قیمت به درآمد آینده: CION Investment Corp. (CION)

نمادهای رسمی شرکت CION Investment Corporation (CION)

CION Investment یک صندوق BDC منضبط با فرهنگ مدیریتی شایسته‌سالار است. روند تاریخی نسبت P/E مورد انتظار این شرکت، کارآمدی تحلیلگران آن را نشان می‌دهد که در آن سطح 5.40 به عنوان یک معیار حیاتی عمل می‌کند. مدل مقیاس‌بندی سرمایه، امکان گسترش سبد وام‌ها را بدون افزایش هزینه‌ها فراهم می‌سازد؛ با این حال، فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا، ریسک افزایش سهم وام‌های غیرجاری را در میان وام‌گیرندگان بازار متوسط ایجاد می‌کند.

ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده: CION Investment Corp (CION) برای 04.07.2022 - 10.11.2026

برش‌های تحلیلی تجمیعی داده‌های CION Investment Corp. (CION)

- ارزش سهام و پیش‌بینی اجماع قیمت‌ها:
نمودار قیمت CION Investment Corporation|CION - میانگین قیمت پیش‌بینی‌شده
- شاخص‌های ارزش بورسی شرکت:
ارزش بازار CION Investment Corp|CION - ارزش با احتساب بدهی و وجه نقد
- داده‌های حقوق صاحبان سهام بر اساس ترازنامه:
دارایی‌های خالص به ازای هر تک سهم CION Investment|CION - ارزیابی دفتری کسب‌وکار|نسبت ارزش بازار به دارایی‌های خالص cionbdc.com|CION - ارزش تجمیعی دارایی‌ها
- شاخص‌های بار بدهی و نقدینگی:
بدهی کل به کل سرمایه CION Investment|CION - تعهدات بلندمدت به سرمایه|بدهی کوتاه‌مدت به حقوق صاحبان سهام CION Investment|CION - کل دیون شرکت|بدهی به ارزش دفتری CION Investment Corp|CION - بدهی‌های بلندمدت شرکت|بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت CION Investment|شاخص نقدینگی آنی cionbdc.com
- شاخص‌های سودآوری شرکت و مضارب‌های ارزش‌گذاری:
CION - سود پس از پرداخت مالیات|سود آینده CION Investment|CION - ارزش بازار به سود|ضریب P/E آتی CION BDC|CION - ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب EV/EBITDA CION Investment Corp|CION - درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک|سود هر سهم در دوازده ماه گذشته CION Investment|CION - سود خالص یک سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته cionbdc.com|CION - رشد سود هر سهم در امسال|رشد مورد انتظار سود هر سهم برای سال آینده CION Investment
تحلیل اولیه شرکت:CION Investment Corporation CION
محصول برند CION Investment

انتخاب دارایی‌هایی با حاشیه ایمنی بالا مستلزم تحلیل سودهای آتی است. نسبت P/E آینده، ارزش بازار فعلی را با درآمد پیش‌بینی‌شده مقایسه می‌کند تا مشخص شود آیا یک کسب‌وکار بیش از حد قیمت‌گذاری شده یا کمتر از ارزش واقعی خود قیمت خورده است. برای CION Investment ، این معیار اثربخشی سرمایه‌گذاری در بدهی‌های با نرخ شناور برای کسب‌وکارهای متوسط را تایید می‌کند. درآمد بهره پایدار، ریسک تله ارزشی را کاهش می‌دهد. نسبت NTM P/E مورد انتظار برای CION Investment بازتاب‌دهنده پویایی‌های این توازن است.

تحلیل شرکت‌های رقیب

قیمت به درآمد آینده Ares Capital Corporation (ARCC)|OBDC - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|قیمت به درآمد آینده Main Street Capital Corp. MAIN|ضریب قیمت به سود آینده FSK|GBDC - قیمت به درآمد آینده|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده Sixth Street Specialty Lending TSLX|GSBD (goldmansachsbdc.com) - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|Prospect Capital Corp - ضریب قیمت به سود آینده|CSWC (Capital Southwest BDC) - ضریب P/E آتی|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Oaktree Specialty OCSL|قیمت به درآمد آینده Trinity Capital Inc. (TRIN)|midcapfinancialic.com (MFIC) - ضریب قیمت به سود آتی|New Mountain Finance Corporation - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|ضریب P/E آتی Carlyle Secured Lending Inc CGBD|PennantPark BDC - ضریب P/E آتی|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده Barings Corp BBDC|BCSF (baincapitalbdc.com) - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|SLRC: نسبت ارزش بازار به سود آینده|قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده FDUS|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده MSC Income Fund Inc. MSIF|ضریب P/E آتی CCAP|قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Gladstone Corp GAIN|ضریب P/E آتی GLAD (Gladstone Capital)|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده pennantpark.com (PNNT)|PSBD - قیمت به درآمد آینده|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Saratoga Investment Corp|Runway Growth BDC (RWAY) - قیمت به درآمد آینده|نسبت قیمت به سود آینده TPVG|قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده WHF|SWKH: ضریب قیمت به سود آینده|ضریب P/E آتی GECC|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده ofscapital.com|قیمت به درآمد آینده PhenixFIN PFX|RAND: نسبت قیمت به سود آینده|ICMB: قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|EQS: قیمت به درآمد آینده|LRFC: ضریب P/E آتی