قیمت به درآمد آینده: Fidus Corp. (FDUS)

نمادهای رسمی شرکت Fidus Investment Corporation (FDUS)

تقاضای بالا برای وام‌های جایگزین به Fidus Investment اجازه می‌دهد تا نرخ‌های ممتاز را تعیین کند، همان‌طور که در نمودار نسبت P/E آتی این شرکت نشان داده شده است. مقدار 9.60 سطح این معیار را ثبت می‌کند و کارایی گسترش BDC را بدون افزایش تعداد کارکنان تایید می‌نماید. با این حال، حساسیت بالا به شوک‌های کلان و ماهیت چرخه‌ای کسب‌وکارهای کوچک، ریسک‌های نکول را ایجاد می‌کند که بر تحرکات قیمتی روزانه و جریان نقدی تاثیر می‌گذارد.

ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده: Fidus Investment Corp (FDUS) برای 04.07.2022 - 10.11.2026

برش‌های تحلیلی تجمیعی داده‌های Fidus Corp. (FDUS)

- ارزش سهام و پیش‌بینی اجماع قیمت‌ها:
نمودار قیمت Fidus Investment Corporation|FDUS - میانگین قیمت پیش‌بینی‌شده
- شاخص‌های ارزش بورسی شرکت:
ارزش بازار Fidus Investment Corp|FDUS - ارزش با احتساب بدهی و وجه نقد
- داده‌های حقوق صاحبان سهام بر اساس ترازنامه:
دارایی‌های خالص به ازای هر تک سهم Fidus Investment|FDUS - ارزیابی دفتری کسب‌وکار|نسبت ارزش بازار به دارایی‌های خالص fdus.com|FDUS - ارزش تجمیعی دارایی‌ها
- شاخص‌های بار بدهی و نقدینگی:
بدهی کل به کل سرمایه Fidus Investment|FDUS - تعهدات بلندمدت به سرمایه|بدهی کوتاه‌مدت به حقوق صاحبان سهام Fidus Investment|FDUS - کل دیون شرکت|بدهی به ارزش دفتری Fidus Investment Corp|FDUS - بدهی‌های بلندمدت شرکت|بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت Fidus Investment|شاخص نقدینگی آنی fdus.com
- شاخص‌های سودآوری شرکت و مضارب‌های ارزش‌گذاری:
FDUS - سود پس از پرداخت مالیات|سود آینده Fidus Investment|FDUS - ارزش بازار به سود|ضریب P/E آتی Fidus BDC|FDUS - نسبت ارزش بازار به سود و نرخ رشد|ضریب EV/EBITDA Fidus Investment Corp|FDUS - درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک|سود خالص هر سهم (EPS TTM) Fidus Investment|FDUS - سود هر سهم در 12 ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود خالص هر سهم در 12 ماه گذشته fdus.com|FDUS - رشد سود در سال جاری|پیش‌بینی رشد سود خالص هر سهم برای سال آینده Fidus Investment
تحلیل اولیه شرکت:Fidus Investment Corporation FDUS
محصول برند Fidus Investment

غربالگری سبد سهام تدافعی مستلزم کنترل دقیق ارزش بازار در مقایسه با درآمد مورد انتظار است. شاخص P/E آینده، قیمت سهام را از دریچه سود پیش‌بینی‌شده می‌سنجد و مبلغ اضافه‌ای (premium) را که به ازای هر دلار سود آتی پرداخت می‌شود، تعیین می‌کند. برای Fidus Investment (FDUS) ، این محاسبه به دلیل فشار تورمی بر حاشیه سود شرکت‌های موجود در سبد سهام، پیچیده شده است. نوسانات ژئوپلیتیک، نقدینگی دارایی‌ها را محدود کرده و باعث تحریف ارزش بنیادی می‌شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند با تحلیل تغییرات در ضریب قیمت به سود آینده‌ی این شرکت، بیش‌ارزش‌گذاری خطرناک این دارایی را شناسایی کند.

تحلیل شرکت‌های رقیب

قیمت به درآمد آینده Ares Capital Corporation (ARCC)|OBDC - نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|قیمت به درآمد آینده Main Street Capital Corp. MAIN|ضریب قیمت به سود آینده FSK|GBDC - قیمت به درآمد آینده|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده Sixth Street Specialty Lending TSLX|GSBD (goldmansachsbdc.com) - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|Prospect Capital Corp - ضریب قیمت به سود آینده|CSWC (Capital Southwest BDC) - ضریب P/E آتی|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Oaktree Specialty OCSL|قیمت به درآمد آینده Trinity Capital Inc. (TRIN)|midcapfinancialic.com (MFIC) - ضریب قیمت به سود آتی|New Mountain Finance Corporation - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|ضریب P/E آتی Carlyle Secured Lending Inc CGBD|PennantPark BDC - ضریب P/E آتی|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده Barings Corp BBDC|BCSF (baincapitalbdc.com) - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|SLRC: نسبت ارزش بازار به سود آینده|قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده MSIF|نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده Crescent Capital BDC Inc CCAP|ضریب P/E آتی GAIN|GLAD: نسبت قیمت به سود مورد انتظار|ضریب P/E آتی CION (CION Investment)|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده pennantpark.com (PNNT)|Palmer Square Capital BDC, Inc. - ضریب P/E آتی|SAR (Saratoga Investment Corp) - نسبت قیمت به سود آینده|RWAY (Runway Growth BDC) - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده|TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - ضریب P/E آتی|قیمت به درآمد آینده WhiteHorse Finance Inc|swkhold.com (SWKH) - ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده|قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده GECC (Great Elm Capital Corp.)|OFS (ofscapital.com) - ضریب قیمت به سود آینده|ضریب P/E آتی PFX (PhenixFIN)|ارزش بازار به سود پیش‌بینی‌شده Rand Capital Inc (RAND)|ICMB - قیمت به درآمد آینده|EQS (Equus Total Return, Inc.) - نسبت قیمت به سود آینده|LRFC (Logan Ridge Finance Corporation) - قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده