OZK - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng Bank OZK Financial
Biến động doanh thu của Bank OZK (OZK), được đo lường bằng chỉ số cổ phiếu tăng trưởng PEG, cho thấy tác động của việc chuyên môn hóa hẹp trong lĩnh vực xây dựng thương mại. Biên lợi nhuận cao được duy trì nhờ quy trình thẩm định nghiêm ngặt trong phân khúc cho vay nhà phát triển, tuy nhiên sự tập trung danh mục quá mức tạo ra rủi ro xóa sổ quy mô lớn nếu các vấn đề tái cấp vốn phát sinh. Thông số này đã ổn định ở mức 2.58, cho phép đánh giá theo thời gian thực giá trị hiện tại của tài sản so với tốc độ tăng trưởng thu nhập.
Phân tích số liệu và chỉ số công ty Bank OZK (OZK)
- giá hiện tại và giá trị dự phóng của cổ phiếu:
- thống kê vốn hóa thị trường:
- chỉ số vốn hóa sổ sách:
- thống kê nghĩa vụ nợ và tính thanh khoản:
- chi tiết về kết quả tài chính và bội số định giá:
OZK - Lợi nhuận ròng của công ty|Dự báo lợi nhuận ròng Bank OZK|OZK - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận|Bội số Forward P/E Bank OZK Financial|OZK - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trị doanh nghiệp đối với lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao Bank OZK Corp|OZK - Lợi nhuận trước khi trả lãi vay, thuế và khấu hao|Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu trong mười hai tháng qua Bank OZK|OZK - Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua|Biến động lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ trong mười hai tháng qua ozk.com|OZK - Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại|Dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho năm tới Bank OZK
Phân tích cơ bản chuyên sâu của công ty:OZK, Bank OZK Inc.
Chỉ số PEG liên kết giá trị thị trường của lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng của chúng, cho phép xác định giá trị hợp lý của một tài sản dựa trên tốc độ mở rộng kinh doanh. Bằng cách phân tích bội số PEG đã được chuẩn hóa, một nhà đầu tư có thể xác định mức định giá thấp của Bank OZK (OZK), đơn vị mà biên lợi nhuận cao và cách tiếp cận thận trọng đối với tài sản thế chấp xây dựng thương mại đã tạo ra nền tảng ổn định cho sự tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.
Các công ty cạnh tranh
Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng PNC (The PNC Financial Services Group)|Truist Bank - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng MTB|Fifth Third Bancorp - Hệ số nhân PEG|HBAN: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|FCNCA: Hệ số nhân PEG|Regions Financial Corporation (RF) - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Citizens Financial Group, Inc.|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng KEY (KeyBank National Association)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng East West Bancorp, Inc. (EWBC)|Hệ số nhân PEG firsthorizon.com (FHN)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng SouthState SSB|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng Webster Financial Corporation (WBS)|Western Alliance Corp - Hệ số nhân PEG|UMBF: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|WTFC: Hệ số nhân PEG|comerica.com (CMA) - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Old National Bank|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng ZION (Zions Bancorporation, N.A.)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Banco Popular de Puerto Rico (BPOP)|Hệ số nhân PEG Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR)|Commerce Bancshares - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng COLB|PNFP - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng Synovus Bank|BOKF (BOK Financial Corp) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng CADE (Cadence Bank Inc.)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Prosperity Bancshares|Hệ số nhân PEG F.N.B. Corporation Inc.|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Home BancShares, Inc. (HOMB)|GBCI - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|Hancock Whitney Corp - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|UBSI (United Bankshares Corp) - Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|ABCB - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|FLG - Hệ số nhân PEG|Atlantic Union Bank (AUB) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|First Financial Bankshares, Inc. - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|SFBS (ServisFirst Bancshares Inc) - Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng International Bancshares Corp IBOC|Hệ số nhân PEG ASB|texascapitalbank.com (TCBI) - Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng|Hệ số nhân PEG UCB (United Community Bank)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng Eastern Bankshares (EBC)|RNST - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng Independent Bank|First BanCorp. (FBP) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng FULT|FIBK (First Interstate Bank) - Hệ số nhân PEG|Hệ số nhân PEG Cathay Bank Corporation|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng First Hawaiian Inc (FHB)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng WSFS (Wilmington Savings Fund Society)|WesBanco, Inc. - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng MCHB|BankUnited - Hệ số nhân PEG|SFNC: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|FBK: Hệ số nhân PEG|CVB Financial Inc. (CVBF) - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Seacoast Banking|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng PRK (parknationalcorp.com)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Bank of Hawaii Corporation (BOH)|Hệ số nhân PEG Banc of California Inc (BANC)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Provident Financial Corp PFS|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng WaFd Corp (WAFD)|First Financial Bancorp - Hệ số nhân PEG|TRMK: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|FRME: Hệ số nhân PEG|Banner Corp (BANR) - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng First Busey Corp.|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng BBT (Berkshire Bank Financial)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Nicolet Bankshares, Inc. (NIC)|Hệ số nhân PEG ofgbancorp.com (OFG)|Veritex Community Bank - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng FCF|NWBI - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng City Holding Company Inc.|CCB (Coastal Financial) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng LKFN (lakecitybank.com)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Columbia Financial, Inc.|Hệ số nhân PEG Stellar Bank|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng 1st Source Corp (SRCE)|GABC - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|National Bank Holdings - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|STBA (stbancorp.com) - Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|TCBK - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|HOPE - Hệ số nhân PEG|Quad City Bank & Trust (QCRH) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Republic Corp - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|CNOB (ConnectOne Bancorp, Inc.) - Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng origin.bank OBK|Hệ số nhân PEG PEBO|FirstSun Capital Bancorp Inc (FSUN) - Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng|Hệ số nhân PEG OCFC (OceanFirst Financial Corp)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng Tompkins Corp (TMP)|OSBC - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng firstmid.com|Univest Financial Corporation (UVSP) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng NBN|AMTB (Amerant Bancorp Inc) - Hệ số nhân PEG|Hệ số nhân PEG Amalgamated Financial Inc.|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Horizon Bancorp, Inc. (HBNC)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng HFWA (hf-wa.com)|Central Pacific Bank - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng MCB|HBT Financial Inc - Hệ số nhân PEG|MBWM: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|HAFC: Hệ số nhân PEG|metrocitybank.bank (MCBS) - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng b1BANK|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng First Financial Bank (THFF)|Hệ số nhân PEG Camden National Corporation Inc. (CAC)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng SmartFinancial, Inc. SMBK|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng eaglebankcorp.com (EGBN)|MidWestOne Financial Group - Hệ số nhân PEG|WASH: Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|BCAL: Hệ số nhân PEG|Guaranty Corp (GNTY) - Hệ số nhân PEG|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Capital Bancorp, Inc.|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng FISI (fiiwarsaw.com)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng Northrim Bank (NRIM)|Hệ số nhân PEG Arrow Financial Corp (AROW)|Red River Bank - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng BSRR|SFST - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng uscentury.com|COSO (CoastalSouth Bancshares) - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng RBB (RBB Bancorp Inc.)|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng MVB Financial Corp|Hệ số nhân PEG Primis Bank Corp|Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng First United (FUNC)|MYFW - Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng|National Bankshares, Inc. - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|MRBK (Meridian Bank) - Tỷ lệ vốn hóa trên lợi nhuận và tăng trưởng|OVBC - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|PNBK - Hệ số nhân PEG|Landmark Bancorp (LARK) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|bankfinancial.com - Hệ số hoàn vốn điều chỉnh theo tăng trưởng|PROV (Provident Bank) - Hệ số nhân PEG|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng First Federal Savings and Loan Association FNWB|Hệ số nhân PEG BHLB|CrossFirst Bankshares, Inc (CFB) - Tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận ròng|Hệ số nhân PEG FFNW (First Financial Northwest, Inc.)|Vốn hóa trên lợi nhuận ròng điều chỉnh theo tăng trưởng HomeStreet Bank (HMST)|HTLF - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng New York Community Bancorp|Premier Bank (PFC) - Tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Tỷ số P/E điều chỉnh theo tăng trưởng PPBI|SBT (Sterling Bancorp, Inc.) - Hệ số nhân PEG|Hệ số nhân PEG ucbi.com
