SHMD (SCHMID) - Hệ số nhân PEG|Interlink (LINK) - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng inTEST (INTT)|astronovainc.com - Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG SOTK (Sono-Tek)|DSWL: Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng|TACT: Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|LASE - Hệ số nhân PEG|Tungray Technologies Inc. (TRSG) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|TRT - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng ELSE|INLF (INLIF Corp) - Tỷ lệ giá trị công ty trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Chicago Rivet & Machine Company (CVR)|DM (Desktop Metal Inc) - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|Hệ số nhân PEG FARO (FARO Technologies)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng JBT Corporation (JBT)|Markforged - Hệ số nhân PEG|SVT - Hệ số nhân PEG|ToughBuilt Industries Inc. (TBLT) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|VLD (Velo3D) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng HOLI
