Giá trị đã điều chỉnh nợ và tiền mặt Herzfeld Caribbean Basin Fund (HERZ)

Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) tập trung vào quản lý vốn tại khu vực Caribbean và Cuba, thu lợi nhuận từ sự tăng giá vốn cổ phần và các khoản thanh toán lãi suất coupon. Việc phân bổ vốn dài hạn vào các tài sản địa phương làm hạn chế đòn bẩy hoạt động, chốt mức sinh lời ở mức lợi suất cơ bản của các công cụ tài chính. Thu nhập dựa trên vốn nợ của các tổ chức phát hành tại Mỹ Latinh, và biểu đồ giá minh họa xu hướng giá trị này cho thấy Giá trị Doanh nghiệp (Enterprise Value) là 24.28.

Giá trị Doanh nghiệp (Enterprise Value) được tính bằng tổng vốn hóa thị trường và nợ thuần. Chỉ số này phản ánh tổng chi phí thâu tóm một doanh nghiệp, bao gồm tất cả các nghĩa vụ tài chính. Đối với Herzfeld Credit Income Fund (HERZ), đơn vị tập trung vào cho vay ESG và khử carbon, chỉ số này thể hiện quy mô thực tế của việc quản lý tài sản nợ. Việc phân tích lịch sử biến động của EV cho phép đánh giá hiệu quả của cấu trúc vốn. Diễn biến của biểu đồ này giúp các nhà đầu tư tránh việc trả giá quá cao trong những giai đoạn biến động thấp.