CubeSmart (CUBE): Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng
Quy mô mạng lưới và quá trình số hóa của CubeSmart (CUBE) giúp bảo vệ doanh thu trước các đối thủ địa phương, điều này quyết định biến động P/E so với mức tăng trưởng lợi nhuận. Các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ cung cấp dòng tiền ổn định, trong khi việc mở rộng thông qua thâu tóm các cơ sở độc lập giúp đẩy nhanh quá trình phát triển. Giá trị của 5.60 đóng vai trò là mức chỉ số hiện tại, giúp xác định liệu tài sản này có đang bị định giá thấp so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hay không.
Phân tích số liệu và chỉ số công ty CubeSmart (CUBE)
- báo giá hiện tại và dự báo giá trị trung bình:
- dữ liệu vốn hóa sàn giao dịch:
- chỉ số vốn hóa sổ sách:
- chỉ số gánh nặng tín dụng và tính thanh khoản của tổ chức phát hành:
Hệ số tổng nợ trên tổng vốn CubeSmart|CUBE - Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu|Nợ phải trả ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu cubesmart.com|CUBE - Tổng các khoản nợ của công ty|Các khoản nợ trên giá trị sổ sách CubeSmart Corp|CUBE - Các khoản nợ dài hạn của công ty|Nợ ngắn hạn phải trả của công ty CubeSmart|Hệ số bao phủ trung gian cubesmart.com
- dữ liệu về lợi nhuận ròng và tỷ số định giá:
CUBE - Lợi nhuận ròng|Lợi nhuận tương lai dự phóng CubeSmart|CUBE - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận|Giá trên lợi nhuận tương lai CubeSmart Self Storage|CUBE - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao CubeSmart Corp|CUBE - Lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao|Lợi nhuận trên một cổ phiếu trong 12 tháng qua CubeSmart|CUBE - Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS TTM)|Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo năm trong mười hai tháng qua cubesmart.com|CUBE - Tăng trưởng lợi nhuận trong năm hiện tại|Tốc độ tăng trưởng dự kiến của lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho năm tới CubeSmart
Phân tích tổng quan về công ty:CUBE - CubeSmart REIT
CubeSmart duy trì khả năng chống chịu trước các đợt suy thoái thị trường thông qua lòng trung thành cao của khách hàng trong phân khúc tự lưu kho, nơi những thách thức vật lý khi di dời tạo ra một rào cản tự nhiên đối với tỷ lệ rời bỏ khách hàng. Bằng cách phân tích biến động P/E so với tăng trưởng lợi nhuận, một nhà đầu tư sẽ đánh giá chi phí cho mỗi đơn vị mở rộng kinh doanh: các giá trị dưới 1 cho thấy tài sản đang bị định giá thấp, chỉ yêu cầu xác minh thông qua các chu kỳ lịch sử để giảm thiểu rủi ro.
Các công ty cạnh tranh
WELL - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Digital Realty Corp DLR|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng VICI|EXR - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng ventasreit.com VTR|IRM (Iron Mountain Incorporated) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Sun Communities Inc - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Alexandria Real Estate|GLPI REIT (GLPI) - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Healthpeak Properties (DOC)|ELS: Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|Hệ số nhân PEG OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)|CareTrust REIT Inc (CTRE) - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|COPT REIT - Hệ số nhân PEG|Wyndham Corp (WH) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|HR: Hệ số nhân PEG|SBRA - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|EPR (EPR Properties Corp) - Hệ số nhân PEG|Hệ số nhân PEG NSA Storage|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Americold Logistics (COLD)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng NHI (NHI Corp)|Hệ số nhân PEG BNL (Broadstone Net Lease)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng medicalpropertiestrust.com (MPW)|APLE: Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng DBRG|SHO: Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng DiamondRock REIT (DRH)|IIPR (Innovative Industrial Properties REIT) - Hệ số nhân PEG|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng SMA (Smartstop Self Storage REIT)|Hệ số nhân PEG SILA|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Xenia Hotels & Resorts Inc XHR|Safehold REIT - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số nhân PEG RLJ Corp RLJ|DHC REIT - Hệ số nhân PEG|INN: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|UHT: Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng Global Medical REIT Inc (GMRE)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Farmland Partners REIT|Postal Realty Corp (PSTL) - Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Service Properties Trust (SVC)|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng chct.reit CHCT|Hệ số nhân PEG CLDT (Chatham Lodging Trust REIT)|Hệ số nhân PEG Gladstone Land Corp LAND|STRW - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng SELF (Global Self Storage)|AHT (ahtreit.com) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|IHT: Tỷ lệ giá trị công ty trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận|PW (Power REIT Inc) - Hệ số nhân PEG|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Healthcare Trust REIT (HTIBP)|Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng RHE (Regional Health Properties)
